IEGS - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0008U15456)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

28.08.2024

Дата запуска

5 703,38 млн EUR

Общий объем активов фонда | 15.04.2025

0.07 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Euro Treasury Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE0008U15456

IEGS ISIN

IEGS

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

YTD

0,18 %
1M

2,31 %
3M

1,1 %
6M

0,68 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций стран еврозоны инвестиционного уровня

Котировки (IEGS)

Изменения динамики цен

Структура IEGS на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,86%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,83%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,82%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,77%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,77%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,76%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,72%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,67%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,67%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,66%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,64%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,62%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,61%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,6%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,6%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,6%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,6%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR	0,6%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	0,59%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,56%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,56%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,56%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,55%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR	0,55%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,55%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,54%
Франция, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,52%
Франция, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,52%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,5%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,49%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,47%
Германия, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,47%
Италия, BTP 4% 01feb2037, EUR	0,45%
Франция, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,45%
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,44%
Германия, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,44%
Германия, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,42%
Германия, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,41%
Испания, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,41%
Италия, BTP 5% 01aug2034, EUR	0,41%
Германия, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,4%
Германия, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,39%
Италия, BTP 6% 01may2031, EUR	0,39%
Германия, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	0,39%
Германия, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,39%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,39%
Испания, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,39%
Франция, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,39%
Италия, BTP 3.5% 01mar2030, EUR	0,38%
Германия, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,38%
Испания, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,38%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR	0,38%
Германия, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,38%
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,37%
Франция, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,37%
Италия, BTP 5% 01aug2039, EUR	0,37%
Италия, BTP 4.75% 01sep2028, EUR	0,37%
Италия, BTP 5.25% 01nov2029, EUR	0,37%
Германия, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0,37%
Испания, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,36%
Германия, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,36%
Италия, BTP 5% 01sep2040, EUR	0,36%
Германия, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,36%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,35%
Германия, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	0,35%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,35%
Германия, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,35%
Германия, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,35%
Испания, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,35%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,35%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR	0,35%
Германия, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,35%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,34%
Германия, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,34%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,34%
Испания, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,34%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,34%
Германия, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,34%
Испания, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,33%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,33%
Италия, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,33%
Испания, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,33%
Испания, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,33%
Италия, BTP 3% 01aug2029, EUR	0,32%
Италия, BTP 2% 01feb2028, EUR	0,32%
Испания, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,32%
Франция, OAT 3.5% 25apr2026, EUR	0,32%
Германия, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	0,32%
Испания, OBL 2.8% 31may2026, EUR	0,32%
Испания, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,32%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,32%
Испания, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,32%
Испания, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,32%
Германия, Bills 2.5% 11oct2029, EUR	0,32%
Испания, OBL 2.5% 31may2027, EUR	0,32%
Испания, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,31%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,31%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,31%
Испания, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,31%
Испания, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	0,31%