SPAB - SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF (USD) (US78464A6495)

***
25,32 USD
0,08 (0.317%)
16.04.2025
25,31 USD
СЧА на акцию | 16.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
США
География
23.05.2007
Дата запуска
8 515,2 млн USD
Общий объем активов фонда | 16.04.2025
0.03 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Бенчмарк
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
8 515,2 млн USD
Объем активов класса акций | 16.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US78464A6495
SPAB ISIN
SPAB
Тикер
CEOJMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

  • YTD
    2,25 %
  • 1M
    0,13 %
  • 3M
    2,25 %
  • 6M
    0,08 %
  • 1Y
    7,23 %
  • 3Y
    3,86 %
  • 5Y
    -4,39 %
  • 10Y
    21,67 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

График торгов и СЧА

с
по
в абсолютных значениях
Full screen A- A+
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Нет данных за выбранный период

Профиль

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из долговых инструментов, выпущенных корпоративными и правительственными эмитентами США

Котировки (SPAB)

Биржа
BID | ASK
Last
ΔLast за день
Open
Min | Max
Тикер
Дата торгов
Валюта
***
24,75 | 26,20
25,32
0,32%
25,27
25,22 | 25,34
SPAB
16.04.2025
USD

Изменения динамики цен

***
За последний месяц
изменение
-0.32%
динамика цены
25.04
min
25.66
max
25.32
last на 16.04.2025
За последний год
изменение
+3.18%
динамика цены
24.54
min
26.33
max
25.32
last на 16.04.2025

Структура SPAB на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 1,53%
США, Notes 4.125% 31jul2031, USD (N-2031) 0,8%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,65%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,58%
США, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031) 0,54%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,5%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,47%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,46%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,44%
США, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031) 0,44%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,43%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,42%
США, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028) 0,42%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,4%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,38%
США, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028) 0,37%
США, Bonds 3.875% 15feb2043, USD 0,37%
США, Notes 3.75% 31dec2030, USD (T-2030) 0,36%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,36%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,35%
США, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031) 0,35%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,34%
Показать все
Created with Highcharts 9.3.3Топ-10 бумаг
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
США, Notes 4.125% 31jul2031, USD (N-2031)
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)
США, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031)
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)
США, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031)
Другие - 93.59%

Выплаты дохода (US78464A6495)

Архив
Экс-дивидендная дата
Фиксация
Выплата
Сумма
01.04.2025
01.04.2025
04.04.2025
0,084 USD
03.03.2025
03.03.2025
06.03.2025
0,080255 USD
03.02.2025
03.02.2025
06.02.2025
0,088041 USD
19.12.2024
19.12.2024
24.12.2024
0,079507 USD
02.12.2024
02.12.2024
05.12.2024
0,081685 USD
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

  • Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (USD)
    184,24 USD
    ***
    18 049,46 млн USD
    СЧА класса акций
  • Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (USD)
    80,16 USD
    ***
    15 826,77 млн USD
    СЧА класса акций
  • Energy Select Sector SPDR Fund (USD)
    79,7 EUR
    ***
    26 592,45 млн USD
    СЧА класса акций
  • Financial Select Sector SPDR Fund (USD)
    46,53 USD
    ***
    47 816,07 млн USD
    СЧА класса акций
  • Health Care Select Sector SPDR Fund (USD)
    136,29 USD
    ***
    35 239,78 млн USD
    СЧА класса акций
  • Industrial Select Sector SPDR Fund (USD)
    124,62 USD
    ***
    18 304,98 млн USD
    СЧА класса акций
  • Materials Select Sector SPDR Fund (USD)
    80,2 USD
    ***
    4 716,09 млн USD
    СЧА класса акций
  • SPDR Barclays International Treasury Bond ETF (USD)
    23,01 USD
    ***
    1 057,86 млн USD
    СЧА класса акций
  • SPDR Blackstone High Income ETF (USD)
    27,47 USD
    ***
    337,98 млн USD
    СЧА класса акций
  • SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)
    10,51 EUR
    ***
    4,85 млн EUR
    СЧА класса акций
  • SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist)
    10,42 GBP
    ***
    0,1315 млн GBP
    СЧА класса акций
  • SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc)
    10,7 USD
    ***
    11,79 млн USD
    СЧА класса акций

Похожие ETF & Funds

  • BMO Aggregate Bond Index ETF (CAD)
    7 124,56 млн
    СЧА
    0,09
    Коэффициент общих расходов
  • PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (USD)
    5 461,28 млн
    СЧА
    0,68
    Коэффициент общих расходов
  • iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
    4 785,15 млн
    СЧА
    0,20
    Коэффициент общих расходов
  • iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)
    4 174,98 млн
    СЧА
    0,25
    Коэффициент общих расходов
  • iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
    3 577,56 млн
    СЧА
    0,20
    Коэффициент общих расходов
  • iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
    2 603,07 млн
    СЧА
    0,10
    Коэффициент общих расходов
  • Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (CAD)
    2 417,64 млн
    СЧА
    0,10
    Коэффициент общих расходов
  • Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc Hdg (GBP)
    2 258,32 млн
    СЧА
    0,10
    Коэффициент общих расходов
  • Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Acc (USD)
    2 118,70 млн
    СЧА
    0,09
    Коэффициент общих расходов
  • PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF Dist (USD)
    2 108,68 млн
    СЧА
    0,35
    Коэффициент общих расходов
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***