Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

USFI - BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) (US35473P4138)

 
(%)
24,25 USD
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
США
География
25.07.2023
Дата запуска
12,13 млн USD
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.39 %
Коэффициент общих расходов
No benchmark
Бенчмарк
Franklin Templeton Investments
Провайдер
12,13 млн USD
Объем активов класса акций | 17.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US35473P4138
USFI ISIN
USFI
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    1,76 %
  • 1M
    -0,01 %
  • 3M
    1,81 %
  • 6M
    -0,39 %
  • 1Y
    8,12 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF – это активно управляемый ETF, который стремится к сохранению и приросту капитала, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных и корпоративных облигаций США инвестиционного уровня

Котировки (USFI)

Изменения динамики цен

Структура USFI на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 15,32%
США, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) 10,29%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 8,76%
США, Notes FRN 30apr2026, USD (BB-2026) 7,65%
США, Bonds 3% 15aug2052, USD 5,54%
GNMA II POOL MA9907 — 4,13%
G2 MA9780, 6% 20jul2054, USD (ABS) 4,09%
G2 MA9852, 6% 20aug2054, USD (ABS) 4%
GNMA II POOL MB0148 — 3,79%
GNMA II POOL MA9242 — 3,5%
GNMA II POOL MA9363 — 3,36%
G2 MA9669, 6% 20may2054, USD (ABS) 2,89%
G2 MB0206, 6% 20feb2055, USD (ABS) 2,81%
GNMA II POOL MA9306 — 2,36%
G2 MB0027, 6% 20nov2054, USD (ABS) 2,21%
SSC GOVERNMENT MM GVMXX — 1,54%
Net Current Assets — 1,4%
US DOLLAR — 1,3%
Charles Schwab, 5.37% perp., USD (G) 1,02%
Bank of Nova Scotia, 4.9% perp., USD 1,02%
Wells Fargo, 3.9% perp., USD (BB) 1%
G2 MA9966, 6% 20oct2054, USD (ABS) 0,97%
G2 MA9606, 6% 20apr2054, USD (ABS) 0,97%
Citigroup, 5.95% perp., USD (P) 0,94%
G2 MB0093, 6% 20dec2054, USD (ABS) 0,9%
Golub Capital BDC, 2.5% 24aug2026, USD 0,86%
Charles Schwab, 4% perp., USD (I) 0,82%
Truist Financial, 4.95% perp., USD (P) 0,82%
Wells Fargo, 5.875% perp., USD (U, Structured) 0,82%
G2 MA9726, 6% 20jun2054, USD (ABS) 0,67%
Citigroup, 4% perp., USD (W) 0,44%
U.S. Bancorp, 5.3% perp., USD (J) 0,4%
Occidental Petroleum, 6.625% 1sep2030, USD 0,34%
Charter Communications Operating, 6.1% 1jun2029, USD 0,34%
Boeing, 3.2% 1mar2029, USD 0,31%
Ares Capital, 2.875% 15jun2028, USD 0,3%
Blue Owl Capital Corp, 2.875% 11jun2028, USD 0,3%
Devon Financing Corp, 7.875% 30sep2031, USD 0,28%
Citizens Financial Group, 5.841% 23jan2030, USD 0,25%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,24%
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 FVM5 0,2%
Metlife, 3.85% perp., USD (G) 0,2%
Charter Communications Operating, 4.2% 15mar2028, USD 0,16%
Occidental Petroleum, 5.2% 1aug2029, USD 0,16%
British American Tobacco, 3.462% 6sep2029, USD 0,15%
American Express Co, 3.55% perp., USD (D) 0,12%
Ares Capital, 7% 15jan2027, USD 0,08%
US 10YR ULTRA FUT JUN25 UXYM5 -0,05%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***