IS17 - iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) (IE000Q7NR6I3)

(%)

5,55 USD

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Развитые рынки

География

25.10.2023

Дата запуска

1 500,69 млн GBP

Общий объем активов фонда | 15.04.2025

0.25 %

Коэффициент общих расходов

Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

0,6392 млн USD

Объем активов класса акций | 15.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000Q7NR6I3

IS17 ISIN

IS17

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

YTD

1,04 %
1M

0,06 %
3M

1,52 %
6M

1,88 %
1Y

5,33 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированные в фунтах стерлингов, со сроком погашения до 5 лет

Котировки (IS17)

Изменения динамики цен

Структура IS17 на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196)	0,68%
BP PLC, 4.25% perp., GBP	0,63%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP	0,6%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP	0,58%
Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP	0,54%
Rabobank, 4.625% 23may2029, GBP	0,54%
ING Groep, 3% 18feb2026, GBP	0,51%
BNP Paribas, 2% 24may2031, GBP (19518)	0,5%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP	0,5%
HSBC Holdings plc, 3% 22jul2028, GBP	0,5%
BNP Paribas, 3.375% 23jan2026, GBP	0,5%
Wells Fargo, 2% 28jul2025, GBP (77)	0,49%
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP (F)	0,49%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP	0,49%
NatWest Group, 2.105% 28nov2031, GBP	0,48%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882)	0,47%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J)	0,47%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2)	0,47%
HSBC Holdings plc, 1.75% 24jul2027, GBP	0,46%
Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP	0,46%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP	0,44%
BPCE, 5.25% 16apr2029, GBP	0,41%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154)	0,4%
Deutsche Bank, 6.125% 12dec2030, GBP	0,4%
ING Groep, 6.25% 20may2033, GBP	0,4%
Credit Agricole SA, 4.875% 23oct2029, GBP (657)	0,4%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649)	0,4%
NATIONAL GAS TRANSMISSION, 2.125% 22sep2028, GBP	0,4%
Lloyds Banking Group, 6.625% 2jun2033, GBP	0,4%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP	0,4%
Banco Santander, 2.25% 4oct2032, GBP	0,39%
Goldman Sachs, 4.25% 29jan2026, GBP (F-612)	0,39%
UBS Group, 7% 30sep2027, GBP	0,39%
Santander UK Group Holdings, 7.098% 16nov2027, GBP	0,39%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP	0,39%
ABN AMRO, 5.25% 26may2026, GBP	0,39%
NatWest Group, 7.416% 6jun2033, GBP	0,38%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1)	0,38%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014)	0,38%
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP	0,38%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215)	0,38%
DNB Bank ASA, 4% 17aug2027, GBP	0,38%
Pinewood Finco, 6% 27mar2030, GBP	0,37%
Danske Bank, 4.625% 13apr2027, GBP (677)	0,36%
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2028, GBP	0,36%
Goldman Sachs, 3.625% 29oct2029, GBP (F)	0,36%
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP	0,36%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP	0,36%
Credit Suisse (London Branch), 1.125% 15dec2025, GBP	0,35%
HSBC Holdings plc, 3% 29may2030, GBP	0,35%
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP	0,35%
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP	0,35%
Danske Bank, 2.25% 14jan2028, GBP	0,35%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP	0,35%
Enel, 2.875% 11apr2029, GBP	0,34%
NatWest Group, 3.619% 29mar2029, GBP	0,34%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F)	0,34%
Amgen, 4% 13sep2029, GBP	0,33%
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP	0,33%
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP	0,33%
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP	0,33%
Nationwide Building Society, 6.178% 7dec2027, GBP	0,33%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP	0,32%
Intesa Sanpaolo, 6.5% 14mar2029, GBP (1024)	0,32%
Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP	0,32%
Toyota Motor Credit, 0.75% 19nov2026, GBP (620)	0,32%
MetLife Global Funding I, 5% 10jan2030, GBP (2023-1)	0,31%
Credit Agricole SA, 5.375% 15jan2029, GBP (686)	0,31%
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP	0,31%
Citigroup, 1.75% 23oct2026, GBP	0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520)	0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 5dec2025, GBP (499)	0,31%
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP	0,31%
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP	0,31%
New York Life Global Funding, 1.5% 15jul2027, GBP (2022-1)	0,31%
New York Life Global Funding, 0.75% 14dec2028, GBP (2021-1)	0,3%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc	0,3%
Natwest Markets plc, 6.625% 22jun2026, GBP	0,3%
Barclays, 3% 8may2026, GBP	0,3%
Verizon Communications, 1.125% 3nov2028, GBP	0,3%
Comcast, 1.5% 20feb2029, GBP	0,29%
National Australia Bank (NAB), 1.699% 15sep2031, GBP	0,29%
Nestle Holdings, 0.625% 18dec2025, GBP (111)	0,28%
Koninklijke KPN, 5.75% 17sep2029, GBP	0,28%
Santander UK Group Holdings, 7.482% 29aug2029, GBP	0,28%
Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, GBP	0,28%
Welltower, 4.8% 20nov2028, GBP	0,28%
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP	0,28%
NatWest Group, 5.642% 17oct2034, GBP	0,28%
Anheuser-Busch InBev, 4% 24sep2025, GBP (16)	0,28%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.375% 25may2028, GBP (557)	0,28%
Engie, 7% 30oct2028, GBP (32)	0,27%
Wells Fargo, 2.5% 2may2029, GBP (93)	0,27%
Legal & General Group, 3.75% 26nov2049, GBP	0,27%
Ford Motor Credit Company, 6.86% 5jun2026, GBP	0,27%
Bank of America Corporation, 2.3% 25jul2025, GBP (818)	0,27%
Australian Pipeline Trust, 3.5% 22mar2030, GBP	0,27%
Caterpillar Financial Services Corp., 5.72% 17aug2026, GBP (2023-1)	0,27%
Natwest Markets plc, 5% 18nov2029, GBP	0,27%
Severn Trent Water, 3.625% 16jan2026, GBP	0,27%