Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

FLRN - SPDR® Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (USD) (US78468R2004)

 
(%)
30,65 USD
СЧА на акцию | 11.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
США
География
30.11.2011
Дата запуска
2 751,97 млн USD
Общий объем активов фонда | 11.04.2025
0.15 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays U.S. Dollar Floating Rate Note
Бенчмарк
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
2 751,97 млн USD
Объем активов класса акций | 11.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US78468R2004
FLRN ISIN
FLRN
Тикер
CEOILS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    0,34 %
  • 1M
    -0,59 %
  • 3M
    0,14 %
  • 6M
    1,55 %
  • 1Y
    4,58 %
  • 3Y
    15,14 %
  • 5Y
    18,68 %
  • 10Y
    26,78 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note

Котировки (FLRN)

Изменения динамики цен

Структура FLRN на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
IBRD, FRN 19aug2027, USD (101196) 1,19%
EBRD, FRN 20feb2028, USD 1,1%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 1,09%
IBRD, FRN 12jan2027, USD (101643) 1,07%
EBRD, FRN 14apr2026, USD 1,01%
IBRD, FRN 23sep2026, USD (101592) 0,91%
IFC, FRN 28aug2028, USD (2673) 0,89%
IBRD, FRN 15jun2027, USD (102047) 0,88%
IBRD, FRN 22nov2028, USD (101447) 0,81%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 1aug2029, USD (934) 0,78%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15feb2029, USD (823) 0,75%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 20mar2028, USD (790) 0,74%
KBN (Kommunalbanken), FRN 17jun2026, USD 0,74%
EBRD, FRN 16feb2029, USD 0,73%
IBRD, FRN 18sep2025, USD (101215) 0,71%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 16sep2026, USD (809) 0,68%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 4oct2027, USD 0,67%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 12apr2027, USD (827) 0,64%
IBRD, FRN 23feb2027, USD (101931) 0,64%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 10feb2026, USD (776) 0,63%
Canada Pension Plan Investment Board, FRN 11mar2026, USD (40) 0,62%
IBRD, FRN 15may2028, USD (101997) 0,59%
KBN (Kommunalbanken), FRN 3mar2028, USD 0,59%
Commonwealth Bank, FRN 7jul2025, USD 0,58%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 5oct2028, USD (886) 0,57%
Asian Development Bank (ADB), FRN 16jun2026, USD 0,56%
Asian Development Bank (ADB), FRN 27aug2026, USD (1317-00-1) 0,55%
Commonwealth Bank, FRN 14mar2030, USD 0,55%
Asian Development Bank (ADB), FRN 6apr2027, USD 0,54%
Caisse de depot et placement du Quebec, FRN 19may2025, USD (15) 0,53%
Nordic Investment Bank (NIB), FRN 12may2026, USD 0,51%
European Investment Bank (EIB), FRN 14aug2029, USD 0,5%
Swedish Export Credit (SEK), FRN 3aug2026, USD 0,5%
Goldman Sachs, FRN 15may2026, USD (N) 0,5%
IBRD, FRN 24jan2029, USD (101486) 0,49%
European Investment Bank (EIB), FRN 21may2028, USD 0,48%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 16jul2027, USD 0,47%
Asian Development Bank (ADB), FRN 20jun2028, USD 0,47%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 18mar2026, USD 0,47%
National Australia Bank (NAB), FRN 11jun2027, USD 0,46%
IFC, FRN 16mar2026, USD (2557) 0,42%
Wells Fargo, FRN 22apr2028, USD (W) 0,42%
IFC, FRN 28aug2029, USD (2711) 0,42%
Goldman Sachs, FRN 28oct2027, USD (D) 0,41%
Export Development Canada, FRN 1aug2028, USD (24-47) 0,4%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 13mar2030, USD 0,4%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 15oct2027, USD (A) 0,4%
IBRD, FRN 15jun2026, USD (101485) 0,4%
Citibank N.A., FRN 6aug2026, USD 0,39%
JPMorgan Chase Bank, FRN 8dec2026, USD (26) 0,39%
Bank of America Corporation, FRN 24jan2029, USD (N) 0,39%
Commonwealth Bank, FRN 14mar2028, USD 0,38%
European Investment Bank (EIB), FRN 21jan2026, USD 0,38%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 14jul2028, USD (A) 0,37%
National Australia Bank (NAB), FRN 26oct2027, USD 0,37%
Morgan Stanley, FRN 13apr2028, USD (I) 0,37%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2028, USD 0,36%
Korea Development Bank, FRN 3feb2030, USD 0,35%
Citibank N.A., FRN 30apr2026, USD 0,35%
Hyundai Capital America, FRN 24jun2027, USD (A) 0,35%
Goldman Sachs Bank USA, FRN 21may2027, USD 0,34%
Citibank N.A., FRN 19nov2027, USD 0,34%
BMW US Capital, FRN 13aug2026, USD 0,34%
JP Morgan, FRN 24feb2028, USD 0,34%
Westpac Banking, FRN 20oct2026, USD 0,33%
Macquarie Bank, FRN 2jul2027, USD 0,33%
Korea National Oil Corporation, FRN 3apr2027, USD 0,33%
Lloyds Banking Group, FRN 26nov2028, USD 0,33%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 16dec2029, USD 0,33%
Commonwealth Bank, FRN 27nov2026, USD 0,33%
JP Morgan, FRN 22apr2028, USD 0,33%
National Australia Bank (NAB), FRN 14jan2030, USD 0,33%
GE Aerospace, FRN 5may2026, USD (A) 0,33%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 18jan2027, USD 0,32%
JP Morgan, FRN 24jan2029, USD 0,32%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 26may2028, USD (A) 0,32%
Citigroup, FRN 4mar2029, USD 0,32%
Westpac Banking, FRN 16apr2029, USD 0,32%
Bank of Montreal, FRN 10sep2027, USD (H) 0,31%
Westpac Banking, FRN 16apr2026, USD 0,31%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 12sep2025, USD 0,31%
Royal Bank of Canada, FRN 18oct2027, USD (J) 0,31%
IBRD, FRN 18nov2027, USD (102190) 0,3%
John Deere Capital, FRN 6mar2026, USD (I) 0,3%
Goldman Sachs Bank USA, FRN 18mar2027, USD 0,3%
JP Morgan, FRN 22jul2028, USD 0,3%
Banco Santander, FRN 15jul2028, USD 0,29%
Chevron U.S.A., FRN 26feb2027, USD 0,29%
Rabobank (New York Branch), FRN 28aug2026, USD 0,29%
HSBC Holdings plc, FRN 3mar2029, USD 0,29%
Wells Fargo, FRN 24jan2028, USD (W) 0,29%
Toyota Motor Credit, FRN 7aug2026, USD (B) 0,29%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 10sep2027, USD 0,28%
Public Storage, FRN 16apr2027, USD 0,28%
Citibank N.A., FRN 29sep2025, USD 0,28%
Toronto-Dominion Bank, FRN 17dec2029, USD 0,28%
HSBC Holdings plc, FRN 19nov2028, USD 0,28%
Royal Bank of Canada, FRN 23jul2027, USD (J) 0,28%
Mizuho Financial Group, FRN 22may2026, USD 0,28%
Mercedes-Benz Group, FRN 9jan2026, USD 0,28%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***