Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

SKUK - iShares $ Sukuk UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000929U2U9)

 
(%)
5,11 USD
СЧА на акцию | 11.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
ESG
Сектор
Развивающиеся рынки
География
17.01.2024
Дата запуска
50,29 млн USD
Общий объем активов фонда | 11.04.2025
0.4 %
Коэффициент общих расходов
J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
50,29 млн USD
Объем активов класса акций | 11.04.2025
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE000929U2U9
SKUK ISIN
SKUK
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    0,46 %
  • 1M
    -0,7 %
  • 3M
    1,18 %
  • 6M
    0,44 %
  • 1Y
    4,73 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares $ Sukuk UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из сукук облигаций, деноминированных в долларах США, выпущенных эмитентами из стран с развивающимся рынком

Котировки (SKUK)

Изменения динамики цен

Структура SKUK на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Турция, 7.25% 24feb2027, USD 2,24%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 1,75%
Турция, 6.5% 26apr2030, USD 1,7%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 6% 25oct2028, USD 1,68%
Турция, 8.5091% 14jan2029, USD 1,61%
Islamic Development Bank, 4.598% 14mar2028, USD 1,31%
Турция, 9.758% 13nov2025, USD 1,27%
GreenSaif Pipelines Bidco, 5.78% 23aug2032, USD 1,22%
Islamic Development Bank, 4.906% 3oct2028, USD 1,22%
Турция, 5.125% 22jun2026, USD 1,2%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD 1,19%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD 1,19%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD 1,16%
Islamic Development Bank, 1.435% 21oct2026, USD 1,15%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 1,13%
Египет, 10.875% 28feb2026, USD 1,12%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.171% 5mar2031, USD 1,1%
Islamic Development Bank, 1.262% 31mar2026, USD 1,06%
Islamic Development Bank, 4.754% 15may2029, USD 1,04%
Islamic Development Bank, 3.213% 28apr2027, USD (58) 0,99%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 4.375% 10sep2027, USD 0,99%
Saudi Telecom Company (STC), 3.89% 13may2029, USD 0,97%
Малайзия, 2.07% 28apr2031, USD 0,95%
Saudi Arabian Oil, 4.75% 2oct2034, USD 0,95%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 2.969% 29oct2029, USD 0,92%
Islamic Development Bank, 4.047% 15oct2029, USD 0,9%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD 0,89%
Kuwait Finance House, 5.376% 14jan2030, USD 0,82%
Sharjah, 4.226% 14mar2028, USD 0,81%
Dubai Islamic Bank, 5.243% 4mar2029, USD 0,81%
Al Rajhi Bank, 5.047% 12mar2029, USD 0,8%
Investment Corporation of Dubai, 5% 1feb2027, USD (2) 0,8%
Индонезия, 4.4% 6jun2027, USD 0,8%
DP World, 5.5% 13sep2033, USD 0,8%
Saudi Electricity Company, 4.723% 27sep2028, USD 0,79%
Sharjah, 5.433% 17apr2035, USD 0,79%
Al Rajhi Bank, 4.75% 5apr2028, USD 0,79%
DP World, 4.848% 26sep2028, USD 0,79%
Индонезия, 4.4% 1mar2028, USD 0,79%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.303% 19jan2029, USD 0,79%
Индонезия, 4.15% 29mar2027, USD 0,79%
Saudi Electricity Company, 5.684% 11apr2053, USD 0,78%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 2oct2029, USD 0,78%
Индонезия, 4.7% 6jun2032, USD 0,77%
Бахрейн, 3.95% 16sep2027, USD 0,77%
Dubai Islamic Bank, 1.959% 22jun2026, USD 0,77%
Центральный банк Бахрейна, 4.5% 30mar2027, USD 0,77%
Dubai Islamic Bank, 2.74% 16feb2027, USD 0,77%
Emirates Islamic Bank, 2.082% 2nov2026, USD 0,77%
DP World, 3.875% 18jul2029, USD 0,76%
Sharjah, 2.942% 10jun2027, USD 0,76%
Бахрейн, 3.875% 18may2029, USD 0,74%
Sharjah, 3.234% 23oct2029, USD 0,73%
Saudi Electricity Company, 2.413% 17sep2030, USD 0,69%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 2.25% 17may2031, USD 0,68%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 6.25% 25oct2033, USD 0,65%
Bapco Energies, 6.625% 25may2033, USD 0,63%
Dubai, 5% 30apr2029, USD 0,62%
EDO Gas Spc, 5.875% 21sep2033, USD 0,6%
First Abu Dhabi Bank, 4.581% 17jan2028, USD 0,6%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5.375% 27feb2035, USD 0,6%
Bapco Energies, 6.25% 29jan2035, USD 0,6%
Dubai Islamic Bank, 4.8% 16aug2028, USD 0,6%
Бахрейн, 5.875% 5jun2032, USD 0,6%
Qatar Islamic Bank, 4.485% 17sep2029, USD 0,59%
Dubai Islamic Bank, 2.95% 16jan2026, USD (8) 0,59%
First Abu Dhabi Bank, 1.411% 14jan2026, USD 0,58%
Aldar Investment Properties, 3.875% 22oct2029, USD 0,58%
Saudi Arabian Oil, 1.602% 17jun2026, USD 0,58%
Индонезия, 2.8% 23jun2030, USD 0,54%
Индонезия, 5.4% 15nov2028, USD 0,52%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.25% 4jun2034, USD 0,51%
Warba Bank, 5.351% 10jul2029, USD 0,51%
Филиппины, 5.045% 6jun2029, USD 0,51%
Energy Development Oman, 5.662% 3jul2031, USD 0,51%
Saudi National Bank, 5.129% 27feb2029, USD 0,5%
Banque Saudi Fransi, 4.75% 31may2028, USD 0,5%
Oman Telecommunications, 5.375% 24jan2031, USD 0,5%
Малайзия, 3.179% 27apr2026, USD 0,5%
Saudi Electricity Company, 5.194% 13feb2034, USD 0,5%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.25% 25nov2034, USD 0,49%
Mamoura Diversified Global Holding, 4.959% 4apr2034, USD 0,49%
Dukhan Bank, 4.56% 9oct2029, USD 0,49%
USD CASH 0,48%
Majid Al Futtaim Holding, 4.638% 14may2029, USD 0,48%
Пакистан, 7.95% 31jan2029, USD 0,44%
Ziraat Katilim Bankasi, 9.375% 12nov2026, USD 0,43%
Alpha Star Holding, 8.375% 12apr2027, USD 0,42%
Abu Dhabi Islamic Bank, 5.695% 15nov2028, USD 0,42%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD 0,42%
Emirates Islamic Bank, 5.431% 28may2029, USD 0,41%
Бахрейн, 6.25% 18oct2030, USD 0,41%
Arada Developments, 8% 24jun2029, USD 0,41%
Dubai Islamic Bank, 5.493% 30nov2027, USD 0,41%
Aldar Investment Properties, 5.5% 16may2034, USD 0,41%
Islamic Development Bank, 4.747% 27oct2027, USD 0,41%
Dar Al Arkan, 8% 25feb2029, USD 0,41%
Индонезия, 5.6% 15nov2033, USD 0,41%
Banque Saudi Fransi, 5.375% 21jan2030, USD 0,41%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.25% 4jun2027, USD 0,41%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***