GLTP - Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GBP) (IE00BG0TQC25)

(%)

28,68 GBP

СЧА на акцию | 16.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Великобритания

География

19.03.2019

Дата запуска

94,25 млн GBP

Общий объем активов фонда | 16.04.2025

0.06 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

34,05 млн GBP

Объем активов класса акций | 16.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BG0TQC25

GLTP ISIN

GLTP

Тикер

CEOILS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 25.04.2025, ***

YTD

2,09 %
1M

2,24 %
3M

2,01 %
6M

-0,47 %
1Y

3,08 %
3Y

-16,26 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 16.04.2025

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Invesco UK Gilts UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (GLTP)

Изменения динамики цен

Структура GLTP на 25.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Великобритания, Gilt 4.75% 07dec2030, GBP	2,98%
Великобритания, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP	2,8%
Великобритания, Gilt 4.25% 07jun2032, GBP	2,71%
Великобритания, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	2,56%
Великобритания, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP	2,53%
Великобритания, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	2,48%
Великобритания, Gilt 4.5% 07sep2034, GBP	2,41%
Великобритания, Gilt 3.75% 07mar2027, GBP	2,4%
Великобритания, Gilt 4.5% 07jun2028, GBP	2,34%
Великобритания, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP	2,32%
Великобритания, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP	2,31%
Великобритания, Gilt 4.25% 07dec2027, GBP	2,23%
Великобритания, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP	2,15%
Великобритания, Gilt 4.625% 31jan2034, GBP	2,14%
Великобритания, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP	2,13%
Великобритания, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP	2,12%
Великобритания, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP	2,06%
Великобритания, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP	2,06%
Великобритания, Gilt 4.25% 07mar2036, GBP	2,04%
Великобритания, Gilt 1% 31jan2032, GBP	1,94%
Великобритания, Gilt 3.75% 29jan2038, GBP	1,93%
Великобритания, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP	1,9%
Великобритания, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP	1,85%
Великобритания, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP	1,82%
Великобритания, Gilt 4.75% 07dec2038, GBP	1,79%
Великобритания, Gilt 4.5% 07dec2042, GBP	1,78%
Великобритания, Index-linked Gilt 4% 22oct2031, GBP	1,77%
Великобритания, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP	1,69%
Великобритания, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP	1,66%
Великобритания, Gilt 4.25% 07dec2040, GBP	1,64%
Великобритания, Gilt 4.25% 07dec2055, GBP	1,58%
Великобритания, Gilt 0.625% 31jul2035, GBP	1,57%
Великобритания, Gilt 3.5% 22jan2045, GBP	1,56%
Великобритания, Gilt 1.75% 07sep2037, GBP	1,53%
Великобритания, Gilt 4.25% 07sep2039, GBP	1,5%
Великобритания, Gilt 3.25% 22jan2044, GBP	1,5%
Великобритания, Gilt 4.25% 07dec2046, GBP	1,48%
Великобритания, Gilt 6% 07dec2028, GBP	1,46%
Великобритания, Gilt 3.75% 22oct2053, GBP	1,42%
Великобритания, Gilt 4% 22jan2060, GBP	1,36%
Великобритания, Gilt 3.75% 22jul2052, GBP	1,32%
Великобритания, Gilt 1.25% 22oct2041, GBP	1,31%
Великобритания, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	1,25%
Великобритания, Gilt 4.375% 31jan2040, GBP	1,23%
Великобритания, Gilt 4.25% 07dec2049, GBP	1,22%
Великобритания, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP	1,11%
Великобритания, Gilt 1.75% 22jan2049, GBP	1,08%
Великобритания, Gilt 1.125% 31jan2039, GBP	1,02%
Великобритания, Gilt 3.5% 22jul2068, GBP	1,01%
Великобритания, Gilt 1.75% 22jul2057, GBP	0,97%
Великобритания, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP	0,92%
Великобритания, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP	0,89%
Великобритания, Gilt 4% 22oct2063, GBP	0,89%
Великобритания, Gilt 1.25% 31jul2051, GBP	0,84%
Великобритания, Gilt 1.5% 31jul2053, GBP	0,8%
Великобритания, Gilt 0.625% 22oct2050, GBP	0,78%
Великобритания, Gilt 2.5% 22jul2065, GBP	0,78%
Великобритания, Gilt 1.625% 22oct2054, GBP	0,76%
Великобритания, Gilt 0.875% 31jan2046, GBP	0,7%
Великобритания, Gilt 1.625% 22oct2071, GBP	0,67%
Великобритания, Gilt 0.5% 22oct2061, GBP	0,48%
Великобритания, Gilt 1.125% 22oct2073, GBP	0,25%
Cash and/or Derivatives	0,24%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GBP)

Показать все