Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

BJLL - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2533811910)

(%)
-
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
ESG
Сектор
Европа
География
06.09.2023
Дата запуска
-
Общий объем активов фонда
0.12 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultra Short Fixed and Floating Rate Index
Бенчмарк
BNP Paribas Asset Management
Провайдер
-
Объем активов класса акций
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU2533811910
BJLL ISIN
BJLL
Тикер
CECIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultra Short Fixed and Floating Rate, и инвестирует в портфель, состоящий в осноном из краткосрочных корпоративных облигаций, деноминированных в евро, выпущенных эмитентами, деятельность которых соответствует критериям ESG

Котировки (BJLL)

Изменения динамики цен

Структура BJLL на 02.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR 0,71%
Bank of America Corporation, FRN 22sep2026, EUR 0,68%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR 0,59%
Wells Fargo, 2% 27apr2026, EUR 0,58%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,57%
UBS (London Branch), 0.01% 31mar2026, EUR 0,53%
Societe Generale, FRN 19jan2026, EUR 0,53%
Toronto-Dominion Bank, FRN 16apr2026, EUR 0,53%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32) 0,51%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485) 0,51%
Bank of Nova Scotia, FRN 2may2025, EUR (430) 0,51%
Natwest Markets plc, FRN 9jan2026, EUR 0,5%
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR 0,49%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 23may2025, EUR (532) 0,47%
Credit Agricole (London Branch), 1.25% 14apr2026, EUR 0,47%
Morgan Stanley, FRN 19mar2027, EUR (J) 0,47%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR 0,44%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,44%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR 0,43%
ABN AMRO, FRN 15jan2027, EUR 0,42%
UBS, FRN 12apr2026, EUR 0,42%
ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR 0,42%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 29oct2027, EUR 0,42%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515) 0,41%
BPCE, 0.25% 15jan2026, EUR (2020-01) 0,41%
Natwest Markets plc, 0.125% 18jun2026, EUR 0,4%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 0,4%
Nestle S.A., 0% 14jun2026, EUR (1826D) 0,4%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR 0,38%
Svenska Handelsbanken, 3.75% 5may2026, EUR 0,38%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2026, EUR 0,38%
Banco Bilbao (BBVA), FRN 7jun2027, EUR 0,37%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR 0,37%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR 0,37%
Banco Bilbao (BBVA), 1.75% 26nov2025, EUR 0,37%
Danske Bank, 0.625% 26may2025, EUR 0,37%
ABN AMRO, FRN 25feb2027, EUR 0,37%
National Bank of Canada, FRN 6mar2026, EUR 0,37%
Royal Bank of Canada, FRN 4nov2026, EUR 0,37%
Deutsche Bank, FRN 15jan2026, EUR 0,37%
Westpac Banking, 3.703% 16jan2026, EUR 0,37%
Stellantis, 2.75% 15may2026, EUR 0,37%
OP Corporate Bank, 0.5% 12aug2025, EUR 0,36%
Australia and New Zealand Banking Group, 3.652% 20jan2026, EUR 0,36%
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR (923) 0,36%
Societe Generale, 0.125% 24feb2026, EUR (PA-103/20-02) 0,36%
Vonovia SE, 0% 1dec2025, EUR (40, 1552D) 0,36%
BPCE, 0.375% 2feb2026, EUR (2022-07) 0,36%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 5jan2026, EUR 0,36%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 5jan2026, EUR (113) 0,36%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627) 0,36%
ESSILORLUXOTTICA, 0.125% 27may2025, EUR (B) 0,36%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR 0,36%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR 0,36%
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR 0,35%
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR 0,34%
Nestle S.A., 1.125% 1apr2026, EUR 0,33%
BPCE, 3.625% 17apr2026, EUR (2023-22) 0,33%
Verizon Communications, 3.25% 17feb2026, EUR 0,32%
Heidelberg Materials, 1.625% 7apr2026, EUR 0,32%
ABN AMRO, 1.25% 28may2025, EUR 0,32%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR 0,32%
AT&T Inc, 3.55% 18nov2025, EUR 0,32%
Swedbank, 3.75% 14nov2025, EUR 0,32%
Lloyds Banking Group, 2.375% 9apr2026, EUR 0,32%
Danaher, 0.2% 18mar2026, EUR 0,32%
LeasePlan Corporation, 0.25% 23feb2026, EUR 0,31%
Apple, 0% 15nov2025, EUR (2192D) 0,31%
Caixabank, 1.125% 27mar2026, EUR 0,31%
BPCE, 1.375% 23mar2026, EUR (2018-08) 0,31%
Banco Bilbao (BBVA), 1% 21jun2026, EUR (160) 0,31%
Nationwide Building Society, 0.25% 22jul2025, EUR 0,31%
Caixabank, 1.375% 19jun2026, EUR 0,31%
Banco Santander, 1.375% 5jan2026, EUR 0,31%
Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR 0,31%
Bank of Nova Scotia, FRN 22sep2025, EUR 0,31%
Bank of Montreal, FRN 6jun2025, EUR 0,31%
Bank of Nova Scotia, FRN 12dec2025, EUR (455) 0,31%
Apple, 0.875% 24may2025, EUR 0,31%
Bank of America Corporation, FRN 28jan2028, EUR 0,31%
GSK PLC, 1.25% 21may2026, EUR 0,31%
UniCredit, 0.325% 19jan2026, EUR 0,3%
BNP Paribas, 0.125% 4sep2026, EUR (19133) 0,3%
ASML Holding, 1.375% 7jul2026, EUR 0,3%
RELX Plc, 1.375% 12may2026, EUR 0,29%
National Australia Bank (NAB), 1.25% 18may2026, EUR 0,29%
BMW, 1% 29aug2025, EUR 0,28%
Ford Motor Credit Company, 3.25% 15sep2025, EUR 0,28%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR 0,28%
AT&T Inc, 0.25% 4mar2026, EUR 0,28%
Arval Service Lease, 4.125% 13apr2026, EUR (7) 0,27%
Bank of Montreal, FRN 12apr2027, EUR 0,27%
General Motors Financial, 0.85% 26feb2026, EUR (2020-1) 0,27%
Arval Service Lease, 4.25% 11nov2025, EUR (8) 0,27%
Volkswagen Financial Services AG, 4.5% 25mar2026, EUR 0,27%
Banco Santander, 3.75% 16jan2026, EUR 0,27%
ABN AMRO, 3.625% 10jan2026, EUR 0,27%
ASML Holding, 3.5% 6dec2025, EUR 0,27%
Cellnex Telecom, 2.25% 12apr2026, EUR 0,27%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие акции этого фонда

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF (EUR) (Acc)
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***