Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

ID25MX - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE00072MMRZ0)

 
(%)
8 221,37 MXN
СЧА на акцию | 15.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
С целевым сроком погашения
Сектор
США
География
20.11.2023
Дата запуска
443,36 млн USD
Общий объем активов фонда | 15.04.2025
0.15 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
18,75 млн MXN
Объем активов класса акций | 15.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00072MMRZ0
ID25MX ISIN
ID25MX
Тикер
CEOGBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу BBG MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в долларах США, со сроком погашения в 2025 году

Изменения динамики цен

Структура ID25MX на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 8,2%
TREASURY BILL 7,04%
США, Notes 4% 15dec2025, USD (AV-2025) 6,4%
США, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025) 5,5%
США, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025) 2,29%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD 0,89%
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD 0,82%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD 0,66%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD 0,65%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD 0,65%
Pfizer, 4.65% 19may2025, USD 0,65%
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD 0,64%
T-Mobile USA, 3.5% 15apr2025, USD 0,62%
Citigroup, 4.4% 10jun2025, USD 0,62%
Wells Fargo, 3.55% 29sep2025, USD (N) 0,62%
Morgan Stanley, 4% 23jul2025, USD (F) 0,59%
Sumitomo Mitsui FG, 1.474% 8jul2025, USD 0,51%
Bank of America Corporation, 3.95% 21apr2025, USD (L) 0,51%
Goldman Sachs, 4.25% 21oct2025, USD (D) 0,51%
JP Morgan, 3.9% 15jul2025, USD 0,51%
NextEra Energy Capital Holdings, 5.749% 1sep2025, USD (L) 0,5%
Shell, 3.25% 11may2025, USD 0,49%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD 0,49%
Oracle, 2.95% 15may2025, USD 0,49%
Ford Motor Credit Company, 3.375% 13nov2025, USD 0,49%
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD 0,47%
American Express Co, 3.95% 1aug2025, USD 0,47%
Morgan Stanley, 5% 24nov2025, USD 0,45%
Bank of America N.A., 5.65% 18aug2025, USD 0,44%
Chevron, 1.554% 11may2025, USD 0,43%
Goldman Sachs, 3.75% 22may2025, USD 0,43%
Bank of America Corporation, 3.875% 1aug2025, USD (L) 0,42%
Citibank N.A., 5.864% 29sep2025, USD 0,42%
Amazon.com, 4.6% 1dec2025, USD 0,42%
DuPont de Nemours, 4.493% 15nov2025, USD 0,41%
Novartis, 3.00% 20nov2025, USD 0,41%
Walmart, 3.9% 9sep2025, USD 0,41%
UnitedHealth Group, 3.75% 15jul2025, USD 0,39%
Apple, 1.125% 11may2025, USD 0,38%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.55% 1aug2025, USD 0,37%
Bank of Nova Scotia, 5.45% 12jun2025, USD (I) 0,37%
ANZ Bank New Zealand, 5.088% 8dec2025, USD 0,37%
Banco Santander, 5.179% 19nov2025, USD 0,37%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.412% 17jul2025, USD 0,37%
Apple, 3.2% 13may2025, USD 0,36%
Toronto-Dominion Bank, 0.75% 11sep2025, USD (C) 0,36%
Intercontinental Exchange, 3.75% 1dec2025, USD 0,36%
Lowe's, 4.4% 8sep2025, USD 0,36%
Kinder Morgan, 4.3% 1jun2025, USD 0,35%
GE HealthCare Technologies, 5.6% 15nov2025, USD 0,35%
Ford Motor Credit Company, 5.125% 16jun2025, USD 0,35%
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD 0,35%
Bank of Montreal, 5.92% 25sep2025, USD (H) 0,35%
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD 0,34%
Sands China, 5.125% 8aug2025, USD 0,34%
National Australia Bank (New York branch), 4.75% 10dec2025, USD 0,33%
American Honda Finance, 5.8% 3oct2025, USD (A) 0,33%
Ford Motor Credit Company, 4.134% 4aug2025, USD 0,33%
Citigroup, 5.5% 13sep2025, USD 0,33%
Toronto-Dominion Bank, 3.766% 6jun2025, USD (C) 0,33%
Westpac Banking, 5.512% 17nov2025, USD 0,33%
HCA, 5.25% 15apr2025, USD 0,32%
General Motors Financial, 6.05% 10oct2025, USD 0,32%
Royal Bank of Canada, 4.95% 25apr2025, USD (I) 0,32%
Capital One Financial Corporation, 4.2% 29oct2025, USD 0,32%
Nomura Holdings, 1.851% 16jul2025, USD 0,31%
General Motors, 6.125% 1oct2025, USD 0,31%
Target, 2.25% 15apr2025, USD 0,31%
Comcast, 3.375% 15aug2025, USD 0,31%
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD (G) 0,29%
Royal Bank of Canada, 1.15% 10jun2025, USD 0,29%
Johnson&Johnson, 0.55% 1sep2025, USD 0,29%
Rabobank, 4.375% 4aug2025, USD 0,28%
PepsiCo, 5.25% 10nov2025, USD 0,28%
NiSource, 0.95% 15aug2025, USD 0,28%
Cigna Group, 4.125% 15nov2025, USD 0,28%
CIBC, 3.945% 4aug2025, USD 0,28%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.479% 16jul2025, USD (A) 0,28%
KeyBank, 4.15% 8aug2025, USD 0,28%
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD 0,28%
Commonwealth Bank (New York Branch), 5.499% 12sep2025, USD 0,27%
TWDC Enterprises 18, 3.15% 17sep2025, USD 0,27%
Toyota Motor Credit, 5.4% 10nov2025, USD (B) 0,27%
Truist Bank, 3.625% 16sep2025, USD 0,27%
Starbucks, 3.8% 15aug2025, USD 0,27%
Dominion Energy, 3.9% 1oct2025, USD (2015-B) 0,27%
UBS (London Branch), 5.803% 11sep2025, USD 0,27%
BP PLC, 3.796% 21sep2025, USD 0,27%
Southern California Edison, 3.7% 1aug2025, USD (2018E) 0,26%
Bank of Montreal, 1.85% 1may2025, USD (F) 0,26%
Bank of Nova Scotia, 1.3% 11jun2025, USD 0,26%
State Street, 3.55% 18aug2025, USD 0,26%
Ares Capital, 3.25% 15jul2025, USD 0,26%
QUALCOMM, 3.45% 20may2025, USD 0,26%
Simon Property Group L.P., 3.5% 1sep2025, USD 0,26%
Banco Bilbao (BBVA), 1.125% 18sep2025, USD 0,26%
Apple, 0.55% 20aug2025, USD 0,25%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.65% 12aug2025, USD (J) 0,25%
Rabobank (New York Branch), 3.375% 21may2025, USD 0,25%
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 5.671% 3oct2025, USD 0,25%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc)
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***