FEIA - Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0000VKUF67)

(%)

5,22 EUR

СЧА на акцию | 16.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Европа

География

18.06.2024

Дата запуска

273,13 млн EUR

Общий объем активов фонда | 16.04.2025

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Solactive Euro Corporate IG PAB Index

Бенчмарк

Fidelity Management & Research Company

Провайдер

23,59 млн EUR

Объем активов класса акций | 16.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE0000VKUF67

FEIA ISIN

FEIA

Тикер

CIOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

0,97 %
1M

1,32 %
3M

1,43 %
6M

1,73 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Solactive Euro Corporate IG PAB, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных евро, выпущенных эмитентами, деятельность которых соответствует критериям устойчивости

Котировки (FEIA)

Изменения динамики цен

Структура FEIA на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR	1,11%
SES (Luxembourg), 3.5% 14jan2029, EUR	1,1%
Tennet Holding, 4.5% 28oct2034, EUR	1,07%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR	1,05%
Tennet Holding, 4.75% 28oct2042, EUR	1,04%
Raiffeisen Bank International AG, 2.875% 18jun2032, EUR	1,03%
Covivio (Fonciere des Regions), 1.625% 23jun2030, EUR	1,03%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539)	1,03%
Exor NV, 3.75% 14feb2033, EUR	1,03%
DSV A/S, 3.5% 26jun2029, EUR	1,02%
Telenor ASA, 0.75% 31may2026, EUR	1,02%
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 4dec2031, EUR (129)	1,01%
Deutsche Post, 3.5% 25mar2036, EUR	1,01%
BPER Banca, 1.375% 31mar2027, EUR	1,01%
Svenska Handelsbanken, FRN 1jun2033, EUR	1,01%
La Banque Postale, 5.5% 5mar2034, EUR (144)	1,01%
Nykredit Realkredit, 5.5% 29dec2032, EUR (1)	1%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 1.034% 25jan2034, EUR (64148)	0,99%
NatWest Group, 5.763% 28feb2034, EUR	0,98%
Belfius Bank, 4.875% 11jun2035, EUR (414)	0,98%
Teleperformance, 5.75% 22nov2031, EUR (4)	0,98%
Verallia, 3.875% 4nov2032, EUR	0,97%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832)	0,96%
Danone, 3.706% 13nov2029, EUR	0,95%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR	0,95%
Goldman Sachs, 0.875% 9may2029, EUR (F-819)	0,94%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR	0,94%
Philips, 3.75% 31may2032, EUR	0,93%
Tele2 AB, 3.75% 22nov2029, EUR	0,92%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,92%
Merck KGaA, 2.875% 25jun2079, EUR	0,91%
Aroundtown, 0.375% 15apr2027, EUR	0,89%
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR	0,89%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR	0,89%
British Telecommunications, 3.875% 20jan2034, EUR	0,89%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR	0,87%
Fresenius SE, 5% 28nov2029, EUR	0,86%
Experian, 3.375% 10oct2034, EUR	0,86%
Elia, 3.875% 11jun2031, EUR	0,86%
London Stock Exchange Group, 4.125% 29sep2026, EUR	0,86%
Orange, 0% 29jun2026, EUR (167, 1826D)	0,85%
OTP Bank (Hun), 6.125% 5oct2027, EUR	0,85%
Rentokil Initial, 4.375% 27jun2030, EUR	0,84%
Dell Bank International, 3.625% 24jun2029, EUR	0,82%
Becton Dickinson & Co, 3.828% 7jun2032, EUR	0,81%
Autoroutes Du Sud de La France, 2.75% 2sep2032, EUR (25)	0,81%
LEG Immobilien AG, 0.875% 17jan2029, EUR	0,81%
Erste Group, 4.25% 30may2030, EUR (36)	0,8%
Evonik Industries, 2.25% 25sep2027, EUR	0,8%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR	0,8%
SCA, 1.625% 30mar2027, EUR	0,79%
RCI Banque, 4.625% 13jul2026, EUR (334)	0,76%
Acea, 3.875% 24jan2031, EUR	0,75%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,73%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR	0,72%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR	0,71%
Tennet Holding, 4.25% 28apr2032, EUR	0,71%
Emirates Telecom, 2.75% 18jun2026, EUR (4)	0,7%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,69%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR	0,69%
Morgan Stanley, 1.102% 29apr2033, EUR (J)	0,68%
Legrand, 3.5% 26jun2034, EUR	0,66%
Deutsche Bahn, 0.625% 8dec2050, EUR	0,66%
Gecina, 1.625% 14mar2030, EUR (18)	0,65%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,63%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,63%
Merlin Properties Socimi, 1.375% 1jun2030, EUR	0,63%
Commerzbank, 4.625% 17jan2031, EUR (1031)	0,61%
Worldline, 5.25% 27nov2029, EUR (4)	0,6%
RTE Reseau de Transport d'electricite, 0% 9sep2027, EUR (19, 2922D)	0,58%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,58%
Medtronic Plc, 1.625% 15oct2050, EUR	0,57%
Aareal Bank, 5.875% 29may2026, EUR	0,57%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	0,56%
Schneider Electric, 3.375% 13apr2034, EUR (32)	0,55%
Bank of Montreal, 3.75% 10jul2030, EUR (386)	0,55%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR	0,54%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR	0,53%
Autoroutes Du Sud de La France, 1.375% 21feb2031, EUR (24)	0,53%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR	0,53%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR	0,52%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,5%
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR	0,49%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,48%
Klepierre, 0.875% 17feb2031, EUR	0,48%
Booking Holdings, 3.625% 1mar2032, EUR	0,48%
PepsiCo, 0.4% 9oct2032, EUR	0,48%
Worldline, 4.125% 12sep2028, EUR (3)	0,47%
Pfizer, 1% 6mar2027, EUR	0,47%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR	0,46%
Fresenius SE, 0.875% 1oct2031, EUR	0,45%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR	0,45%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07)	0,45%
Carrefour Banque, 4.079% 5may2027, EUR (5)	0,45%
Gecina, 1% 30jan2029, EUR (11)	0,44%
Erste Group, 4% 7jun2033, EUR (22)	0,44%
Goldman Sachs, 1.25% 7feb2029, EUR (F)	0,44%
ING Groep, 2.125% 26may2031, EUR	0,43%
Telekom Austria AG, 1.5% 7dec2026, EUR	0,43%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,43%