FUIE - Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (IE0001DM7O60)

(%)

5,15 EUR

СЧА на акцию | 11.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

США

География

18.10.2023

Дата запуска

527,58 млн USD

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.25 %

Коэффициент общих расходов

Solactive USD Corporate IG PAB Index

Бенчмарк

Fidelity Management & Research Company

Провайдер

1,2 млн EUR

Объем активов класса акций | 11.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE0001DM7O60

FUIE ISIN

FUIE

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

-1,82 %
1M

-1,95 %
3M

-0,7 %
6M

-4,02 %
1Y

1,32 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Solactive USD Corporate IG PAB, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в долларах США, выпущенных американскими эмитентами, деятельность которых соответствует критериям устойчивости

Котировки (FUIE)

Изменения динамики цен

Структура FUIE на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Visa, 2.7% 15apr2040, USD	1,14%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I)	1,11%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	1,1%
JP Morgan, 2.956% 13may2031, USD	1,07%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD	1,06%
Northern Trust Corporation, 1.95% 1may2030, USD	1,06%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD	1,06%
Goldman Sachs, 3.615% 15mar2028, USD	1,05%
Stryker, 4.55% 10feb2027, USD	1,04%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	1,04%
Five Corners Funding Trust II, 2.85% 15may2030, USD	1,04%
HSBC Holdings plc, 7.39% 3nov2028, USD	1,03%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD	1,03%
Comerica, 5.982% 30jan2030, USD	1,02%
Ally Financial, 6.992% 13jun2029, USD	1,02%
Meituan, 4.5% 2apr2028, USD	1,02%
Belrose Funding Trust, 2.33% 15aug2030, USD (Structured)	1,01%
WEA Finance, 2.875% 15jan2027, USD	1,01%
Leggett & Platt, 4.4% 15mar2029, USD	1%
3M Company, 2.25% 19sep2026, USD (F)	1%
Royal Bank of Canada, 4.969% 2aug2030, USD (J)	1%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD	0,99%
Bank of America Corporation, 3.846% 8mar2037, USD (N)	0,99%
SQM (Sociedad Quimica y Minera de Chile), 5.5% 10sep2034, USD	0,98%
Automatic Data Processing, 4.45% 9sep2034, USD	0,98%
T-Mobile USA, 5.375% 15apr2027, USD	0,98%
BNY Mellon, 3.442% 7feb2028, USD (J)	0,98%
Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD	0,97%
Barclays, 0.0001% 23sep2035, USD	0,97%
American Tower, 1.6% 15apr2026, USD	0,95%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD	0,95%
Fox Corporation, 6.5% 13oct2033, USD	0,92%
Citigroup, 5.827% 13feb2035, USD	0,92%
Astrazeneca Finance, 1.75% 28may2028, USD	0,9%
eBay, 1.4% 10may2026, USD	0,89%
Merck & Co, 2.9% 10dec2061, USD	0,88%
Digital Realty Trust LP, 5.55% 15jan2028, USD	0,88%
Discover Financial, 7.964% 2nov2034, USD	0,88%
Ecolab, 2.75% 18aug2055, USD	0,87%
Metlife, 9.25% 8apr2068, USD	0,86%
Public Storage, 1.85% 1may2028, USD	0,86%
Microsoft, 3.7% 8aug2046, USD	0,86%
Booking Holdings, 4.625% 13apr2030, USD	0,85%
State Street, 3.152% 30mar2031, USD	0,85%
Mattel, 3.375% 1apr2026, USD	0,85%
CIBC, 6.092% 3oct2033, USD	0,85%
Emera US Finance, 3.55% 15jun2026, USD	0,84%
Concentrix, 6.85% 2aug2033, USD	0,84%
Charles Schwab, 5.643% 19may2029, USD	0,81%
NIKE, 3.25% 27mar2040, USD	0,81%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD	0,81%
NTT Finance Corporation, 1.591% 3apr2028, USD	0,81%
Visa, 4.3% 14dec2045, USD	0,79%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD	0,78%
AbbVie, 4.75% 15mar2045, USD	0,78%
RenaissanceRe Holdings, 5.75% 5jun2033, USD	0,78%
CI Financial, 7.5% 30may2029, USD	0,77%
General Motors Financial, 6.1% 7jan2034, USD	0,75%
Novartis, 2.75% 14aug2050, USD	0,72%
JBS USA Finance, 2.5% 15jan2027, USD	0,72%
Brighthouse Financial, 3.85% 22dec2051, USD	0,71%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD	0,67%
CME Group, 4.15% 15jun2048, USD	0,67%
Edison International, 6.95% 15nov2029, USD	0,66%
Citigroup, 5.411% 19sep2039, USD	0,65%
Marriott International, 5.35% 15mar2035, USD (QQ)	0,63%
The Coca-Cola Company, 1.65% 1jun2030, USD	0,6%
J.M. Smucker, 6.5% 15nov2043, USD	0,6%
Take-Two Interactive, 5% 28mar2026, USD	0,58%
Ventas Realty, 3.25% 15oct2026, USD	0,58%
American Express Co, 1.65% 4nov2026, USD	0,56%
Pfizer, 5.11% 19may2043, USD	0,55%
NetApp, 2.7% 22jun2030, USD	0,54%
John Deere Capital, 5.1% 11apr2034, USD (I)	0,54%
Morgan Stanley, 1.794% 13feb2032, USD (I)	0,53%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,53%
HSBC Holdings plc, 8.113% 3nov2033, USD	0,53%
Hasbro, 6.05% 14may2034, USD	0,52%
NVIDIA, 3.5% 1apr2040, USD	0,51%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,51%
AbbVie, 4.85% 15jun2044, USD	0,51%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD	0,5%
Celulosa Arauco y Constitucion (ARAUCO), 4.25% 30apr2029, USD	0,49%
American Express Co, 6.489% 30oct2031, USD	0,49%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD	0,49%
Otis Worldwide, 2.565% 15feb2030, USD	0,49%
Verizon Communications, 1.75% 20jan2031, USD	0,47%
Commonwealth Edison, 3.65% 15jun2046, USD (121)	0,46%
HSBC Holdings plc, 4.755% 9jun2028, USD	0,44%
Westlake Corp., 3.375% 15aug2061, USD	0,43%
Centerpoint Energy Houston Electric, 4.95% 1apr2033, USD (AK)	0,43%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD	0,42%
Verizon Communications, 4.812% 15mar2039, USD	0,42%
M&T Bank, 6.082% 13mar2032, USD (A)	0,41%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD	0,4%
Novartis, 4.2% 18sep2034, USD	0,4%
Omega Healthcare Investors, 3.625% 1oct2029, USD	0,4%
Commonwealth Edison, 2.75% 1sep2051, USD (131)	0,39%
Harley-Davidson Financial Services Inc, 5.95% 11jun2029, USD	0,39%
Southern California Edison, 4.875% 1mar2049, USD (2019B)	0,38%