Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

ULST - SPDR® SSGA Ultra Short Term Bond ETF (USD) (US78467V7073)

 
(%)
40,55 USD
СЧА на акцию | 23.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
США
География
09.10.2013
Дата запуска
625,47 млн USD
Общий объем активов фонда | 23.04.2025
0.2 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays US Treasury Bellwether 3 Month Index
Бенчмарк
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
625,47 млн USD
Объем активов класса акций | 23.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US78467V7073
ULST ISIN
ULST
Тикер
CEOJMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 23.04.2025, ***

  • YTD
    1,51 %
  • 1M
    0,27 %
  • 3M
    1,19 %
  • 6M
    2,29 %
  • 1Y
    5,41 %
  • 3Y
    14,54 %
  • 5Y
    17,44 %
  • 10Y
    25,04 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из краткосрочных Казначейских облигаций США

Котировки (ULST)

Изменения динамики цен

Структура ULST на 22.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 11,77%
США, Bills 0% 13may2025, USD (119D) 7,98%
США, Bills 0% 10jun2025, USD (119D) 6,36%
США, Bills 0% 20may2025, USD (119D) 4,78%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 3,75%
США, Notes 4.75% 31jul2025, USD (BE-2025) 3,27%
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT 3.39 05/17/2027 2,88%
Tyco Electronics Group, 4.5% 13feb2026, USD 2,39%
Microsoft, 3.4% 15sep2026, USD 1,95%
Sumitomo Mitsui FG, 5.464% 13jan2026, USD 1,63%
DuPont de Nemours, 4.493% 15nov2025, USD 1,62%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.85% 1mar2026, USD 1,6%
Sumitomo Mitsui FG, 3.784% 9mar2026, USD 1,6%
Nissan Motor, 3.522% 17sep2025, USD 1,35%
NTT Finance Corporation, 1.162% 3apr2026, USD 1,16%
Charles Schwab, 5.875% 24aug2026, USD 1,15%
Philip Morris International, 4.875% 13feb2026, USD 1,13%
Realty Income, 5.05% 13jan2026, USD 1,12%
США, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028) 1,1%
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD 1,06%
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2023-A, FRN 15jan2027, USD (ABS, A3) 0,95%
Intel, 4.875% 10feb2026, USD 0,9%
Reynolds American Inc, 4.45% 12jun2025, USD 0,89%
National Rural Utilities Cooperative Finance, 5.6% 13nov2026, USD (D) 0,83%
Morgan Stanley, 5.652% 13apr2028, USD (I) 0,81%
HCA, 5.875% 15feb2026, USD 0,81%
Huntington National Bank, 4.552% 17may2028, USD 0,81%
Morgan Stanley, 4.679% 17jul2026, USD (I) 0,81%
Bank of America N.A., FRN 18aug2025, USD 0,81%
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD 0,8%
Sands China, 4.3% 8jan2026, USD 0,8%
Mid-America Apartments, 3.6% 1jun2027, USD 0,8%
Fifth Third Bank, 3.85% 15mar2026, USD 0,79%
Comcast, 3.3% 1feb2027, USD 0,79%
Centene, 4.25% 15dec2027, USD 0,79%
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD 0,79%
Las Vegas Sands Corp, 3.5% 18aug2026, USD 0,78%
Pacific Life Global Funding II, FRN 4jun2026, USD (2021-4) 0,67%
BHP GROUP ltd, 4.875% 27feb2026, USD 0,65%
США, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025) 0,6%
Advanced Micro Devices, 4.319% 24mar2028, USD 0,58%
Eli Lilly, 5% 27feb2026, USD 0,57%
Caterpillar Financial Services Corp., 5.15% 11aug2025, USD (K) 0,57%
Philip Morris International, 4.75% 12feb2027, USD 0,56%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,53%
CrowdStrike Holdings, 3% 15feb2029, USD 0,52%
NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT_24-A 5.11 10/15/2026 0,52%
Siemens, 6.125% 2026, USD 0,5%
Deutsche Bank (New York Branch), 5.706% 8feb2028, USD 0,49%
Barclays, 5.674% 12mar2028, USD 0,49%
American Honda Finance, 5.8% 3oct2025, USD (A) 0,48%
MARS, 4.45% 1mar2027, USD 0,48%
U.S. Bancorp, 4.548% 22jul2028, USD (AA) 0,48%
Imperial Brands, 3.5% 26jul2026, USD 0,48%
HHT_25-MAUI 5.72286 03/15/2030 0,47%
Mizuho Financial Group, 3.663% 28feb2027, USD 0,47%
American Honda Finance, FRN 12jan2026, USD (A) 0,47%
Vornado Realty, 2.15% 1jun2026, USD 0,47%
Dell International LLC, 4.75% 1apr2028, USD 0,46%
BHMS Mortgage Trust 2018-ATLS, FRN 16jul2035, USD (ABS, A) 0,46%
Stellantis, 5.35% 17mar2028, USD 0,42%
Athene Global Funding, 5.62% 8may2026, USD 0,41%
Schlumberger Holdings Corporation, 5% 29may2027, USD 0,41%
Corebridge Global Funding, 5.75% 2jul2026, USD (2023-1) 0,41%
CIBC, 5.926% 2oct2026, USD 0,41%
Intuit, 5.25% 15sep2026, USD 0,41%
Daimler Truck Holding, 5% 15jan2027, USD 0,41%
Caterpillar Financial Services Corp., 4.8% 6jan2026, USD (J) 0,41%
Bank of America Corporation, 4.376% 27apr2028, USD (N) 0,41%
BAE Systems, 5% 26mar2027, USD 0,4%
Stanley Black & Decker, 6.272% 6mar2026, USD 0,4%
Citibank N.A., 4.929% 6aug2026, USD 0,39%
Vistra Operations Co., 3.7% 30jan2027, USD 0,39%
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX_21-PAC 5.33534 10/15/2036 0,39%
Pfizer, 4.65% 19may2025, USD 0,37%
HSBC Holdings plc, 5.597% 17may2028, USD 0,33%
John Deere Capital, 4.8% 9jan2026, USD (H) 0,32%
Sands China, 5.125% 8aug2025, USD 0,32%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 13jan2026, USD 0,32%
John Deere Capital, 4.05% 8sep2025, USD (H) 0,32%
Citibank N.A., 5.864% 29sep2025, USD 0,3%
Wells Fargo, 4.9% 24jan2028, USD (W) 0,3%
Apple, 4.421% 8may2026, USD 0,29%
BPR Trust 2022-OANA, FRN 15apr2037, USD (ABS, A) 0,29%
TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST TAOT_23-D 5.8 11/16/2026 0,29%
South Bow USA Infrastructure, 4.911% 1sep2027, USD 0,28%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD 0,25%
Accenture Capital, 3.9% 4oct2027, USD 0,25%
Pacific Gas & Electric, 4.95% 8jun2025, USD 0,23%
John Deere Capital, 3.4% 6jun2025, USD (H) 0,22%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,22%
Vistra Operations Co., 5.05% 30dec2026, USD 0,21%
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST HAROT_23-4 5.87 06/22/2026 0,2%
Nutrien, 5.2% 21jun2027, USD 0,18%
Synopsys, 4.55% 1apr2027, USD 0,18%
Glencore International AG, 1.625% 1sep2025, USD 0,17%
Rio Tinto, 4.375% 12mar2027, USD 0,17%
L3Harris Technologies, 5.4% 15jan2027, USD 0,16%
Constellation Brands, 5% 2feb2026, USD 0,16%
Sonoco Products, 4.45% 1sep2026, USD 0,16%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***