IB25 - iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000GUOATN7)

(%)

5,34 EUR

СЧА на акцию | 14.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

С целевым сроком погашения

Сектор

Европа

География

06.09.2023

Дата запуска

668,1 млн EUR

Общий объем активов фонда | 14.04.2025

0.12 %

Коэффициент общих расходов

BBG MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

438,47 млн EUR

Объем активов класса акций | 14.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000GUOATN7

IB25 ISIN

IB25

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

YTD

0,63 %
1M

0,18 %
3M

0,72 %
6M

1,51 %
1Y

3,65 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу BBG MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в евро, со сроком погашения в 2025 году

Котировки (IB25)

Изменения динамики цен

Структура IB25 на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	9,84%
FRANCE (REPUBLIC OF)	5,76%
Германия, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	1,61%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR	1,1%
Banco Bilbao (BBVA), 1.75% 26nov2025, EUR	0,68%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR	0,65%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR (56)	0,64%
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR	0,63%
Enel, 0.25% 17nov2025, EUR (93)	0,62%
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR	0,61%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 23may2025, EUR (532)	0,6%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR	0,58%
ESSILORLUXOTTICA, 0.125% 27may2025, EUR (B)	0,58%
HSBC Holdings plc, 3% 30jun2025, EUR	0,58%
Vonovia SE, 0% 1dec2025, EUR (40, 1552D)	0,57%
Apple, 0% 15nov2025, EUR (2192D)	0,56%
SEB, 3.25% 24nov2025, EUR	0,54%
ABN AMRO, 3.75% 20apr2025, EUR	0,54%
Swedbank, 3.75% 14nov2025, EUR	0,54%
Credit Agricole SA, 0.375% 21oct2025, EUR	0,53%
Danone, 0% 1dec2025, EUR (121, 1644D)	0,53%
ASML Holding, 3.5% 6dec2025, EUR	0,53%
BPCE, 0.625% 28apr2025, EUR (2020-14)	0,53%
Kerry Group, 2.375% 10sep2025, EUR	0,53%
AT&T Inc, 3.55% 18nov2025, EUR	0,53%
Wintershall Dea, 0.84% 25sep2025, EUR	0,52%
Shell, 1.875% 15sep2025, EUR	0,52%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR	0,52%
ABN AMRO, 1.25% 28may2025, EUR	0,51%
Volkswagen, 4.125% 15nov2025, EUR	0,51%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 21oct2025, EUR (156)	0,5%
IBM, 2.875% 7nov2025, EUR	0,5%
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR	0,5%
Natwest Markets plc, 0.125% 12nov2025, EUR	0,5%
Wells Fargo, 1.625% 2jun2025, EUR	0,49%
Medtronic Plc, 0% 15oct2025, EUR (1842D)	0,48%
Intesa Sanpaolo, 2.125% 26may2025, EUR	0,47%
Telefonica SA, 1.495% 11sep2025, EUR	0,47%
Svenska Handelsbanken, 1% 15apr2025, EUR	0,46%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627)	0,46%
Coca-Cola European Partners, 0% 6sep2025, EUR (1584D)	0,45%
Arval Service Lease, 4.25% 11nov2025, EUR (8)	0,45%
Nationwide Building Society, 0.25% 22jul2025, EUR	0,44%
E.ON, 1% 7oct2025, EUR	0,44%
Apple, 0.875% 24may2025, EUR	0,44%
Medtronic Plc, 0.25% 2jul2025, EUR	0,44%
Vodafone Group, 1.125% 20nov2025, EUR	0,44%
Repsol, 2% 15dec2025, EUR	0,44%
Orange, 1% 12sep2025, EUR (146)	0,43%
AYVENS S.A., 4.75% 13oct2025, EUR (18)	0,43%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 0% 27oct2025, EUR (1461D)	0,43%
BMW, 1% 29aug2025, EUR	0,43%
Volvo, 3.5% 17nov2025, EUR	0,42%
Sanofi, 1.5% 22sep2025, EUR (22)	0,42%
ArcelorMittal, 1.75% 19nov2025, EUR	0,42%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 12oct2027, EUR	0,42%
Banco de Sabadell, 0.875% 22jul2025, EUR	0,42%
Michelin, 0.875% 3sep2025, EUR	0,42%
VINCI SA, 1% 26sep2025, EUR (12)	0,42%
JR-East, 2.614% 8sep2025, EUR	0,41%
Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR	0,41%
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR	0,41%
NTT Finance Corporation, 0.082% 13dec2025, EUR	0,41%
Fidelity National Information Services, 0.625% 3dec2025, EUR	0,41%
Ryanair, 2.875% 15sep2025, EUR	0,41%
United Parcel Service, 1.625% 15nov2025, EUR	0,4%
Informa, 2.125% 6oct2025, EUR	0,4%
IBM, 0.95% 23may2025, EUR	0,4%
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR	0,4%
PPG Industries, 0.875% 3nov2025, EUR	0,39%
TotalEnergies, 2.875% 19nov2025, EUR	0,39%
Archer Daniels Midland, 1% 12sep2025, EUR	0,39%
Danske Bank, 0.625% 26may2025, EUR	0,39%
Iberdrola, 0.375% 15sep2025, EUR	0,39%
Louis Dreyfus Company, 2.375% 27nov2025, EUR	0,38%
OP Corporate Bank, 0.5% 12aug2025, EUR	0,38%
Deutsche Pfandbriefbank, 0.25% 27oct2025, EUR (35408)	0,38%
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 15sep2025, EUR (114)	0,37%
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR	0,37%
GSK PLC, 4% 16jun2025, EUR	0,37%
Nestle S.A., 0% 3dec2025, EUR (1826D)	0,37%
L'Oreal, 3.125% 19may2025, EUR	0,37%
Asahi Group Holdings, 1.151% 19sep2025, EUR	0,37%
Anglo American, 1.625% 18sep2025, EUR	0,36%
Banco Bilbao (BBVA), 1.375% 14may2025, EUR	0,36%
McKesson, 1.5% 17nov2025, EUR	0,36%
Thermo Fisher Scientific, 0% 18nov2025, EUR (1461D)	0,36%
Swedbank, 0.75% 5may2025, EUR	0,36%
MMS USA Financing, 0.625% 13jun2025, EUR	0,36%
Capgemini, 0.625% 23jun2025, EUR	0,36%
RCI Banque, 0.5% 14jul2025, EUR (329)	0,36%
Scottish & Southern Energy (SSE), 0.875% 6sep2025, EUR	0,36%
Emerson Electric, 1.25% 15oct2025, EUR	0,35%
Ford Motor Credit Company, 2.33% 25nov2025, EUR	0,35%
Oracle, 3.125% 10jul2025, EUR	0,35%
EDP Finance BV, 1.875% 13oct2025, EUR	0,35%
Sky Ltd, 2.25% 17nov2025, EUR	0,35%
Veolia Environnement, 1.75% 10sep2025, EUR	0,35%
Banco Bilbao (BBVA), 0.75% 4jun2025, EUR (Coronavirus)	0,35%
Raiffeisen Bank International AG, 4.125% 8sep2025, EUR	0,34%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показать все