Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

KSAB - SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000QRDCYW2)

 
(%)
30,04 USD
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Саудовская Аравия
География
11.12.2024
Дата запуска
-
Общий объем активов фонда
0.37 %
Коэффициент общих расходов
J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
Бенчмарк
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
230,06 млн USD
Объем активов класса акций | 17.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE000QRDCYW2
KSAB ISIN
KSAB
Тикер
CEOGBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    -7,76 %
  • 1M
    -3,95 %
  • 3M
    -6,5 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных Сукук-облигаций Саудовской Аравии.

Котировки (KSAB)

Изменения динамики цен

Структура KSAB на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Ministry of Investment Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.94% 18jan2034, SAR 6,96%
Ministry of Investment Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.4% 25apr2031, SAR 4,33%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD 3,89%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD 3,77%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 3,47%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 3,26%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 3,23%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.5% 25oct2032, USD 3,16%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.875% 18jul2033, USD 3,06%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 3,06%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD 2,99%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD 2,81%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD 2,68%
Ministry of Investment Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.57% 17aug2032, SAR 2,58%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD 2,5%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 2,46%
Ministry of Investment Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.14% 18jan2039, SAR 2,32%
Ministry of Investment Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.6% 17aug2033, SAR 2,3%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 6% 25oct2028, USD 2,29%
Ministry of Investment Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.59% 25apr2036, SAR 2,23%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 2,2%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5% 18jan2053, USD 2,2%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.25% 16jan2050, USD 2,17%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.625% 4oct2047, USD 2,07%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD 1,92%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5% 17apr2049, USD 1,87%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.25% 29jan2034, USD 1,79%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 2.25% 17may2031, USD 1,77%
Ministry of Investment Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.5% 17aug2031, SAR 1,75%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.25% 13oct2032, USD 1,65%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 4.375% 10sep2027, USD 1,54%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 22apr2060, USD 1,46%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 4.75% 14feb2030, USD 1,46%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 1,32%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 4.875% 14feb2035, USD 1,25%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.171% 5mar2031, USD 1,13%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.45% 2feb2061, USD 1,05%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.625% 29jul2034, USD 0,91%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.125% 14feb2053, USD 0,86%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.375% 13jan2031, USD 0,86%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.375% 29jan2054, USD 0,78%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 2.5% 3feb2027, USD 0,76%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,7%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.25% 29jan2030, USD 0,64%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 2.969% 29oct2029, USD 0,43%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 2.9% 22oct2025, USD 0,4%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.303% 19jan2029, USD 0,37%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.25% 4jun2034, USD 0,36%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.25% 4jun2027, USD 0,24%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5.375% 13oct2122, USD 0,21%
Cash_USD 0,14%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5% 13oct2027, USD 0,13%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.75% 21jan2055, USD 0,12%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5% 29jan2029, USD 0,09%
Cash_SAR 0,06%
Cash_EUR 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***