Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

FLTR - VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (USD) (US92189F4862)

 
(%)
25,29 USD
СЧА на акцию | 15.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
США
География
25.04.2011
Дата запуска
2 320 млн USD
Общий объем активов фонда | 15.04.2025
0.14 %
Коэффициент общих расходов
MVIS® US Investment Grade Floating Rate Index
Бенчмарк
VanEck
Провайдер
2 318,63 млн USD
Объем активов класса акций | 15.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US92189F4862
FLTR ISIN
FLTR
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 15.04.2025, ***

  • YTD
    0,42 %
  • 1M
    -0,6 %
  • 3M
    0,28 %
  • 6M
    1,9 %
  • 1Y
    4,9 %
  • 3Y
    17,14 %
  • 5Y
    22,62 %
  • 10Y
    32,54 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса MVIS® US Investment Grade Floating Rate Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (FLTR)

Изменения динамики цен

Структура FLTR на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Commonwealth Bank, FRN 14mar2030, USD 1,74%
Wells Fargo, FRN 22apr2028, USD (W) 1,21%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2028, USD 1,16%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 13mar2030, USD 1,16%
Morgan Stanley, FRN 13apr2028, USD (I) 1,15%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 14jul2028, USD (A) 1,15%
Commonwealth Bank, FRN 14mar2028, USD 1,15%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 16dec2029, USD 0,99%
National Australia Bank (NAB), FRN 14jan2030, USD 0,93%
Citibank N.A., FRN 19nov2027, USD 0,93%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 15apr2030, USD 0,92%
JP Morgan, FRN 22apr2028, USD 0,88%
JP Morgan, FRN 24jan2029, USD 0,87%
Banco Santander, FRN 15jul2028, USD 0,87%
Lloyds Banking Group, FRN 26nov2028, USD 0,87%
Westpac Banking, FRN 16apr2029, USD 0,87%
HSBC Holdings plc, FRN 3mar2031, USD 0,87%
Bank of America Corporation, FRN 24jan2029, USD (N) 0,87%
JP Morgan, FRN 24feb2028, USD 0,87%
JP Morgan, FRN 22jul2028, USD 0,87%
BMW, FRN 21mar2028, USD 0,8%
Wells Fargo, FRN 24jan2028, USD (W) 0,79%
HSBC Holdings plc, FRN 3mar2029, USD 0,78%
ING Groep, FRN 25mar2029, USD 0,75%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 26may2028, USD (A) 0,75%
Royal Bank of Canada, FRN 24jan2029, USD 0,7%
NatWest Group, FRN 15nov2028, USD 0,65%
Mercedes-Benz Group, FRN 15nov2027, USD 0,64%
Bank of Nova Scotia, FRN 8sep2028, USD (I) 0,64%
HSBC Holdings plc, FRN 19nov2028, USD 0,61%
Toronto-Dominion Bank, FRN 31jan2028, USD (C) 0,6%
Standard Chartered Plc, FRN 14may2028, USD 0,59%
Rabobank (New York Branch), FRN 17oct2029, USD 0,59%
JP Morgan, FRN 23jan2028, USD 0,59%
Standard Chartered Plc, FRN 21jan2029, USD 0,59%
HSBC Holdings plc, FRN 19nov2030, USD 0,59%
Societe Generale, FRN 13apr2029, USD 0,58%
Morgan Stanley, FRN 12jan2029, USD (A) 0,58%
Chevron U.S.A., FRN 26feb2028, USD 0,58%
Huntington National Bank, FRN 12apr2028, USD 0,58%
Credit Agricole SA, FRN 9jan2029, USD 0,58%
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 16feb2028, USD 0,58%
Bank of America Corporation, FRN 4feb2028, USD (N) 0,58%
Bank of America Corporation, FRN 24jan2031, USD (N) 0,58%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 9jul2029, USD 0,58%
Oracle, FRN 3aug2028, USD 0,58%
JP Morgan, FRN 22oct2028, USD 0,58%
Citigroup, FRN 24feb2028, USD 0,58%
ABN AMRO, FRN 3dec2028, USD 0,58%
NextEra Energy Capital Holdings, FRN 4feb2028, USD 0,58%
American Express Co, FRN 26jul2028, USD 0,58%
Rio Tinto, FRN 14mar2028, USD 0,58%
Barclays, FRN 12mar2028, USD 0,58%
Credit Agricole SA, FRN 11sep2028, USD 0,58%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2030, USD 0,57%
Deutsche Bank (New York Branch), FRN 10jan2029, USD 0,57%
John Deere Capital, FRN 6mar2028, USD (I) 0,57%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 15nov2027, USD (K) 0,56%
Citigroup, FRN 25aug2036, USD 0,55%
Royal Bank of Canada, FRN 18oct2028, USD (J) 0,53%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 14jan2028, USD (A) 0,52%
PayPal Holdings, FRN 6mar2028, USD 0,52%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 16jul2027, USD 0,5%
Natwest Markets plc, FRN 17may2029, USD 0,48%
Standard Chartered Plc, FRN 8feb2028, USD 0,47%
Hartford Financial Services, FRN 12feb2067, USD 0,47%
Santander Holdings USA, FRN 20mar2029, USD 0,47%
Bank of Nova Scotia, FRN 14feb2029, USD 0,47%
Banco Santander, FRN 14mar2028, USD 0,46%
Goldman Sachs, FRN 28jan2031, USD 0,46%
American Honda Finance, FRN 3mar2028, USD (A) 0,46%
National Australia Bank (NAB), FRN 26oct2027, USD 0,46%
Nordea Bank Abp, FRN 17mar2028, USD 0,44%
Natwest Markets plc, FRN 21mar2030, USD 0,42%
Societe Generale, FRN 19jan2028, USD 0,42%
Goldman Sachs, FRN 28oct2027, USD (D) 0,42%
Swedbank, FRN 20nov2029, USD 0,41%
Pacific Life Global Funding II, FRN 27jan2028, USD (2025-1) 0,41%
DNB Bank ASA, FRN 5nov2030, USD 0,41%
Toronto-Dominion Bank, FRN 17dec2029, USD 0,41%
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 22jan2030, USD 0,41%
Goldman Sachs, FRN 24feb2028, USD 0,41%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 15oct2027, USD (A) 0,41%
JPMorgan Chase Bank, FRN 8dec2026, USD (26) 0,4%
Consolidated Edison Co of NY, FRN 18nov2027, USD (2024 C) 0,4%
NatWest Group, FRN 1mar2028, USD 0,39%
Natwest Markets plc, FRN 21mar2028, USD 0,39%
National Australia Bank (NAB), FRN 11jun2027, USD 0,38%
JP Morgan, FRN 15may2077, USD (W) 0,38%
Hyundai Capital America, FRN 24jun2027, USD (A) 0,37%
Goldman Sachs, FRN 15mar2028, USD 0,36%
Nordea Bank Abp, FRN 10sep2029, USD 0,36%
American Honda Finance, FRN 22oct2027, USD (A) 0,36%
American Express Co, FRN 16feb2028, USD 0,36%
Royal Bank of Canada, FRN 4feb2031, USD 0,36%
Bank of Montreal, FRN 27jan2029, USD 0,36%
Deutsche Bank (New York Branch), FRN 16nov2027, USD 0,35%
Corebridge Global Funding, FRN 7jan2028, USD (2025-2) 0,35%
Mizuho Financial Group, FRN 13may2031, USD 0,35%
Rabobank, FRN 21jan2028, USD 0,35%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***