EUES - iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000NBRE3P7)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

24.05.2023

Дата запуска

631,81 млн EUR

Общий объем активов фонда | 03.04.2025

0.09 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000NBRE3P7

EUES ISIN

EUES

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из краткосрочных корпоративных ESG облигаций, деноминированных в евро

Котировки (EUES)

Доходность на 04.04.2025

YTD

0,8 %
1M

0,34 %
3M

0,99 %
6M

1,93 %
1Y

3,82 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура EUES на 03.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	4,15%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR	0,88%
Societe Generale, FRN 19jan2026, EUR	0,64%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR	0,63%
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2025, EUR	0,57%
Natwest Markets plc, FRN 9jan2026, EUR	0,53%
Morgan Stanley, FRN 19mar2027, EUR (J)	0,52%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR	0,5%
UBS, FRN 12apr2026, EUR	0,49%
Toronto-Dominion Bank, FRN 16apr2026, EUR	0,49%
ABN AMRO, FRN 25feb2027, EUR	0,49%
Royal Bank of Canada, FRN 4nov2026, EUR	0,49%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), FRN 9nov2026, EUR	0,48%
Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR	0,48%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR	0,47%
Bank of America Corporation, FRN 28jan2028, EUR	0,47%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32)	0,47%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 5jan2026, EUR	0,47%
BPCE, 0.25% 15jan2026, EUR (2020-01)	0,47%
UBS (London Branch), 0.01% 31mar2026, EUR	0,47%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 5jan2026, EUR (113)	0,46%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR	0,44%
HSBC Holdings plc, 3% 30jun2025, EUR	0,44%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 23may2025, EUR (532)	0,43%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 29oct2027, EUR	0,43%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2.625% 7apr2025, EUR (88)	0,42%
BPCE, 0.625% 28apr2025, EUR (2020-14)	0,41%
Banco Bilbao (BBVA), 1.75% 26nov2025, EUR	0,41%
Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR	0,41%
AT&T Inc, 3.55% 18nov2025, EUR	0,41%
Vonovia SE, 0% 1dec2025, EUR (40, 1552D)	0,4%
Societe Generale, 0.125% 24feb2026, EUR (PA-103/20-02)	0,4%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR (56)	0,4%
ABN AMRO, FRN 15jan2027, EUR	0,4%
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR (923)	0,4%
ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR	0,4%
ESSILORLUXOTTICA, 0.125% 27may2025, EUR (B)	0,39%
Danaher, 0.2% 18mar2026, EUR	0,39%
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR	0,39%
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR	0,38%
Ontario Teachers Pension Plan (OTPP), 0.5% 6may2025, EUR	0,38%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.375% 12may2025, EUR	0,38%
ABN AMRO, 3.75% 20apr2025, EUR	0,38%
Bank of America Corporation, FRN 10mar2027, EUR	0,38%
Goldman Sachs, 1.25% 1may2025, EUR (F-738)	0,37%
ABN AMRO, 1.25% 28may2025, EUR	0,37%
Bank of Nova Scotia, FRN 2may2025, EUR (430)	0,37%
Bank of Nova Scotia, FRN 12dec2025, EUR (455)	0,37%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627)	0,36%
SEB, 3.25% 24nov2025, EUR	0,36%
Apple, 0% 15nov2025, EUR (2192D)	0,36%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR	0,36%
IBM, 2.875% 7nov2025, EUR	0,35%
Intesa Sanpaolo, 2.125% 26may2025, EUR	0,35%
Banco Bilbao (BBVA), FRN 7jun2027, EUR	0,35%
LeasePlan Corporation, 0.25% 23feb2026, EUR	0,35%
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR	0,35%
BPCE, 0.375% 2feb2026, EUR (2022-07)	0,34%
Apple, 0.875% 24may2025, EUR	0,34%
Banco Santander, 3.75% 16jan2026, EUR	0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR	0,34%
Digital Euro Finco, 2.5% 16jan2026, EUR	0,34%
Credit Agricole (London Branch), 3.125% 5feb2026, EUR	0,34%
Deutsche Bank, FRN 15jan2026, EUR	0,34%
Danske Bank, FRN 10apr2027, EUR	0,34%
Westpac Banking, 3.703% 16jan2026, EUR	0,34%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 17jan2026, EUR (2024-1)	0,34%
Macquarie Bank, FRN 20oct2025, EUR	0,34%
JP Morgan, 3% 19feb2026, EUR	0,34%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), FRN 23jan2026, EUR	0,34%
Bank of Montreal, FRN 12apr2027, EUR	0,33%
Intesa Sanpaolo, 0.625% 24feb2026, EUR	0,33%
Toronto-Dominion Bank, FRN 10sep2027, EUR	0,33%
UniCredit, 0.325% 19jan2026, EUR	0,33%
RTE Reseau de Transport d'electricite, 1.625% 27nov2025, EUR	0,33%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.375% 24mar2026, EUR	0,33%
Banco Santander, 1.375% 5jan2026, EUR	0,33%
Commonwealth Bank, FRN 15dec2027, EUR	0,33%
Caixabank, 1.125% 27mar2026, EUR	0,33%
Natwest Markets plc, 0.125% 12nov2025, EUR	0,33%
Bank of Nova Scotia, FRN 22sep2025, EUR	0,33%
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR	0,32%
Intesa Sanpaolo, FRN 16apr2027, EUR	0,32%
OP Corporate Bank, 0.5% 12aug2025, EUR	0,32%
National Bank of Canada, FRN 6mar2026, EUR	0,32%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 9mar2026, EUR (67)	0,32%
Svenska Handelsbanken, 1% 15apr2025, EUR	0,32%
BNP Paribas, 1.625% 23feb2026, EUR	0,32%
KBC IFIMA, FRN 4mar2026, EUR	0,32%
SEB, FRN 13jun2025, EUR	0,32%
ING Groep, 2.125% 10jan2026, EUR	0,32%
Swedbank, 3.75% 14nov2025, EUR	0,32%
BMW, 0% 11jan2026, EUR (1826D)	0,32%
Credit Agricole SA, 0.375% 21oct2025, EUR	0,31%
Nationwide Building Society, 0.25% 22jul2025, EUR	0,31%
CA AutoBank (Irish Branch), FRN 26jan2026, EUR	0,31%
Siemens, 0% 20feb2026, EUR (2192D)	0,31%
Australia and New Zealand Banking Group, 3.652% 20jan2026, EUR	0,3%
Telefonica SA, 1.495% 11sep2025, EUR	0,3%
Verizon Communications, 3.25% 17feb2026, EUR	0,3%