Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

IUAC - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) (IE000WYX67F4)

 
(%)
5,47 USD
СЧА на акцию | 25.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Европа
География
20.09.2023
Дата запуска
12 661,03 млн EUR
Общий объем активов фонда | 24.04.2025
0.25 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
-
Объем активов класса акций
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE000WYX67F4
IUAC ISIN
IUAC
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 25.04.2025, ***

  • YTD
    1,53 %
  • 1M
    1,33 %
  • 3M
    3,55 %
  • 6M
    2,44 %
  • 1Y
    7,99 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Euro Corporate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в евро

Котировки (IUAC)

Изменения динамики цен

Структура IUAC на 24.04.2025

Бумага Значение
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,13%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,09%
BP PLC, 3.25% perp., EUR 0,09%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,09%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR 0,08%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,08%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,08%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,08%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,08%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR 0,08%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0,08%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,07%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,07%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR 0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR 0,07%
EUR CASH 0,07%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,07%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,07%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J) 0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,06%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR 0,06%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR 0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485) 0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,06%
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020) 0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR 0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,06%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 1.102% 29apr2033, EUR (J) 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515) 0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,06%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 0,06%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR 0,06%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR 0,06%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR 0,06%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,06%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR 0,06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,06%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115) 0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,06%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,06%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,06%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83) 0,06%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,06%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,06%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.) 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,06%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876) 0,06%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647) 0,06%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,06%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1) 0,06%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,06%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,06%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,06%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G) 0,06%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR 0,06%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,06%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,06%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,06%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR 0,05%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 0,05%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0,05%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0,05%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR 0,05%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR 0,05%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***