VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) (TOF, NL0009272780)

(%)

75,94 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Смешанные

Объект инвестирования

Не определено

Сектор

Глобальный

География

14.12.2009

Дата запуска

25,1 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.32 %

Коэффициент общих расходов

Multi-Asset Growth Allocation Index

Бенчмарк

VanEck

Провайдер

25,06 млн EUR

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

NL0009272780

ISIN

TOF

Тикер

CEOJEU

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (TOF)

Доходность на 25.04.2024

YTD

1,79 %
1M

-2,49 %
3M

0,64 %
6M

11,55 %
1Y

11,01 %
3Y

10,6 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций изменению индекса Multi-Asset Growth Allocation Index за вычетом расходов и вознаграждений. Multi-Asset Growth Allocation Index состоит из нескольких индексов со следующими пропорциями: 60% Solactive Global Equity Index, 10% GPR Global 100 Index, 15% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index, 15% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

Структура на 25.04.2024

Бумага	Значение
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	1,37%
Бельгия, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	1,34%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	1,27%
Prologis Inc	1,17%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	1,1%
Италия, BTP 0.9% 01apr2031, EUR	0,97%
Италия, BTP 1.35% 01apr2030, EUR	0,9%
Lam Research Corp	0,88%
Schneider Electric Se	0,82%
Vonovia Se	0,81%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,81%
Eli Lilly & Co	0,77%
Applied Materials Inc	0,76%
Bank Of Montreal	0,75%
Asml Holding Nv	0,74%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,73%
Atlas Copco Ab	0,73%
Colgate-Palmolive Co	0,71%
Cie Generale Des Etablissements Micheli	0,7%
Truist Financial Corp	0,69%
Procter & Gamble Co/The	0,69%
Pnc Financial Services Group Inc/The	0,68%
Abb Ltd	0,68%
Progressive Corp/The	0,68%
Analog Devices Inc	0,67%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,67%
Intercontinental Exchange Inc	0,66%
Microsoft Corp	0,65%
Fiserv Inc	0,63%
Intuit Inc	0,62%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,62%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,62%
Италия, BTP 1.65% 01dec2030, EUR	0,61%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	0,61%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,61%
Bnp Paribas Sa	0,61%
Partners Group Holding Ag	0,61%
Other/Cash	0,6%
Sap Se	0,6%
Emerson Electric Co	0,6%
Tjx Cos Inc/The	0,59%
Micron Technology Inc	0,58%
Abbott Laboratories	0,58%
Tokio Marine Holdings Inc	0,58%
Welltower Inc	0,57%
Goodman Group	0,56%
Бельгия, OLO 0.1% 22jun2030, EUR	0,56%
Industria De Diseno Textil Sa	0,55%
Wolters Kluwer Nv	0,54%
Publicis Groupe Sa	0,54%
Edwards Lifesciences Corp	0,54%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,54%
Volkswagen Financial Services AG, 0.875% 31jan2028, EUR	0,54%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	0,54%
Swiss Life Holding Ag	0,52%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,52%
Simon Property Group Inc	0,52%
Booking Holdings Inc	0,52%
Alphabet Inc	0,52%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR	0,52%
Recruit Holdings Co Ltd	0,52%
Daimler International Finance, 2.625% 7apr2025, EUR (88)	0,52%
Zurich Insurance Group Ag	0,51%
Capitaland Integrated Commercial Trust	0,51%
Nestle Sa	0,5%
Deutsche Telekom Ag	0,5%
Amgen Inc	0,5%
Legal & General Group Plc	0,5%
Sk Hynix Inc	0,49%
Alcon Inc	0,49%
Adobe Inc	0,49%
Terumo Corp	0,49%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR	0,48%
Испания, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	0,48%
Vertex Pharmaceuticals Inc	0,48%
Comcast Corp	0,48%
Verizon Communications Inc	0,47%
Charles Schwab Corp/The	0,47%
Experian Plc	0,47%
Natwest Group Plc	0,47%
Realty Income Corp	0,47%
Advanced Micro Devices Inc	0,47%
Societe Generale Sa	0,47%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR	0,46%
Universal Music Group Nv	0,46%
Avalonbay Communities Inc	0,46%
Oracle Corp	0,46%
S&P Global Inc	0,46%
Dassault Systemes Se	0,45%
RCI Banque, 0.5% 14jul2025, EUR (329)	0,45%
Digital Realty Trust Inc	0,45%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,45%
National Grid Plc	0,45%
T-Mobile Us Inc	0,44%
Mid-America Apartment Communities Inc	0,44%
Essilorluxottica Sa	0,44%
Public Storage	0,44%
Gsk Plc	0,44%
Hoya Corp	0,44%
Fujifilm Holdings Corp	0,43%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel