Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

SPTI - SPDR® Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (USD) (US78464A6727)

 
(%)
28,55 USD
СЧА на акцию | 16.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
США
География
23.05.2007
Дата запуска
7 901,05 млн USD
Общий объем активов фонда | 16.04.2025
0.03 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Treasury Index
Бенчмарк
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
7 901,05 млн USD
Объем активов класса акций | 16.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US78464A6727
SPTI ISIN
SPTI
Тикер
CEOJMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    3,24 %
  • 1M
    0,96 %
  • 3M
    3,21 %
  • 6M
    1,78 %
  • 1Y
    7,3 %
  • 3Y
    4,91 %
  • 5Y
    -4,69 %
  • 10Y
    20,69 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США со сроком погашения от 3 до 10 лет

Котировки (SPTI)

Изменения динамики цен

Структура SPTI на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 2,1%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 2,01%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 1,96%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 1,93%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 1,91%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 1,85%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 1,81%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 1,76%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 1,75%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 1,64%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 1,56%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 1,56%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 1,55%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 1,54%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 1,5%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 1,45%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 1,42%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 1,41%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 1,32%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 1,27%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 1,27%
США, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 1,27%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 1,24%
США, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 1,24%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 1,24%
США, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029) 1,21%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 1,19%
США, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 1,17%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 1,17%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 1,15%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 1,13%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 1,12%
США, Notes 4.125% 31aug2030, USD (P-2030) 1,09%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 1,08%
США, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029) 1,08%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 1,07%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 1,03%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 1,02%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 1,01%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,99%
США, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,99%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,98%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,97%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,95%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,95%
США, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0,94%
США, Notes 4.375% 30nov2030, USD (S-2030) 0,91%
США, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031) 0,9%
США, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029) 0,9%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,9%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,9%
США, Notes 4.375% 31jan2032, USD (G-2032) 0,89%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,89%
США, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,89%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,89%
США, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029) 0,89%
США, Notes 4.125% 29feb2032, USD (H-2032) 0,88%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,88%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,87%
США, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031) 0,86%
США, Notes 4.125% 31mar2032, USD (J-2032) 0,85%
США, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,84%
США, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 0,84%
США, Notes 4.125% 31oct2031, USD (R-2031) 0,84%
США, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028) 0,83%
США, Notes 3.625% 31mar2030, USD (J-2030) 0,82%
США, Notes 3.75% 31may2030, USD (L-2030) 0,81%
США, Notes 4.875% 31oct2030, USD (R-2030) 0,8%
США, Notes 3.5% 30apr2030, USD (K-2030) 0,8%
США, Notes 3.875% 30nov2029, USD (S-2029) 0,78%
США, Notes 4.25% 28feb2031, USD (H-2031) 0,78%
США, Notes 4.125% 31jul2031, USD (N-2031) 0,76%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,72%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,71%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,71%
США, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,7%
США, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030) 0,69%
США, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030) 0,66%
США, Notes 4.25% 30jun2031, USD (M-2031) 0,65%
США, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029) 0,65%
США, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031) 0,65%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,59%
США, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031) 0,57%
США, Notes 4% 31jul2030, USD (N-2030) 0,56%
США, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029) 0,55%
США, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029) 0,55%
США, Notes 4.625% 30apr2031, USD (K-2031) 0,54%
США, Notes 4.625% 30sep2030, USD (Q-2030) 0,54%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,51%
США, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 0,5%
США, Notes 3.75% 31dec2030, USD (T-2030) 0,49%
США, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031) 0,47%
США, Notes 3.75% 31aug2031, USD (P-2031) 0,47%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,46%
США, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031) 0,46%
США, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 0,39%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,36%
США, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,24%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,15%
США, Bonds 5.375% 15feb2031, USD 0,14%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***