B26G - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE0001AXQAS6)

(%)

5,37 GBP

СЧА на акцию | 14.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Конвертируемые

Сектор

США

География

02.07.2024

Дата запуска

26,44 млн USD

Общий объем активов фонда | 14.04.2025

0.12 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

0,3581 млн GBP

Объем активов класса акций | 14.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE0001AXQAS6

B26G ISIN

B26G

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

YTD

1,08 %
1M

1,37 %
3M

1,22 %
6M

1,96 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в долларах США, со сроком погашения в 2026 году

Котировки (B26G)

Изменения динамики цен

Структура B26G на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,75%
Morgan Stanley, 3.875% 27jan2026, USD (F)	0,7%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F)	0,62%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,58%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD	0,58%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD	0,57%
IBM, 3.3% 15may2026, USD	0,57%
Aercap Ireland Capital, 4.45% 3apr2026, USD	0,56%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD	0,56%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD	0,55%
Apple, 3.25% 23feb2026, USD	0,53%
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD	0,53%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD	0,51%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD	0,5%
Apple, 0.7% 8feb2026, USD	0,5%
Royal Bank of Canada, 1.2% 27apr2026, USD (H)	0,5%
Amazon.com, 1% 12may2026, USD	0,5%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F)	0,49%
Exxon Mobil, 3.043% 1mar2026, USD	0,49%
Dell International LLC, 6.02% 15jun2026, USD	0,49%
Apple, 2.45% 4aug2026, USD	0,48%
Bank of America Corporation, 3.5% 19apr2026, USD (L)	0,48%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD	0,47%
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD	0,47%
Molson Coors Beverage, 3% 15jul2026, USD	0,47%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD	0,46%
Citibank N.A., 5.438% 30apr2026, USD	0,45%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)	0,45%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD	0,44%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD	0,43%
JP Morgan, 3.3% 1apr2026, USD	0,43%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD	0,43%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD	0,42%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.85% 1mar2026, USD	0,42%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD	0,41%
Sumitomo Mitsui FG, 0.948% 12jan2026, USD	0,41%
Bank of America N.A., 5.526% 18aug2026, USD	0,41%
Barclays, 5.2% 12may2026, USD	0,41%
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD	0,4%
Bank of America Corporation, 4.45% 3mar2026, USD (L)	0,4%
Johnson&Johnson, 2.45% 1mar2026, USD	0,39%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD	0,39%
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 5% 18mar2026, USD	0,38%
McDonalds, 3.7% 30jan2026, USD	0,38%
Goldman Sachs, 3.75% 25feb2026, USD	0,38%
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD	0,37%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD	0,37%
Westpac Banking, 5.2% 16apr2026, USD	0,37%
State Street, 5.272% 3aug2026, USD	0,37%
National Australia Bank (New York branch), 4.966% 12jan2026, USD	0,37%
IBM, 4.7% 5feb2026, USD	0,36%
Eli Lilly, 5% 27feb2026, USD	0,36%
Citigroup, 3.4% 1may2026, USD (G)	0,36%
American Express Co, 3.125% 20may2026, USD	0,36%
Sumitomo Mitsui FG, 3.784% 9mar2026, USD	0,36%
T-Mobile USA, 2.25% 15feb2026, USD	0,35%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD	0,35%
Morgan Stanley Bank, N.A., 4.754% 21apr2026, USD (A)	0,35%
Westpac Banking, 1.15% 3jun2026, USD	0,35%
UBS (London Branch), 1.25% 1jun2026, USD	0,35%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD	0,34%
Cigna Group, 4.5% 25feb2026, USD	0,34%
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD	0,34%
Chevron, 2.954% 16may2026, USD	0,34%
TWDC Enterprises 18, 3% 13feb2026, USD	0,34%
Microsoft, 3.4% 15sep2026, USD	0,34%
Kraft Heinz Foods, 3% 1jun2026, USD	0,34%
Lowe's, 2.5% 15apr2026, USD	0,34%
General Motors Financial, 5.25% 1mar2026, USD	0,32%
AbbVie, 3.2% 14may2026, USD	0,32%
Utah Acquisition Sub, 3.95% 15jun2026, USD	0,32%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD	0,32%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD	0,32%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD	0,31%
Charles Schwab, 0.9% 11mar2026, USD	0,31%
Bank of Nova Scotia, 1.35% 24jun2026, USD	0,31%
Bank of Montreal, 5.3% 5jun2026, USD (H)	0,31%
The Home Depot, 5.15% 25jun2026, USD	0,31%
Bristol Myers Squibb, 4.95% 20feb2026, USD	0,31%
John Deere Capital, 5.05% 3mar2026, USD (H)	0,31%
Amgen, 5.507% 2mar2026, USD	0,3%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD	0,3%
PACCAR Financial, 4.45% 30mar2026, USD (Q)	0,3%
General Motors Financial, 5.4% 6apr2026, USD	0,3%
JP Morgan, 3.2% 15jun2026, USD	0,3%
Rabobank, 3.75% 21jul2026, USD	0,3%
U.S. Bancorp, 2.375% 22jul2026, USD (V)	0,3%
Bank of Nova Scotia, 1.05% 2mar2026, USD	0,29%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I)	0,29%
Sabine Pass Liquefaction, 5.875% 30jun2026, USD	0,29%
Ford Motor Credit Company, 2.7% 10aug2026, USD	0,29%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD	0,29%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L)	0,29%
HCA, 5.875% 15feb2026, USD	0,29%
NatWest Group, 4.8% 5apr2026, USD	0,28%
Pfizer, 2.75% 3jun2026, USD	0,28%
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD	0,28%
The Home Depot, 2.125% 15sep2026, USD	0,28%
UnitedHealth Group, 1.15% 15may2026, USD	0,28%
Nomura Holdings, 1.653% 14jul2026, USD	0,27%