PUIG - Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (USD) (IE00BF51K025)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Глобальный

География

15.11.2017

Дата запуска

36,81 млн USD

Общий объем активов фонда | 27.03.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays USD IG Corp Liquidity Screened Bond Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

30,59 млн USD

Объем активов класса акций | 04.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BF51K025

PUIG ISIN

PUIG

Тикер

CEOIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

YTD

0,31 %
1M

-0,13 %
3M

1,42 %
6M

-1,47 %
1Y

4,6 %
3Y

4,2 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 04.04.2025

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays USD IG Corp Liquidity Screened Bond Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (PUIG)

Изменения динамики цен

Структура PUIG на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD	0,42%
Cash and/or Derivatives	0,32%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD	0,28%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD	0,28%
Lloyds Banking Group, 3.574% 7nov2028, USD	0,28%
Goldman Sachs, 3.615% 15mar2028, USD	0,28%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD	0,27%
HSBC Holdings plc, 2.804% 24may2032, USD	0,27%
HSBC Holdings plc, 5.719% 4mar2035, USD	0,27%
Deutsche Bank (New York Branch), 6.72% 18jan2029, USD	0,24%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,22%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD	0,22%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD	0,21%
Banco Santander, 3.8% 23feb2028, USD	0,21%
NatWest Group, 1.642% 14jun2027, USD	0,2%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,2%
HSBC Holdings plc, 4.899% 3mar2029, USD	0,2%
IBM, 1.7% 15may2027, USD	0,19%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD	0,18%
Barclays, 7.437% 2nov2033, USD	0,16%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I)	0,16%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD	0,15%
Oracle, 6.9% 9nov2052, USD	0,15%
UBS, 7.5% 15feb2028, USD	0,15%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I)	0,15%
JP Morgan, 6.087% 23oct2029, USD	0,15%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD	0,15%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD	0,15%
PNC Financial Services Group, 6.615% 20oct2027, USD	0,15%
Barclays, 7.119% 27jun2034, USD	0,15%
Cisco Systems, 5.9% 15feb2039, USD	0,15%
Barclays, 6.49% 13sep2029, USD	0,15%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD	0,15%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.504% 26may2028, USD (A)	0,15%
HSBC Holdings plc, 6.161% 9mar2029, USD	0,15%
UnitedHealth Group, 5.3% 15feb2030, USD	0,15%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I)	0,15%
Goldman Sachs Bank USA, 5.414% 21may2027, USD	0,15%
Banco Santander, 6.921% 8aug2033, USD	0,14%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W)	0,14%
Deutsche Bank (New York Branch), 7.079% 10feb2034, USD	0,14%
Lloyds Banking Group, 5.985% 7aug2027, USD	0,14%
UBS Group, 4.55% 17apr2026, USD	0,14%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J)	0,14%
HSBC Holdings plc, 6.332% 9mar2044, USD	0,14%
Truist Financial, 5.867% 8jun2034, USD (G)	0,14%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,14%
Broadcom Inc, 4.75% 15apr2029, USD	0,14%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N)	0,14%
Goldman Sachs, 3.436% 24feb2043, USD	0,14%
Morgan Stanley, 4.21% 20apr2028, USD (I)	0,14%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,14%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD	0,14%
Metlife, 6.4% 15dec2066, USD	0,14%
U.S. Bancorp, 4.548% 22jul2028, USD (AA)	0,14%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C)	0,14%
Goldman Sachs, 5.049% 23jul2030, USD	0,14%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F)	0,14%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,14%
Toronto-Dominion Bank, 4.783% 17dec2029, USD	0,14%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD	0,14%
Barclays, 5.367% 25feb2031, USD	0,14%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W)	0,14%
JP Morgan, 4.452% 5dec2029, USD	0,14%
JP Morgan, 3.2% 15jun2026, USD	0,14%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD	0,14%
Gilead Sciences, 5.65% 1dec2041, USD	0,14%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD	0,14%
Bank of America Corporation, 3.824% 20jan2028, USD (M)	0,14%
The Home Depot, 3% 1apr2026, USD	0,14%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F)	0,14%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I)	0,14%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,14%
Goldman Sachs, 3.691% 5jun2028, USD	0,14%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD	0,14%
ING Groep, 4.017% 28mar2028, USD	0,14%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,14%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD	0,14%
Banco Santander, 4.175% 24mar2028, USD	0,14%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD	0,14%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I)	0,14%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD	0,14%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD	0,14%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I)	0,14%
Royal Bank of Canada, 1.2% 27apr2026, USD (H)	0,14%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,14%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,14%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I)	0,14%
Toronto-Dominion Bank, 2.8% 10mar2027, USD (C)	0,14%
IBM, 3.5% 15may2029, USD	0,14%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD	0,14%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,14%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD	0,14%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.407% 7mar2024, USD	0,14%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,14%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	0,14%
Toronto-Dominion Bank, 1.25% 10sep2026, USD (C)	0,13%
Morgan Stanley, 1.593% 4may2027, USD (I)	0,13%
Lowe's, 3.65% 5apr2029, USD	0,13%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD	0,13%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (USD)

Показать все