VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (DTM, NL0009272764)

(%)

58,49 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Смешанные

Объект инвестирования

Не определено

Сектор

Глобальный

География

14.12.2009

Дата запуска

20,4 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.28 %

Коэффициент общих расходов

Multi-Asset Conservative Allocation Index

Бенчмарк

VanEck

Провайдер

20,35 млн EUR

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

NL0009272764

ISIN

DTM

Тикер

CEOJLU

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (DTM)

Доходность на 25.04.2024

YTD

-0,33 %
1M

-1,78 %
3M

-0,12 %
6M

7,72 %
1Y

6,88 %
3Y

-1,53 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций изменению индекса Multi-Asset Conservative Allocation Index за вычетом расходов и вознаграждений. Multi-Asset Conservative Allocation Index состоит из нескольких индексов со следующими пропорциями: 25% Solactive Global Equity Index, 5% GPR Global 100 Index, 35% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index, 35% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

Структура на 25.04.2024

Бумага	Значение
Италия, BTP 0.9% 01apr2031, EUR	2,73%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	2,04%
Бельгия, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D)	1,97%
Бельгия, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	1,85%
Нидерланды, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	1,81%
Испания, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	1,68%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	1,67%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	1,59%
Италия, BTP 1.65% 01dec2030, EUR	1,58%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	1,49%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	1,38%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	1,36%
Comcast Corp	1,31%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR	1,3%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	1,29%
Германия, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	1,29%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	1,26%
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR (79)	1,26%
Нидерланды, DSL 0% 15jul2030, EUR (3777D)	1,2%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	1,17%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	1,16%
Бельгия, Notes 0.8% 22jun2028, EUR	1,1%
Испания, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	1,09%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	1,09%
Нидерланды, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	1,06%
Испания, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	1,05%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	1,03%
Испания, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	1,02%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	1,01%
Fresenius SE, 0.75% 15jan2028, EUR	1,01%
RCI Banque, 1.625% 26may2026, EUR (320)	0,98%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0,98%
UBS Group, 3.25% 2apr2026, EUR (20)	0,94%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR	0,9%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR	0,9%
Португалия, OT 2.125% 17oct2028, EUR	0,88%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,87%
Deutsche Post, 1.625% 5dec2028, EUR	0,86%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,86%
Испания, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,82%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,8%
Бельгия, OLO 0.1% 22jun2030, EUR	0,79%
International Business Machines Corp	0,79%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,77%
Wuerth, 0.75% 22nov2027, EUR	0,75%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94)	0,67%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR	0,67%
Fresenius Medical Care, 1.5% 29may2030, EUR	0,62%
HeidelbergCement, 3.75% 31may2032, EUR	0,6%
Бельгия, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87)	0,6%
Prologis Inc	0,56%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR	0,55%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,54%
Other/Cash	0,54%
Volkswagen Financial Services AG, 0% 19jul2024, EUR (1157D)	0,54%
HeidelbergCement, 1.75% 24apr2028, EUR	0,53%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR	0,52%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,51%
Natwest Markets plc, 0.125% 18jun2026, EUR	0,51%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,49%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868)	0,49%
Goldman Sachs, 3.375% 27mar2025, EUR (F)	0,48%
Knorr-Bremse, 1.125% 13jun2025, EUR	0,48%
Continental, 2.5% 27aug2026, EUR	0,48%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,45%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR	0,45%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR	0,44%
OMV, 0.75% 16jun2030, EUR	0,42%
UBS Group, 1.25% 17jul2025, EUR	0,41%
Vonovia Se	0,37%
Schneider Electric Se	0,3%
Goodman Group	0,29%
Givaudan Sa	0,28%
Welltower Inc	0,28%
Colgate-Palmolive Co	0,28%
National Australia Bank Ltd	0,28%
Cigna Group/The	0,26%
Simon Property Group Inc	0,26%
Realty Income Corp	0,26%
Atlas Copco Ab	0,25%
Public Storage	0,25%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	0,25%
E.ON, 0.35% 28feb2030, EUR	0,24%
Bank Of Montreal	0,24%
Anz Group Holdings Ltd	0,24%
Wolters Kluwer Nv	0,24%
Ferrari Nv	0,24%
Sap Se	0,24%
Partners Group Holding Ag	0,24%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	0,23%
Abb Ltd	0,23%
Link Reit	0,23%
Micron Technology Inc	0,23%
Digital Realty Trust Inc	0,23%
Mitsubishi Estate Co Ltd	0,23%
Legrand Sa	0,23%
Avalonbay Communities Inc	0,23%
Legal & General Group Plc	0,23%
Asml Holding Nv	0,23%
Novo Nordisk A/S	0,22%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel