BS28 - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000A0RC215)

(%)

5,25 USD

СЧА на акцию | 10.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

США

География

21.05.2024

Дата запуска

19,86 млн USD

Общий объем активов фонда | 10.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

4,19 млн USD

Объем активов класса акций | 10.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000A0RC215

BS28 ISIN

BS28

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

YTD

1,66 %
1M

1,21 %
3M

2,03 %
6M

1,43 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в долларах США, со сроком погашения в 2028 году

Котировки (BS28)

Изменения динамики цен

Структура BS28 на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	1,09%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	1,07%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,88%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD	0,8%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,73%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,69%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I)	0,69%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,69%
UBS, 7.5% 15feb2028, USD	0,62%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD	0,6%
Sumitomo Mitsui FG, 1.902% 17sep2028, USD	0,59%
Apple, 1.2% 8feb2028, USD	0,58%
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD	0,55%
Verizon Communications, 2.1% 22mar2028, USD	0,52%
DuPont de Nemours, 4.725% 15nov2028, USD	0,51%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD	0,5%
Comcast, 3.55% 1may2028, USD	0,5%
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD	0,49%
NetFlix, 4.875% 15apr2028, USD	0,49%
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD	0,49%
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD	0,47%
Banco Santander, 5.588% 8aug2028, USD	0,46%
Intel, 4.875% 10feb2028, USD	0,46%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD	0,44%
PepsiCo, 4.45% 15may2028, USD	0,44%
Apple, 4% 10may2028, USD	0,43%
Broadcom Inc, 4.8% 15apr2028, USD	0,43%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD	0,43%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD	0,42%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD	0,42%
Johnson&Johnson, 2.9% 15jan2028, USD	0,42%
Apple, 1.4% 5aug2028, USD	0,41%
Bank of Montreal, 5.203% 1feb2028, USD	0,41%
General Motors Financial, 5.8% 23jun2028, USD	0,41%
IBM, 4.5% 6feb2028, USD	0,41%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.9% 28feb2028, USD	0,4%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD	0,4%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,4%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD	0,39%
Amgen, 1.65% 15aug2028, USD	0,39%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD	0,38%
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD	0,38%
Shell, 3.875% 13nov2028, USD	0,38%
Blue Owl Technology Finance, 6.1% 15mar2028, USD	0,37%
Astrazeneca Finance, 1.75% 28may2028, USD	0,37%
Westpac Banking, 1.953% 20nov2028, USD	0,37%
BNY Mellon, 3.4% 29jan2028, USD (J)	0,37%
Sumitomo Mitsui FG, 5.52% 13jan2028, USD	0,36%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I)	0,36%
Stryker, 4.85% 8dec2028, USD	0,36%
HCA, 5.625% 1sep2028, USD	0,36%
AB InBev Worldwide, 4% 13apr2028, USD	0,36%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD	0,35%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD	0,35%
Chevron U.S.A., 3.85% 15jan2028, USD	0,35%
Walmart, 3.7% 26jun2028, USD	0,35%
Bristol Myers Squibb, 3.9% 20feb2028, USD	0,35%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD	0,35%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD	0,35%
American Honda Finance, 5.65% 15nov2028, USD (A)	0,34%
Ford Motor Credit Company, 6.798% 7nov2028, USD	0,34%
UnitedHealth Group, 5.25% 15feb2028, USD	0,34%
Eversource Energy, 5.45% 1mar2028, USD (Z)	0,33%
John Deere Capital, 4.75% 20jan2028, USD (H)	0,33%
Oracle, 4.5% 6may2028, USD	0,33%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD	0,33%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.95% 15sep2028, USD	0,32%
Sanofi, 3.625% 19jun2028, USD	0,32%
Nomura Holdings, 2.172% 14jul2028, USD	0,32%
Elevance Health, 4.101% 1mar2028, USD	0,32%
Salesforce, 3.7% 11apr2028, USD	0,32%
General Motors Financial, 2.4% 15oct2028, USD	0,32%
Aercap Ireland Capital, 3.875% 23jan2028, USD	0,32%
Capital One Financial Corporation, 3.8% 31jan2028, USD	0,32%
Comcast, 3.15% 15feb2028, USD	0,32%
Regal Rexnord, 6.05% 15apr2028, USD	0,31%
UBS (London Branch), 5.65% 11sep2028, USD	0,31%
Unilever, 4.875% 8sep2028, USD	0,31%
Dell International LLC, 5.25% 1feb2028, USD	0,31%
Southern California Edison, 5.65% 1oct2028, USD (2023E)	0,31%
T-Mobile USA, 4.8% 15jul2028, USD	0,3%
M&T Trust Co., 4.7% 27jan2028, USD	0,3%
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD	0,3%
Equitable Holdings, 4.35% 20apr2028, USD	0,3%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD	0,3%
TransCanada PipeLines, 4.25% 15may2028, USD	0,3%
Lowe's, 1.3% 15apr2028, USD	0,3%
ING Groep, 4.55% 2oct2028, USD	0,3%
Mizuho Financial Group, 4.018% 5mar2028, USD	0,3%
Sabine Pass Liquefaction, 4.2% 15mar2028, USD	0,3%
McDonalds, 3.8% 1apr2028, USD	0,3%
John Deere Capital, 3.05% 6jan2028, USD (G)	0,29%
MPLX, 4% 15mar2028, USD	0,29%
Sempra, 3.4% 1feb2028, USD	0,29%
Aercap Ireland Capital, 5.75% 6jun2028, USD	0,29%
Meta Platforms, 4.6% 15may2028, USD	0,28%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD	0,28%
Simon Property Group L.P., 1.75% 1feb2028, USD	0,28%
NVIDIA, 1.55% 15jun2028, USD	0,28%
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD	0,28%