VEFI - Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) (AU0000022501)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

11.09.2018

Дата запуска

75,24 млн AUD

Общий объем активов фонда | 31.03.2025

0.26 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate SRI Exclusion Float Adjusted Hedged into AUD Index

Бенчмарк

Vanguard

Провайдер

75,24 млн AUD

Объем активов класса акций | 31.03.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

AU0000022501

VEFI ISIN

VEFI

Тикер

CEXXXU

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

0,61 %
1M

-1,19 %
3M

1,28 %
6M

-0,46 %
1Y

3,59 %
3Y

-1,72 %
5Y

-7,08 %
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 31.03.2025

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate SRI Exclusion Float Adjusted Hedged into AUD Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (VEFI)

Изменения динамики цен

Структура VEFI на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
FHLMC 30YR UMBS	1,25%
FHLMC 30YR UMBS	1,25%
Freddie Mac Pool	0,39%
Freddie Mac Pool	0,38%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,38%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,37%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,35%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,35%
FHLMC GOLD 30YR REVERSE REMIC GIAN	0,35%
FHLMC GOLD 30YR REVERSE REMIC GIAN	0,34%
Freddie Mac Pool	0,32%
Freddie Mac Pool	0,32%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR	0,31%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR	0,3%
Великобритания, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	0,29%
Великобритания, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	0,29%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,28%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,27%
FR SD8182, 2% 1dec2051, USD (ABS)	0,27%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,27%
FR SD8182, 2% 1dec2051, USD (ABS)	0,27%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,27%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,27%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,26%
FANNIE MAE POOL	0,26%
FANNIE MAE POOL	0,26%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,26%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,26%
Испания, BON 0% 31jan2027, EUR	0,25%
Испания, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,25%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,25%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,25%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,25%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,25%
FN CB2281, 2% 1dec2051, USD (ABS)	0,25%
FN CB2281, 2% 1dec2051, USD (ABS)	0,25%
Испания, BON 0% 31jan2027, EUR	0,25%
Испания, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,25%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,24%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,24%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,24%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,24%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,24%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,24%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,24%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,24%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,23%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,23%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,23%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,23%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,23%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,22%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,22%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,22%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,22%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,22%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,22%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,22%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,21%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,21%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,21%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,21%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,21%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,21%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,21%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,21%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,21%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,21%
Франция, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,21%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,21%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,2%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,2%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,2%
Франция, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,2%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,2%
Италия, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	0,2%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,2%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,2%
Италия, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	0,2%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,2%
Freddie Mac Pool	0,2%
Freddie Mac Pool	0,19%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,19%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,19%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,19%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,19%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,19%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,19%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,19%
G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS)	0,19%
G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS)	0,19%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,19%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,19%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,19%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,19%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,19%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,19%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,19%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,19%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,19%

Показать все Скрыть

Другие - %

VEFI - Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) (AU0000022501)

Доходность на 11.04.2025, ***

Профиль

Котировки (VEFI)

Изменения динамики цен

Структура VEFI на 10.04.2025

Выплаты дохода (AU0000022501)

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds