Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

BRTR - BlackRock Total Return ETF (USD) (US0925288765)

 
(%)
49,18 USD
СЧА на акцию | 14.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
США
География
12.12.2023
Дата запуска
191,79 млн USD
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.38 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
191,79 млн USD
Объем активов класса акций | 14.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US0925288765
BRTR ISIN
BRTR
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    0,4 %
  • 1M
    -1,92 %
  • 3M
    1,4 %
  • 6M
    -1,57 %
  • 1Y
    4,49 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

BlackRock Total Return ETF – это активно управляемый ETF, который стремится к приросту капитала и инвестирует в портфель, состоящий в основном из долговых инструментов американских эмитентов

Котировки (BRTR)

Изменения динамики цен

Структура BRTR на 04.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,3%
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,42%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,53%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,36%
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 1,97%
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,51%
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,18%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 1,01%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,97%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,87%
JP Morgan, 4.505% 22oct2028, USD 0,84%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,82%
США, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029) 0,82%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,8%
США, Notes 4.375% 31jan2032, USD (G-2032) 0,79%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,73%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,71%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,71%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,7%
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,67%
Европейский Союз, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 0,64%
FHLMC_5516 FC 0,64%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,62%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,61%
США, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031) 0,58%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,57%
США, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031) 0,57%
США, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031) 0,56%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,55%
США, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 0,54%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,54%
США, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0,52%
США, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029) 0,5%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,49%
США, Bonds 2% 15aug2051, USD 0,49%
США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 0,48%
США, Notes 3.75% 31may2030, USD (L-2030) 0,48%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,48%
США, Notes 4.875% 31oct2030, USD (R-2030) 0,48%
США, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0,48%
США, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,47%
CASH COLLATERAL USD XGS 0,45%
США, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,44%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,42%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD 0,42%
США, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0,42%
США, Bonds 4.125% 15aug2044, USD 0,41%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,41%
США, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029) 0,4%
США, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 0,4%
США, Bonds 1.375% 15nov2040, USD 0,4%
США, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030) 0,39%
США, Bonds 2.5% 15feb2045, USD 0,38%
США, Bonds 1.125% 15aug2040, USD 0,38%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,38%
Oracle, 6.125% 3aug2065, USD 0,37%
CROSSM_25-H1 A1 144A 0,36%
FNMA 30YR UMBS 0,36%
Мексика, 2.659% 24may2031, USD 0,36%
США, Notes 4% 15dec2025, USD (AV-2025) 0,35%
FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS) 0,35%
США, Notes 4.25% 30jun2031, USD (M-2031) 0,35%
FR SD8121, 2% 1jan2051, USD (ABS) 0,34%
JP Morgan, 4.995% 22jul2030, USD 0,33%
США, Notes 3.875% 30nov2029, USD (S-2029) 0,33%
США, Bonds 3.875% 15feb2043, USD 0,33%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,33%
США, Bonds 3% 15aug2052, USD 0,33%
США, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027) 0,32%
США, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 0,32%
США, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0,32%
США, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028) 0,31%
США, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026) 0,31%
Филиппины, 3% 1feb2028, USD 0,3%
США, Bonds 3% 15feb2049, USD 0,3%
США, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 0,3%
США, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029) 0,3%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,29%
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,29%
FNMA_25-13-FB FB 0,29%
США, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 0,28%
FN MA4437, 2% 1sep2051, USD (ABS) 0,28%
FNMA 30YR UMBS 0,27%
FHLMC_5513 FD 0,27%
HCA, 5.45% 1apr2031, USD 0,27%
Великобритания, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP 0,27%
Япония, JGB 2.3% 20dec2054, JPY (85) 0,26%
США, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 0,26%
США, Notes 4.625% 15mar2026, USD (AL-2026) 0,26%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,26%
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA 0,26%
CASH COLLATERAL USD XGS 0,26%
FNMA 30YR UMBS 0,26%
FHLMC_5518 FC 0,26%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,25%
США, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,25%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,25%
ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPOR 0,24%
CASH COLLATERAL BPSFT USD 0,24%
PG&E, 5.25% 1jul2030, USD 0,24%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***