EH1D - iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) (IE00089J8KM1)

(%)

5,27 USD

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Высокодоходные

Сектор

Европа

География

05.08.2024

Дата запуска

143,59 млн EUR

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.22 %

Коэффициент общих расходов

ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

19,5 млн USD

Объем активов класса акций | 17.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00089J8KM1

EH1D ISIN

EH1D

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

0,1 %
1M

-0,46 %
3M

0,43 %
6M

1,76 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу ICE BofAML Euro High Yield Constrained, и инвестирует в облигации субинвестиционного уровня с фиксированной ставкой, деноминированные в евро, и выпущенные на внутренних рынках стран Европы или рынке еврооблигаций.

Котировки (EH1D)

Изменения динамики цен

Структура EH1D на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Lorca Telecom Bondco, 4% 18sep2027, EUR	0,63%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,57%
UniCredit, 5.375% 16apr2034, EUR (727)	0,44%
Electricite de France (EDF), 2.625% perp., EUR	0,41%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR	0,41%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR	0,41%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR	0,41%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR	0,37%
Pemex, 2.75% 21apr2027, EUR	0,34%
Pemex, 4.875% 21feb2028, EUR	0,34%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR	0,32%
Telefonica Europe, 6.75% perp., EUR	0,31%
Telefonica Europe, 7.125% perp., EUR	0,31%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR	0,31%
Electricite de France (EDF), 7.5% perp., EUR	0,31%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR	0,31%
Energias de Portugal, 5.943% 23apr2083, EUR (48)	0,31%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR	0,31%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR	0,31%
CAB SELAS, 3.375% 1feb2028, EUR	0,31%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR	0,31%
Forvia, 2.375% 15jun2027, EUR	0,3%
Intesa Sanpaolo, 6.184% 20feb2034, EUR	0,3%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR	0,3%
Bayer, 7% 25sep2083, EUR	0,3%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR	0,3%
Verisure Holdings, 3.25% 15feb2027, EUR	0,29%
Electricite de France (EDF), 5.625% perp., EUR	0,29%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR	0,29%
Castellum AB, 3.125% perp., EUR	0,29%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR	0,29%
Telefonica Europe, 3.875% perp., EUR	0,29%
Pemex, 4.75% 26feb2029, EUR	0,28%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR	0,28%
Renault, 2.5% 2jun2027, EUR (59)	0,28%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR	0,28%
Verisure Holdings, 3.875% 15jul2026, EUR	0,28%
UniCredit, 2.731% 15jan2032, EUR (678)	0,28%
Electricite de France (EDF), 2.85% perp., EUR	0,27%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5)	0,27%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8)	0,27%
Forvia, 2.75% 15feb2027, EUR	0,27%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR	0,27%
Vodafone Group, 2.625% 27aug2080, EUR	0,27%
Nidda Healthcare Holding, 7.5% 21aug2026, EUR	0,27%
Veolia Environnement, 2.5% perp., EUR	0,27%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR	0,26%
Electricite de France (EDF), 3.375% perp., EUR	0,26%
Telefonica Europe, 2.376% perp., EUR	0,26%
TK Elevator Holdco, 4.375% 15jul2027, EUR	0,26%
Rakuten Group, 4.25% perp., EUR	0,26%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR	0,26%
Wintershall Dea, 3% perp., EUR	0,26%
BCP V Modular Services Finance II, 4.75% 30nov2028, EUR	0,25%
Optics Bidco, 7.875% 31jul2028, EUR	0,25%
Boels Topholding, 5.75% 15may2030, EUR	0,25%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR	0,25%
Metlen Energy&Metals, 4% 17oct2029, EUR	0,25%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR	0,25%
Altice France (SFR Group), 5.875% 1feb2027, EUR	0,25%
Telecom Italia (TIM), 7.75% 24jan2033, EUR	0,24%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR	0,24%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR	0,24%
ACCORINVEST, 6.375% 15oct2029, EUR	0,24%
A2A, 5% perp., EUR	0,24%
AtoS, 9% 18dec2029, EUR (Structured)	0,23%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR	0,23%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR	0,23%
Teva Pharmaceutical Industries, 7.375% 15sep2029, EUR	0,23%
mBank, 8.375% 11sep2027, EUR	0,23%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 27nov2030, EUR	0,23%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR	0,23%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR	0,23%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR	0,23%
Nidda Healthcare Holding, 5.625% 21feb2030, EUR	0,23%
Eurofins Scientific, 6.75% perp., EUR	0,23%
Iliad, 5.375% 2may2031, EUR	0,23%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR	0,23%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR	0,23%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 8.75% 15may2028, EUR	0,23%
Air France-KLM, 4.625% 23may2029, EUR (3)	0,22%
Bayer, 6.625% 25sep2083, EUR	0,22%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR	0,22%
Veolia Environnement, 5.993% perp., EUR (44)	0,22%
VZ Secured Financing, 3.5% 15jan2032, EUR	0,22%
Loxam, 6.375% 31may2029, EUR	0,22%
BPER Banca, 6.125% 1feb2028, EUR	0,22%
Vivion Investments, 6.5% 31aug2028, EUR (1)	0,22%
Alstom, 5.868% perp., EUR	0,22%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343)	0,22%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR	0,22%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR	0,22%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.75% 15nov2029, EUR	0,22%
Pemex, 3.75% 16apr2026, EUR	0,22%
Bank Millennium, 5.308% 25sep2029, EUR	0,22%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR	0,22%
ZF Friedrichshafen, 5.75% 3aug2026, EUR (6)	0,22%
Energias de Portugal, 4.75% 29may2054, EUR	0,22%
Olympus Water US Holding, 9.625% 15nov2028, EUR	0,22%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR	0,22%