Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

VAF - Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF (AUD) (AU000000VAF8)

 
(%)
-
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Австралия
География
29.10.2012
Дата запуска
2 564,15 млн AUD
Общий объем активов фонда | 31.03.2025
0.2 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index
Бенчмарк
Vanguard
Провайдер
2 564,15 млн AUD
Объем активов класса акций | 31.03.2025
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
AU000000VAF8
VAF ISIN
VAF
Тикер
CEXXXU
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

  • YTD
    2,18 %
  • 1M
    0,17 %
  • 3M
    3,11 %
  • 6M
    2,36 %
  • 1Y
    4,88 %
  • 3Y
    5,29 %
  • 5Y
    -1,57 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Последние данные на 31.03.2025
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (VAF)

Изменения динамики цен

Структура VAF на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Австралия, TB 4.75% 21apr2027, AUD (TB136) 2,63%
Австралия, TB 4.25% 21apr2026, AUD 2,56%
Австралия, TB 3.25% 21apr2029, AUD 2,54%
Австралия, TB 0.25% 21nov2025, AUD 2,52%
Австралия, TB 2.75% 21nov2028, AUD 2,44%
Австралия, TB 2.75% 21nov2029, AUD 2,36%
Австралия, TB 2.5% 21may2030, AUD 2,33%
Австралия, TB 0.5% 21sep2026, AUD 2,26%
Австралия, TB 1.5% 21jun2031, AUD 2,25%
Австралия, TB 2.75% 21nov2027, AUD 2,17%
Австралия, TB 1% 21nov2031, AUD 2,16%
Австралия, TB 1% 21dec2030, AUD 2,13%
Австралия, TB 2.25% 21may2028, AUD 2,13%
Австралия, TB 1.25% 21may2032, AUD 2,01%
Австралия, TB 4.5% 21apr2033, AUD 1,84%
Австралия, TB 1.75% 21nov2032, AUD 1,54%
Австралия, TB 3.75% 21may2034, AUD 1,43%
Австралия, TB 3.5% 21dec2034, AUD 1,43%
Австралия, TB 2.75% 21jun2035, AUD 1,23%
Австралия, TB 3% 21nov2033, AUD 1,23%
Австралия, TB 3.75% 21apr2037, AUD 0,97%
Австралия, TB 4.25% 21mar2036, AUD (TB172) 0,96%
Treasury Corporation of Victoria, 4.25% 20dec2032, AUD 0,95%
New South Wales Treasury Corp., 3% 20feb2030, AUD (2030-2) 0,93%
Австралия, TB 4.25% 21dec2035, AUD (TB171) 0,92%
Treasury Corporation of Victoria, 1.5% 10sep2031, AUD (54) 0,89%
Treasury Corporation of Victoria, 2.5% 22oct2029, AUD (42) 0,88%
New South Wales Treasury Corp., 4.75% 20feb2035, AUD (2035) 0,86%
Treasury Corporation of Victoria, 5.5% 17nov2026, AUD (1) 0,84%
New South Wales Treasury Corp., 3% 20mar2028, AUD (2028-A) 0,84%
Treasury Corporation of Victoria, 3% 20oct2028, AUD 0,83%
Treasury Corporation of Victoria, 2.25% 15sep2033, AUD (57) 0,83%
New South Wales Treasury Corp., 1.5% 20feb2032, AUD (2032-1) 0,76%
New South Wales Treasury Corp., 3% 20apr2029, AUD (2029) 0,74%
Австралия, TB 2.75% 21may2041, AUD 0,74%
New South Wales Treasury Corp., 2% 8mar2033, AUD (2033) 0,72%
New South Wales Treasury Corp., 1.75% 20mar2034, AUD (2034) 0,72%
New South Wales Treasury Corp., 2% 20mar2031, AUD 0,71%
Treasury Corporation of Victoria, 1.25% 19nov2027, AUD (48) 0,71%
New South Wales Treasury Corp., 3% 20may2027, AUD (2027) 0,67%
Treasury Corporation of Victoria, 1.5% 20nov2030, AUD (45) 0,67%
Австралия, TB 1.75% 21jun2051, AUD 0,65%
Treasury Corporation of Victoria, 2.25% 20nov2034, AUD 0,65%
Австралия, TB 3% 21mar2047, AUD 0,64%
Treasury Corporation of Victoria, 4.75% 15sep2036, AUD (62) 0,61%
Queensland Treasury Corp., 3.5% 21aug2030, AUD 0,59%
Queensland Treasury Corp., 1.75% 21aug2031, AUD 0,58%
New South Wales Treasury Corp., 4.25% 20feb2036, AUD (2036) 0,57%
Австралия, TB 3.25% 21jun2039, AUD 0,57%
Queensland Treasury Corp., 4.5% 22aug2035, AUD 0,56%
Queensland Treasury Corp., 3.25% 21aug2029, AUD 0,55%
Queensland, 2.75% 20aug2027, AUD 0,53%
Queensland, 3.25% 21jul2026, AUD 0,53%
Queensland, 3.25% 21jul2028, AUD 0,52%
Австралия, TB 4.25% 21jun2034, AUD (TB170) 0,5%
Австралия, TB 4.75% 21jun2054, AUD 0,5%
Treasury Corporation of Victoria, 2% 17sep2035, AUD (58) 0,5%
Queensland Treasury Corp., 1.75% 20jul2034, AUD 0,48%
Queensland, 4.75% 21jul2025, AUD 0,47%
Queensland Treasury Corp., 1.5% 20aug2032, AUD 0,43%
Queensland Treasury Corp., 2% 22aug2033, AUD 0,42%
Queensland Treasury Corp., 5.25% 21jul2036, AUD 0,37%
New South Wales Treasury Corp., 4% 20may2026, AUD (2026) 0,34%
Western Australian Treasury Corporation (WATC), 3% 21oct2026, AUD 0,33%
Treasury Corporation of Victoria, 0.5% 20nov2025, AUD (56) 0,33%
Western Australian Treasury Corporation (WATC), 2.75% 24jul2029, AUD 0,29%
Treasury Corporation of Victoria, 5.25% 15sep2038, AUD (64) 0,28%
Western Australian Treasury Corporation (WATC), 5% 23jul2025, AUD 0,28%
New South Wales Treasury Corp., 4.75% 20feb2037, AUD (2037-02) 0,27%
Western Australian Treasury Corporation (WATC), 3.25% 20jul2028, AUD 0,27%
Queensland Treasury Corp., 5% 21jul2037, AUD 0,26%
Western Australian Treasury Corporation (WATC), 3% 21oct2027, AUD 0,25%
South Australian Financing Authority, 4% 24may2029, AUD 0,24%
South Australian Financing Authority, 3% 24may2028, AUD 0,24%
South Australian Financing Authority, 4.5% 23may2031, AUD 0,23%
Treasury Corporation of Victoria, 2% 20nov2037, AUD (52) 0,22%
South Australian Financing Authority, 2.75% 24may2030, AUD 0,22%
South Australian Financing Authority, 3% 20jul2026, AUD 0,21%
Queensland Treasury Corp., 4.5% 9mar2033, AUD 0,21%
New South Wales Treasury Corp., 4.75% 20sep2035, AUD (09-2035) 0,2%
New South Wales Treasury Corp., 2.5% 22nov2032, AUD (11-2032) 0,2%
South Australian Financing Authority, 1.75% 24may2032, AUD 0,19%
Western Australian Treasury Corporation (WATC), 1.5% 22oct2030, AUD 0,19%
KFW, 3.2% 11sep2026, AUD (KFW230) 0,18%
Queensland Treasury Corp., 4.75% 2feb2034, AUD 0,18%
IBRD, 4.4% 13jan2028, AUD (101636) 0,17%
Western Australian Treasury Corporation (WATC), 1.75% 22oct2031, AUD 0,16%
South Australian Financing Authority, 1.75% 24may2034, AUD 0,16%
Queensland Treasury Corp., 1.5% 2mar2032, AUD 0,16%
CPPIB Capital Inc. 0,15%
KEXIM, 5.25% 20may2031, AUD 0,15%
KEXIM, 5.1% 26jun2026, AUD 0,15%
New South Wales Treasury Corp., 1.25% 20nov2030, AUD 0,15%
Export-Import Bank of Korea 0,15%
Qatar National Bank, 4.9% 1feb2028, AUD (3) 0,15%
Abu Dhabi Commercial Bank, 4.5% 25oct2027, AUD (4) 0,15%
European Investment Bank (EIB), 3.3% 3feb2028, AUD 0,15%
Export-Import Bank of Korea 0,14%
Shinhan Bank, 1.183% 29sep2025, AUD (8) 0,14%
Industrial Bank of Korea, 3.261% 17mar2027, AUD 0,14%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***