CEBH - iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000NXQKHU1)

(%)

5,05 EUR

СЧА на акцию | 11.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

С целевым сроком погашения

Сектор

Глобальный

География

20.11.2023

Дата запуска

657,92 млн EUR

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.12 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

229,62 млн EUR

Объем активов класса акций | 11.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000NXQKHU1

CEBH ISIN

CEBH

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 10.04.2025, ***

YTD

0,51 %
1M

0,01 %
3M

0,48 %
6M

1,34 %
1Y

3,57 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу BBG MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в евро, со сроком погашения в 2025 году

Котировки (CEBH)

Изменения динамики цен

Структура CEBH на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	9,58%
FRANCE (REPUBLIC OF)	5,74%
Германия, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	1,57%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR	1,08%
Banco Bilbao (BBVA), 1.75% 26nov2025, EUR	0,66%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR (56)	0,65%
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR	0,62%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 23may2025, EUR (532)	0,61%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR	0,61%
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR	0,6%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR	0,59%
ESSILORLUXOTTICA, 0.125% 27may2025, EUR (B)	0,59%
HSBC Holdings plc, 3% 30jun2025, EUR	0,59%
Enel, 0.25% 17nov2025, EUR (93)	0,59%
Vonovia SE, 0% 1dec2025, EUR (40, 1552D)	0,57%
ABN AMRO, 3.75% 20apr2025, EUR	0,55%
Swedbank, 3.75% 14nov2025, EUR	0,54%
Credit Agricole SA, 0.375% 21oct2025, EUR	0,54%
ASML Holding, 3.5% 6dec2025, EUR	0,54%
Apple, 0% 15nov2025, EUR (2192D)	0,54%
BPCE, 0.625% 28apr2025, EUR (2020-14)	0,53%
AT&T Inc, 3.55% 18nov2025, EUR	0,53%
Wintershall Dea, 0.84% 25sep2025, EUR	0,53%
Shell, 1.875% 15sep2025, EUR	0,53%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR	0,53%
SEB, 3.25% 24nov2025, EUR	0,52%
ABN AMRO, 1.25% 28may2025, EUR	0,52%
Volkswagen, 4.125% 15nov2025, EUR	0,51%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 21oct2025, EUR (156)	0,51%
IBM, 2.875% 7nov2025, EUR	0,51%
Danone, 0% 1dec2025, EUR (121, 1644D)	0,51%
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR	0,51%
Kerry Group, 2.375% 10sep2025, EUR	0,5%
Natwest Markets plc, 0.125% 12nov2025, EUR	0,5%
Wells Fargo, 1.625% 2jun2025, EUR	0,5%
Intesa Sanpaolo, 2.125% 26may2025, EUR	0,48%
Telefonica SA, 1.495% 11sep2025, EUR	0,47%
Svenska Handelsbanken, 1% 15apr2025, EUR	0,47%
Coca-Cola European Partners, 0% 6sep2025, EUR (1584D)	0,45%
Medtronic Plc, 0% 15oct2025, EUR (1842D)	0,45%
Nationwide Building Society, 0.25% 22jul2025, EUR	0,45%
Apple, 0.875% 24may2025, EUR	0,45%
Medtronic Plc, 0.25% 2jul2025, EUR	0,44%
Vodafone Group, 1.125% 20nov2025, EUR	0,44%
Repsol, 2% 15dec2025, EUR	0,44%
Orange, 1% 12sep2025, EUR (146)	0,44%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627)	0,44%
AYVENS S.A., 4.75% 13oct2025, EUR (18)	0,44%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 0% 27oct2025, EUR (1461D)	0,43%
BMW, 1% 29aug2025, EUR	0,43%
Sanofi, 1.5% 22sep2025, EUR (22)	0,43%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 12oct2027, EUR	0,43%
ArcelorMittal, 1.75% 19nov2025, EUR	0,43%
Banco de Sabadell, 0.875% 22jul2025, EUR	0,43%
Michelin, 0.875% 3sep2025, EUR	0,43%
VINCI SA, 1% 26sep2025, EUR (12)	0,43%
Arval Service Lease, 4.25% 11nov2025, EUR (8)	0,42%
JR-East, 2.614% 8sep2025, EUR	0,42%
E.ON, 1% 7oct2025, EUR	0,42%
Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR	0,42%
Ryanair, 2.875% 15sep2025, EUR	0,41%
United Parcel Service, 1.625% 15nov2025, EUR	0,41%
Informa, 2.125% 6oct2025, EUR	0,41%
IBM, 0.95% 23may2025, EUR	0,41%
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR	0,4%
TotalEnergies, 2.875% 19nov2025, EUR	0,4%
Volvo, 3.5% 17nov2025, EUR	0,4%
Archer Daniels Midland, 1% 12sep2025, EUR	0,39%
Danske Bank, 0.625% 26may2025, EUR	0,39%
Iberdrola, 0.375% 15sep2025, EUR	0,39%
Louis Dreyfus Company, 2.375% 27nov2025, EUR	0,39%
OP Corporate Bank, 0.5% 12aug2025, EUR	0,39%
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR	0,39%
NTT Finance Corporation, 0.082% 13dec2025, EUR	0,38%
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 15sep2025, EUR (114)	0,38%
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR	0,38%
L'Oreal, 3.125% 19may2025, EUR	0,38%
Asahi Group Holdings, 1.151% 19sep2025, EUR	0,37%
PPG Industries, 0.875% 3nov2025, EUR	0,37%
Anglo American, 1.625% 18sep2025, EUR	0,37%
Banco Bilbao (BBVA), 1.375% 14may2025, EUR	0,37%
McKesson, 1.5% 17nov2025, EUR	0,37%
Fidelity National Information Services, 0.625% 3dec2025, EUR	0,37%
Swedbank, 0.75% 5may2025, EUR	0,37%
Thermo Fisher Scientific, 0% 18nov2025, EUR (1461D)	0,37%
MMS USA Financing, 0.625% 13jun2025, EUR	0,37%
Capgemini, 0.625% 23jun2025, EUR	0,37%
RCI Banque, 0.5% 14jul2025, EUR (329)	0,36%
Scottish & Southern Energy (SSE), 0.875% 6sep2025, EUR	0,36%
Nestle S.A., 0% 3dec2025, EUR (1826D)	0,36%
Deutsche Pfandbriefbank, 0.25% 27oct2025, EUR (35408)	0,36%
Ford Motor Credit Company, 2.33% 25nov2025, EUR	0,36%
Oracle, 3.125% 10jul2025, EUR	0,35%
Veolia Environnement, 1.75% 10sep2025, EUR	0,35%
Banco Bilbao (BBVA), 0.75% 4jun2025, EUR (Coronavirus)	0,35%
Raiffeisen Bank International AG, 4.125% 8sep2025, EUR	0,34%
Paccar Financial Europe B.V., 3.25% 29nov2025, EUR (33)	0,34%
Linde Inc., 1.625% 1dec2025, EUR	0,34%
Transurban Holdings, 2% 28aug2025, EUR	0,34%
GSK PLC, 4% 16jun2025, EUR	0,34%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показать все