VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) (TGBT, NL0009690254)

(%)

12,06 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

14.04.2011

Дата запуска

27,1 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.15 %

Коэффициент общих расходов

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Бенчмарк

VanEck

Провайдер

27,09 млн EUR

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

NL0009690254

ISIN

TGBT

Тикер

CEOJBU

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (TGBT)

Изменения динамики цен

Профиль

VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций изменению индекса Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 25.04.2024

Бумага	Значение
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	5,92%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	5,05%
Италия, BTP 4.4% 01may2033, EUR	4,99%
Испания, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	4,84%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	4,83%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR	4,81%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	4,76%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	4,75%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	4,72%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	4,71%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	4,34%
Италия, BTP 0.9% 01apr2031, EUR	4,15%
Италия, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	4,12%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	4,08%
Италия, BTP 1.65% 01dec2030, EUR	4,01%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	3,9%
Бельгия, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	3,7%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	3,19%
Австрия, AGB 2.9% 20feb2033, EUR	3,11%
Бельгия, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	2,79%
Австрия, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D)	2,79%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2026, EUR (1463D)	2,65%
Нидерланды, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	2,64%
Нидерланды, DSL 0% 15jul2030, EUR (3777D)	2,45%
Бельгия, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D)	2,39%
Other/Cash	0,3315%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel