PIMCO Euro Short Maturity Source ETF (EUR) Dist (PJS1, IE00B5ZR2157)

(%)

97,97 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Все секторы

Сектор

Глобальный

География

11.01.2011

Дата запуска

1 912,85 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.35 %

Коэффициент общих расходов

no benchmark

Бенчмарк

PIMCO

Провайдер

859,27 млн EUR

Объем активов класса акций

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00B5ZR2157

ISIN

PJS1

Тикер

CEOIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (PJS1)

Доходность на 06.05.2024

YTD

1,74 %
1M

0,36 %
3M

1,18 %
6M

2,54 %
1Y

4,48 %
3Y

2,93 %
5Y

2,23 %
10Y

0,48 %

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 06.05.2024

Бумага	Значение
EUR - GBP	13,81%
KFW, 2.875% 29may2026, EUR	3,89%
KFW, 0.375% 9mar2026, EUR	2,66%
Япония, JTDB 0% 20may2024, JPY	2,5%
EUR - CHF	2,06%
EUROPEAN MONETARY UNION EURO	2,05%
Япония, JTDB 0% 01jul2024, JPY	1,68%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR	1,27%
Nordea Kredit Realkredit, 1% 1oct2024, DKK	1,26%
Япония, JTDB 0% 10jun2024, JPY	1,23%
Япония, JTDB 0% 08jul2024, JPY	1,16%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, 3.629% 6apr2026, EUR	1,1%
CHF - EUR	1,06%
Швейцария, Bills 0% 6jun2024, CHF (0840, 91D)	1,06%
REPO	0,9%
Stanlington No. 2, FRN 12jun2056, GBP (2, ABS, A)	0,9%
PONY, FRN 14nov2032, EUR (ABS, A)	0,89%
Stratton BTL Mortgage Funding 2022-1, FRN 20jan2054, GBP (22-1, ABS, A)	0,82%
Palmer Square European Loan Funding 2022-1, FRN 15oct2031, EUR (22-1X, ABS, A)	0,8%
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 26jan2025, GBP (530)	0,78%
AURIUM CLO IV, FRN 16jan2031, EUR (4X, ABS, AR)	0,72%
ING Groep, 0.1% 3sep2025, EUR	0,72%
Polaris 2021-1, FRN 23dec2058, GBP (ABS)	0,71%
REVOC 2023-1 A 1MEUR+66BP	0,68%
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, 3.625% 15feb2026, EUR	0,68%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 2.125% 26nov2025, EUR	0,66%
Vseobecna uverova banka, 0.01% 23jun2025, EUR	0,65%
Prima banka Slovensko, 0.01% 1oct2026, EUR	0,65%
Mediobanca, 0.5% 1oct2026, EUR	0,63%
CIBC, 0.375% 10mar2026, EUR (CBL39)	0,63%
Coventry Building Society, 0.125% 20jun2027, EUR (10)	0,62%
Prima banka Slovensko, 4.25% 6oct2025, EUR	0,62%
TdA, 3.875% 23may2025, EUR (A1)	0,62%
BNZ International Funding, 0.625% 3jul2025, EUR	0,62%
SMBC, 0.01% 10sep2025, EUR	0,62%
AYT Cedulas Cajas X, 3.75% 30jun2025, EUR	0,61%
Coloplast, FRN 19may2024, EUR	0,6%
Genesis Mortgage Funding 2022-1, FRN 15sep2059, GBP (ABS, A)	0,59%
Hill FL 2024-1, FRN 18feb2032, EUR (24-1FL, ABS, A)	0,58%
Primrose Residential 2021-1, FRN 24mar2061, EUR (ABS)	0,57%
Banco de Sabadell, 3.5% 28aug2026, EUR	0,56%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR	0,56%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78)	0,56%
Banco Santander Totta, 3.75% 11sep2026, EUR	0,55%
Polaris 2022-2, FRN 23may2059, GBP (22-2, ABS, A)	0,55%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.273% 19sep2025, EUR	0,54%
Towd Point Mortgage Funding 2019 - Auburn 13, FRN 20jul2045, GBP (ABS)	0,51%
Banco Santander, FRN 21nov2024, EUR	0,51%
Kinder Morgan, 2.25% 16mar2027, EUR	0,5%
NatWest Group, 7.472% 10nov2026, USD	0,5%
Credit Suisse, 3.39% 5dec2025, EUR	0,5%
Eni Spa, 3.625% 19may2027, EUR	0,5%
Япония, JTDB 0% 22jul2024, JPY	0,5%
CHESH 2020-1 A SONIA+90BP	0,48%
Atlas Funding 2023-1, FRN 20jan2061, GBP (23-1, ABS, A)	0,48%
HOPS HILL NO.2, FRN 27nov2054, GBP (A)	0,48%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,48%
The Royal Bank of Scotland Group, 0.75% 15nov2025, EUR	0,47%
Segovia European CLO 6-2019, FRN 20jul2032, EUR (ABS)	0,47%
Barclays, 0.75% 9jun2025, EUR	0,46%
Bank of Nova Scotia, FRN 2may2025, EUR	0,45%
Bendigo and Adelaide Bank, 4.02% 4oct2026, EUR	0,45%
Komercni banka, 0.01% 20jan2027, EUR	0,45%
SMBC, 3.602% 16feb2026, EUR	0,44%
ING Bank (Australia), 4.7% 8dec2026, AUD	0,43%
FCT Purple Master Credit Cards, FRN 25jul2036, EUR (ABS)	0,42%
American Tower, 1.95% 22may2026, EUR	0,41%
AT&T Inc, 0.25% 4mar2026, EUR	0,41%
BECTON DICKINSON AND CO SR UNSEC	0,41%
CORDA 10X A1 3MEUR+72BP	0,41%
TWRBG 2022-1X A SONIA +72BP	0,41%
Credit Agricole SA, FRN 22apr2026, EUR (580, Conv.)	0,41%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,41%
LeasePlan Corporation, 0.25% 23feb2026, EUR	0,41%
BECTON DICKINSON EURO	0,4%
Pierpont BTL 2023-1, FRN 21sep2054, GBP (ABS, A)	0,4%
Bank of Montreal, 0.125% 26jan2028, EUR	0,4%
Viesgo HoldCo, 2.875% 1jun2026, EUR	0,4%
JDE Peets, 0% 16jan2026, EUR (1675D)	0,4%
Haleon UK Capital, 1.25% 29mar2026, EUR (1)	0,4%
Tesco, 0.875% 29may2026, EUR	0,4%
JAB Holdings, 1.75% 25jun2026, EUR	0,4%
Cars Alliance Auto Loans Germany V, FRN 19mar2035, EUR (ABS, A)	0,39%
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR (79)	0,39%
Enel, 0% 28may2026, EUR	0,39%
Fortum Oyj, 1.625% 27feb2026, EUR	0,39%
Man GLG Euro CLO VI, FRN 15oct2032, EUR (6X, ABS, AR)	0,39%
National Grid North America, 0.41% 20jan2026, EUR (40)	0,39%
GAS Networks Ireland, 0.125% 4dec2024, EUR	0,38%
Ginkgo personal loans 2023, FRN 23sep2044, EUR (ABS)	0,38%
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 5.75% 5may2026, USD	0,38%
DILOSK RMBS NO.6, FRN 20jul2061, EUR (ABS)	0,38%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,38%
American Tower, 0.45% 15jan2027, EUR	0,37%
BUMP 2023-DE1 A 1MEUR + 58BPS	0,37%
Mitsubishi HC Capital UK, 0.25% 3feb2025, EUR	0,36%
RIPON 1RX A SONIA + 70BP	0,36%
Toronto-Dominion Bank, 3.879% 13mar2026, EUR	0,36%
DPF 2022-1 A 3MEUR + 75BP	0,36%
DRYD 2017-59X A 3MEUR +75BP	0,36%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel