BU26 - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000O36LOH8)

(%)

5,35 USD

СЧА на акцию | 16.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

США

География

21.05.2024

Дата запуска

26,45 млн USD

Общий объем активов фонда | 16.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000O36LOH8

BU26 ISIN

BU26

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

1,34 %
1M

1,53 %
3M

1,21 %
6M

1,97 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в долларах США, со сроком погашения в 2026 году

Котировки (BU26)

Изменения динамики цен

Структура BU26 на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,75%
Morgan Stanley, 3.875% 27jan2026, USD (F)	0,7%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F)	0,62%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD	0,58%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,58%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD	0,57%
IBM, 3.3% 15may2026, USD	0,57%
Aercap Ireland Capital, 4.45% 3apr2026, USD	0,56%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD	0,56%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD	0,55%
Apple, 3.25% 23feb2026, USD	0,53%
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD	0,52%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD	0,51%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD	0,5%
Royal Bank of Canada, 1.2% 27apr2026, USD (H)	0,5%
Apple, 0.7% 8feb2026, USD	0,5%
Amazon.com, 1% 12may2026, USD	0,5%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F)	0,49%
Exxon Mobil, 3.043% 1mar2026, USD	0,49%
Dell International LLC, 6.02% 15jun2026, USD	0,49%
Apple, 2.45% 4aug2026, USD	0,48%
Bank of America Corporation, 3.5% 19apr2026, USD (L)	0,48%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD	0,47%
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD	0,47%
Molson Coors Beverage, 3% 15jul2026, USD	0,47%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD	0,46%
Citibank N.A., 5.438% 30apr2026, USD	0,45%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)	0,45%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD	0,44%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD	0,43%
JP Morgan, 3.3% 1apr2026, USD	0,43%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD	0,43%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD	0,42%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.85% 1mar2026, USD	0,42%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD	0,41%
Barclays, 5.2% 12may2026, USD	0,41%
Bank of America N.A., 5.526% 18aug2026, USD	0,41%
Sumitomo Mitsui FG, 0.948% 12jan2026, USD	0,41%
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD	0,4%
Bank of America Corporation, 4.45% 3mar2026, USD (L)	0,4%
Johnson&Johnson, 2.45% 1mar2026, USD	0,39%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD	0,39%
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 5% 18mar2026, USD	0,38%
McDonalds, 3.7% 30jan2026, USD	0,38%
Goldman Sachs, 3.75% 25feb2026, USD	0,38%
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD	0,37%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD	0,37%
State Street, 5.272% 3aug2026, USD	0,37%
National Australia Bank (New York branch), 4.966% 12jan2026, USD	0,37%
IBM, 4.7% 5feb2026, USD	0,36%
Westpac Banking, 5.2% 16apr2026, USD	0,36%
Eli Lilly, 5% 27feb2026, USD	0,36%
Citigroup, 3.4% 1may2026, USD (G)	0,36%
American Express Co, 3.125% 20may2026, USD	0,36%
Sumitomo Mitsui FG, 3.784% 9mar2026, USD	0,36%
T-Mobile USA, 2.25% 15feb2026, USD	0,35%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD	0,35%
Morgan Stanley Bank, N.A., 4.754% 21apr2026, USD (A)	0,35%
UBS (London Branch), 1.25% 1jun2026, USD	0,35%
Westpac Banking, 1.15% 3jun2026, USD	0,35%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD	0,34%
Cigna Group, 4.5% 25feb2026, USD	0,34%
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD	0,34%
Chevron, 2.954% 16may2026, USD	0,34%
Microsoft, 3.4% 15sep2026, USD	0,34%
TWDC Enterprises 18, 3% 13feb2026, USD	0,34%
Kraft Heinz Foods, 3% 1jun2026, USD	0,34%
Lowe's, 2.5% 15apr2026, USD	0,33%
General Motors Financial, 5.25% 1mar2026, USD	0,32%
AbbVie, 3.2% 14may2026, USD	0,32%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD	0,32%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD	0,32%
Utah Acquisition Sub, 3.95% 15jun2026, USD	0,32%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD	0,31%
Charles Schwab, 0.9% 11mar2026, USD	0,31%
Bank of Nova Scotia, 1.35% 24jun2026, USD	0,31%
Bank of Montreal, 5.3% 5jun2026, USD (H)	0,31%
The Home Depot, 5.15% 25jun2026, USD	0,31%
Cash and/or Derivatives	0,31%
Bristol Myers Squibb, 4.95% 20feb2026, USD	0,31%
John Deere Capital, 5.05% 3mar2026, USD (H)	0,31%
Amgen, 5.507% 2mar2026, USD	0,3%
General Motors Financial, 5.4% 6apr2026, USD	0,3%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD	0,3%
PACCAR Financial, 4.45% 30mar2026, USD (Q)	0,3%
JP Morgan, 3.2% 15jun2026, USD	0,3%
Rabobank, 3.75% 21jul2026, USD	0,3%
U.S. Bancorp, 2.375% 22jul2026, USD (V)	0,3%
Bank of Nova Scotia, 1.05% 2mar2026, USD	0,29%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I)	0,29%
Ford Motor Credit Company, 2.7% 10aug2026, USD	0,29%
Sabine Pass Liquefaction, 5.875% 30jun2026, USD	0,29%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD	0,29%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L)	0,29%
HCA, 5.875% 15feb2026, USD	0,29%
NatWest Group, 4.8% 5apr2026, USD	0,28%
Pfizer, 2.75% 3jun2026, USD	0,28%
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD	0,28%
The Home Depot, 2.125% 15sep2026, USD	0,28%
UnitedHealth Group, 1.15% 15may2026, USD	0,28%