Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

NCPB - Nuveen Core Plus Bond ETF (USD) (US67092P7630)

 
(%)
24,65 USD
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
США
География
05.03.2024
Дата запуска
53,61 млн USD
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.3 %
Коэффициент общих расходов
No benchmark
Бенчмарк
TIAA
Провайдер
53,61 млн USD
Объем активов класса акций | 17.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US67092P7630
NCPB ISIN
NCPB
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    1,28 %
  • 1M
    -0,9 %
  • 3M
    1 %
  • 6M
    -0,44 %
  • 1Y
    6,35 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Nuveen Core Plus Bond ETF – это активно управляемый ETF, который стремится к приросту капитала и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в долларах США

Котировки (NCPB)

Изменения динамики цен

Структура NCPB на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
США, Bonds 4.625% 15nov2044, USD 5,79%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 4,47%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 2,31%
FN MA4804, 4% 1nov2052, USD (ABS) 2,02%
FN MA5165, 5.5% 1oct2053, USD (ABS) 1,6%
FN MA4978, 5% 1apr2053, USD (ABS) 1,47%
U.S. DOLLARS 1,32%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 1,31%
FR SD8231, 4.5% 1jul2052, USD (ABS) 1,3%
FN MA4805, 4.5% 1nov2052, USD (ABS) 1,28%
FN MA4700# 4.00% 8/1/52 1,25%
FN MA4684, 4.5% 1jun2052, USD (ABS) 1,23%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 1,12%
США, Bonds 4.125% 15aug2044, USD 1,09%
FN MA4784# 4.50% 10/1/52 1,07%
FN MA4733# 4.50% 9/1/52 0,97%
FN MA5331, 5.5% 1apr2054, USD (ABS) 0,93%
SRFC 2024- 4.98% 08/20/41 0,91%
FN MA5039# 5.50% 6/1/53 0,85%
США, Notes 4.375% 31jan2032, USD (G-2032) 0,83%
FR SD8213, 3% 1may2052, USD (ABS) 0,74%
G2 MA8267# 4.00% 9/20/52 0,72%
FN MA5106# 5.00% 8/1/53 0,67%
FR RA6766, 2.5% 1feb2052, USD (ABS) 0,67%
JPMORGAN VRN 01/24/36 0,66%
RCKT 2021- VRN 06/25/2051 0,64%
FN MA4600, 3.5% 1may2052, USD (ABS) 0,6%
CAS 2023-R VRN 05/25/2043 0,6%
FN FS1533, 3% 1apr2052, USD (ABS) 0,59%
FN MA4624, 3% 1jun2052, USD (ABS) 0,55%
T-MOBILE 2.25% 11/15/31 0,52%
Broadcom Inc, 5.15% 15nov2031, USD 0,52%
FN MA5353, 5.5% 1may2054, USD (ABS) 0,51%
FN MA4785, 5% 1oct2052, USD (ABS) 0,51%
MNET 24- 10.86% 04/20/54 0,5%
Bank5 2024-5YR7, 5.769% 15jun2057, USD (ABS, A3) 0,48%
AESOP 2023 6.18% 10/20/27 0,47%
MAGNE 2019 VRN 01/25/2035 0,47%
G2 MA8149, 3.5% 20jul2052, USD (ABS) 0,47%
Morgan Stanley Bank, N.A., 4.968% 14jul2028, USD (A) 0,47%
COMM 2015- 3.63% 10/10/48 0,46%
FR SD8329# 5.00% 6/1/53 0,45%
HERTZ 2021 2.52% 12/27/27 0,44%
GSMS 2017- VRN 03/10/2050 0,44%
BBCMS 2015 VRN 08/10/2035 0,42%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,42%
MORGAN ST VRN 01/15/31 0,42%
VINE 2020- 2.79% 11/15/50 0,42%
Freddie Mac STACR 2022-DNA6, FRN 25sep2042, USD (ABS, M1B) 0,4%
BNP Paribas, 8.5% perp., USD 0,39%
HSBC Holdings plc, 8% perp., USD 0,39%
AERCAP IR VRN 03/10/55 0,38%
BMARK 19 3.4928% 12/15/62 0,38%
Millicom International Cellular, 7.375% 2apr2032, USD 0,38%
Perusahaan Listrik Negara, 5.45% 21may2028, USD 0,38%
CAS 2023-R VRN 06/25/2043 0,38%
Codelco, 6.15% 24oct2036, USD 0,38%
ANGOLAN G 8.75% 04/14/32 0,38%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD 0,37%
Sitios Latinoamerica, 6% 25nov2029, USD 0,37%
Banco Santander Mexico, 5.621% 10dec2029, USD 0,37%
STACR 22-D VRN 4/25/42 0,37%
IHS Holding, 7.875% 29may2030, USD 0,37%
Ford Otomotiv, 7.125% 25apr2029, USD 0,37%
Aeromexico, 8.25% 15nov2029, USD 0,37%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0,37%
G2 MA7989# 3.50% 4/20/52 0,36%
INDIAN RA 3.835% 12/13/27 0,36%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD 0,36%
ЮАР, 6.250% 8mar2041, USD 0,36%
Citibank N.A., 5.57% 30apr2034, USD 0,36%
FN MA5247# 6.00% 1/1/54 0,36%
DBJPM 16 2.632% 08/10/49 0,36%
Petronas, 2.48% 28jan2032, USD 0,35%
FR SD8220, 3% 1jun2052, USD (ABS) 0,35%
Колумбия, 5% 15jun2045, USD 0,35%
G2 MA8489, 4.5% 20dec2052, USD (ABS) 0,35%
AEROPUERT 4.% 08/11/41 0,35%
Brightline East, 11% 31jan2030, USD 0,34%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,34%
American Tower, 5.8% 15nov2028, USD 0,34%
WEN 18-1 3.884% 03/15/48 0,33%
IVORY COA 6.125% 06/15/33 0,33%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,33%
Citigroup, 4% perp., USD (W) 0,33%
Bank of America Corporation, 5.744% 12feb2036, USD (N) 0,33%
Prime Security Services Borrower, 6.25% 15jan2028, USD 0,33%
SEMT 2020- VRN 02/25/2050 0,32%
HEWLETT P 4.55% 10/15/29 0,32%
Piedmont Operating Partnership, 9.25% 20jul2028, USD 0,31%
MVWOT 2021 1.94% 01/22/41 0,3%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,3%
BMARK 2018 VRN 02/15/2051 0,3%
MNET 2024- 7.59% 04/20/54 0,29%
OBP 19- 2.51641% 09/15/54 0,29%
OCP SA, 5.125% 23jun2051, USD 0,28%
FYBR 2023- 6.6% 08/20/53 0,28%
HGMT 2025- VRN 02/05/2045 0,28%
DBSG 24- VRN 06/10/2037 0,28%
SUBWAY 20 6.028% 07/30/54 0,28%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***