CBU2 - iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000CR3ZDF9)

(%)

5,38 EUR

СЧА на акцию | 11.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Европа

География

26.04.2023

Дата запуска

1 845,26 млн EUR

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.16 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

120,35 млн EUR

Объем активов класса акций | 11.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000CR3ZDF9

CBU2 ISIN

CBU2

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 10.04.2025, ***

YTD

-0,42 %
1M

1,11 %
3M

0,81 %
6M

0,28 %
1Y

2,97 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в евро, из стран с развитым рынком

Котировки (CBU2)

Изменения динамики цен

Структура CBU2 на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,48%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,48%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,44%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,42%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,41%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,4%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,38%
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,38%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,37%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,36%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,36%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,34%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,33%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,33%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,33%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,32%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR	0,31%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	0,3%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,3%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,3%
Франция, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,29%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,29%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,28%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR	0,28%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,28%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,27%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR	0,27%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,26%
Франция, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,26%
Германия, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,26%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,26%
Испания, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,25%
Италия, BTP 6% 01may2031, EUR	0,25%
Италия, BTP 3.5% 01mar2030, EUR	0,25%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,25%
Европейский Союз, Bonds 3.125% 5dec2028, EUR	0,25%
Италия, BTP 4% 01feb2037, EUR	0,25%
Италия, BTP 4.75% 01sep2028, EUR	0,24%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,24%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,23%
Италия, BTP 5.25% 01nov2029, EUR	0,23%
Италия, BTP 6.5% 01nov2027, EUR	0,23%
Европейский Союз, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR	0,23%
Испания, BON 0% 31jan2027, EUR	0,23%
Испания, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,23%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,23%
Германия, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,22%
Германия, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	0,22%
Испания, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	0,22%
Германия, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,22%
Франция, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,21%
Италия, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	0,21%
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,21%
Италия, BTP 5% 01aug2034, EUR	0,21%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,21%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,21%
Германия, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,21%
Испания, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,21%
Испания, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,2%
Германия, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,2%
Европейский Союз, Bonds 1.625% 4dec2029, EUR	0,2%
Германия, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,2%
Испания, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,2%
Европейский Союз, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR	0,2%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,2%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,2%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,19%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,19%
Германия, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,19%
Франция, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,19%
Германия, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	0,19%
Нидерланды, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR	0,19%
Бельгия, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	0,19%
Италия, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR	0,19%
Франция, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	0,19%
Германия, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,19%
Испания, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,19%
Испания, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,19%
Италия, BTP 5% 01aug2039, EUR	0,19%
Италия, BTP 3% 01aug2029, EUR	0,19%
Франция, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,19%
Италия, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	0,19%
Испания, OBL 1% 30jul2042, EUR	0,19%
Италия, BTP 4.35% 01nov2033, EUR	0,19%
Испания, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,19%
Испания, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,19%
Испания, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,18%
Германия, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,18%
Германия, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,18%
Европейский Союз, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR	0,18%
Германия, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,18%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR	0,18%
Испания, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,18%
Германия, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,18%
Германия, Bund 4.75% 4jul2028, EUR	0,18%
Франция, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,18%
Германия, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,18%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,18%
Испания, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,18%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,18%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Показать все