Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

VACF - Vanguard Australian Corporate Fixed Interest Index ETF (AUD) (AU00000VACF9)

 
(%)
-
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
Австралия
География
23.05.2016
Дата запуска
681,73 млн AUD
Общий объем активов фонда | 31.03.2025
0.2 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index
Бенчмарк
Vanguard
Провайдер
681,73 млн AUD
Объем активов класса акций | 31.03.2025
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
AU00000VACF9
VACF ISIN
VACF
Тикер
CEXXXU
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

  • YTD
    1,97 %
  • 1M
    -0,39 %
  • 3M
    2,35 %
  • 6M
    2,76 %
  • 1Y
    6,12 %
  • 3Y
    11,13 %
  • 5Y
    10,82 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Последние данные на 31.03.2025
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Vanguard Australian Corporate Fixed Interest Index ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (VACF)

Изменения динамики цен

Структура VACF на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
CPPIB Capital Inc. 1,27%
CPPIB Capital, 4.2% 2may2028, AUD (3) 0,81%
PSP Capital, 4.6% 6feb2029, AUD 0,76%
CPPIB Capital, 5.2% 4mar2034, AUD (6) 0,76%
CPPIB Capital, 4.4% 15jan2029, AUD (54) 0,76%
CPPIB Capital, 4.4% 16jan2026, AUD (2) 0,75%
Westpac Banking, 5.1% 14may2029, AUD 0,74%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.3% 17jul2028, AUD 0,74%
KBN (Kommunalbanken), 4.25% 16jul2025, AUD 0,73%
CPPIB Capital, 4.45% 1sep2027, AUD 0,68%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.3% 26apr2029, AUD (102) 0,67%
PSP Capital Inc. 0,63%
National Australia Bank (NAB), 2.9% 25feb2027, AUD (224) 0,61%
National Australia Bank (NAB), 4.85% 22mar2029, AUD (253) 0,61%
NBN Co, 1% 3dec2025, AUD 0,59%
Nederlandse Waterschapsbank, 3.45% 17jul2028, AUD (12) 0,54%
CPPIB Capital, 4.7% 19jul2027, AUD (7) 0,51%
Westpac Banking, 5% 15jan2029, AUD (2024-4) 0,51%
Commonwealth Bank, 4.9% 17aug2028, AUD (110) 0,51%
Australia and New Zealand Banking Group, 4.95% 5feb2029, AUD (183) 0,51%
Commonwealth Bank, 4.2% 18aug2025, AUD (91) 0,5%
PSP Capital, 4.5% 5sep2031, AUD 0,5%
Australia and New Zealand Banking Group, 4.05% 12may2025, AUD (154) 0,5%
Australia and New Zealand Banking Group, 4.95% 11sep2028, AUD (177) 0,48%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.25% 15jul2025, AUD 0,48%
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.45% 21jul2032, AUD (178) 0,48%
Toronto-Dominion Bank, 4.5% 16mar2026, AUD (CBL44) 0,48%
Westpac Banking, 3.9% 11aug2025, AUD (2022-7) 0,47%
Commonwealth Bank, 4.4% 18aug2027, AUD (93) 0,45%
Commonwealth Bank, 2.4% 14jan2027, AUD (85) 0,44%
NBN Co, 5.2% 25aug2028, AUD 0,44%
KBN (Kommunalbanken), 5.25% 18apr2034, AUD 0,43%
Sydney Airport Finance, 5.9% 19apr2034, AUD 0,43%
Toronto-Dominion Bank, 4.5% 28jul2026, AUD (CBL40) 0,42%
KBN (Kommunalbanken), 0.6% 1jun2026, AUD (5511) 0,42%
National Australia Bank (NAB), 5.4% 16nov2028, AUD (248) 0,41%
Ausgrid Finance, 5.408% 28mar2031, AUD 0,41%
Westpac Banking, 2.4% 25jan2027, AUD (2022-2) 0,41%
Nederlandse Waterschapsbank, 3.3% 2may2029, AUD (13) 0,41%
Royal Bank of Canada (Sydney Branch), 4.5% 13jul2028, AUD (CB78) 0,4%
NBN Co, 4.75% 28sep2026, AUD 0,4%
NBN Co, 4.2% 14apr2027, AUD 0,4%
Westpac Banking, 3.8% 20may2025, AUD (C4) 0,4%
Woolworths Group, 5.91% 29nov2034, AUD 0,4%
Credit Agricole SA, 5.411% 18jan2029, AUD 0,38%
Commonwealth Bank, 5% 13jan2028, AUD (101) 0,38%
Telstra, 5.65% 6mar2034, AUD 0,38%
OMERS Finance Trust, 4.5% 16oct2029, AUD 0,38%
United Overseas Bank Sydney, 4.642% 16mar2026, AUD 0,38%
NBN Co, 5% 28aug2031, AUD 0,37%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.5% 19jul2027, AUD 0,37%
NBN Co. Ltd. 0,37%
AusNet Services Holdings, 6.314% 31may2033, AUD (2023) 0,36%
Ausgrid Finance, 1.814% 5feb2027, AUD 0,36%
Toronto-Dominion Bank, 4.95% 15sep2029, AUD (CBL59) 0,36%
BNP Paribas, 5.288% 15feb2029, AUD (A00019) 0,36%
National Australia Bank (NAB), 5% 14nov2029, AUD 0,36%
Westpac Banking, 4.8% 16feb2028, AUD (2023-4) 0,36%
KEXIM, 4.8% 20may2027, AUD 0,35%
National Australia Bank (NAB), 4.95% 25nov2027, AUD (233) 0,34%
Australia and New Zealand Banking Group, 5.35% 4nov2027, AUD (163) 0,33%
Bank Nederlandse Gemeenten, 5% 13mar2034, AUD (200) 0,33%
Woolworths Group, 5.762% 18apr2031, AUD 0,33%
Verizon Communications, 4.5% 17aug2027, AUD 0,33%
Svenska Handelsbanken, 5% 2mar2028, AUD (12) 0,33%
Telstra, 4.9% 8mar2028, AUD 0,33%
National Australia Bank (NAB), 3.9% 30may2025, AUD (226) 0,33%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.048% 30oct2034, AUD (2) 0,33%
Westpac Banking, 4.8% 10aug2026, AUD 0,33%
CIBC, 4.4% 15jul2025, AUD (CBL46) 0,32%
Scentre Group Trust 1, 5.9% 27nov2034, AUD 0,32%
Nederlandse Waterschapsbank, 2.25% 4sep2025, AUD (17) 0,32%
Emirates NBD Bank, 3.05% 26feb2030, AUD 0,32%
Australia Pacific Airports (Melbourne), 3.763% 25nov2031, AUD 0,32%
BP Capital Markets, 4.751% 28aug2029, AUD 0,3%
Nestle Capital, 4.6% 4apr2029, AUD 0,3%
Wesfarmers, 1.941% 23jun2028, AUD (WESF16) 0,3%
Natwest Markets plc, 5.0546% 12aug2025, AUD (1) 0,3%
KBN (Kommunalbanken), 1.9% 19jan2027, AUD 0,3%
Nestle Capital, 5.25% 4apr2034, AUD 0,3%
Norfina, 3.25% 24aug2026, AUD 0,3%
Brisbane Airport, 4.5% 30dec2030, AUD (2) 0,29%
Westconnex Finance Company, 6.15% 9oct2030, AUD 0,29%
Westconnex Finance Company, 3.15% 31mar2031, AUD 0,29%
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.6% 27nov2030, AUD 0,28%
Verizon Communications, 2.35% 23mar2028, AUD 0,28%
National Australia Bank (NAB), 4.95% 10may2027, AUD 0,28%
National Australia Bank (NAB), 4.4% 12may2028, AUD (240) 0,28%
KBN (Kommunalbanken), 3.4% 24jul2028, AUD (5439) 0,28%
Telstra, 4% 19apr2027, AUD (48) 0,27%
Nederlandse Waterschapsbank, 3.15% 2sep2026, AUD 0,27%
Lonsdale Finance Pty Ltd, 3.9% 15oct2025, AUD 0,27%
AusNet Services Holdings, 4.2% 21aug2028, AUD (2018) 0,27%
Woolworths Group, 2.8% 20may2030, AUD (106) 0,27%
Lonsdale Finance Pty Ltd, 2.45% 20nov2026, AUD 0,27%
Royal Bank of Canada (Sydney Branch), 3.75% 6may2025, AUD (CB73) 0,26%
Bank of America N.A., 5.815% 30oct2028, AUD 0,26%
Swedish Export Credit (SEK), 5.4% 1nov2030, AUD 0,26%
NSW Electricity Networks Finance, 2.543% 23sep2030, AUD 0,26%
Vicinity Centres Trust, 6.19% 24apr2034, AUD 0,26%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***