Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

VAAA - VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) (NL0010273801)

 
(%)
19,17 EUR
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развитые рынки Европы
География
26.11.2012
Дата запуска
51,2 млн EUR
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.15 %
Коэффициент общих расходов
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index
Бенчмарк
VanEck
Провайдер
51,2 млн EUR
Объем активов класса акций | 17.04.2025
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
NL0010273801
VAAA ISIN
VAAA
Тикер
CEOJBU
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций изменению индекса Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (VAAA)

Изменения динамики цен

Структура VAAA на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR 10,5%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR 10,05%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 9,44%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 8,9%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 8,52%
Германия, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 8,37%
Бельгия, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31) 6,55%
Бельгия, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87) 5,45%
Нидерланды, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 5,27%
Нидерланды, DSL 0.75% 15jul2027, EUR 4,78%
Австрия, AGB 0.75% 20oct2026, EUR 4,68%
Бельгия, Notes 0.8% 22jun2028, EUR 4,63%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 4,37%
Австрия, AGB 0.5% 20apr2027, EUR 4,27%
Австрия, AGB 0.5% 20feb2029, EUR 3,92%
Other/Cash 0,3%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***