Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (USD) (EMLC, IE00BDS67326)

(%)
57,95 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
07.04.2017
Дата запуска
91,8 млн USD
Общий объем активов фонда
0.3 %
Коэффициент общих расходов
J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index
Бенчмарк
VanEck
Провайдер
91,79 млн USD
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BDS67326
ISIN
EMLC
Тикер
CEOIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel
Получить доступ

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (EMLC)

Доходность на 03.05.2024

  • YTD
    -1,59 %
  • 1M
    -0,15 %
  • 3M
    -0,64 %
  • 6M
    2,47 %
  • 1Y
    2,36 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций изменению индекса J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 03.05.2024

Бумага Значение
Бразилия, LTN 0% 1jul2026, BRL (1455D) 1,23%
Бразилия, LTN 0% 1jan2026, BRL (1274D) 1,14%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) 1,09%
ЮАР, Bonds 10.5% 21dec2026, ZAR (R186) 1,06%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F) 1%
Мексика, Bonos 5.75% 5mar2026, MXN 0,9993%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2025, BRL (NTN-F) 0,9817%
Мексика, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M) 0,9303%
ЮАР, Bonds 8% 31jan2030, ZAR 0,9033%
Центральный банк Чили, BTP 2.5% 1mar2025, CLP 0,8575%
Уругвай, 8.25% 21may2031, UYU 0,8427%
Мексика, Bonos 5.5% 4mar2027, MXN 0,8414%
Мексика, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN (M) 0,8342%
ЮАР, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 0,826%
Бразилия, LTN 0% 1jul2025, BRL (1271D) 0,8041%
ЮАР, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,7483%
Доминиканская Республика, 11.25% 15sep2035, DOP 0,7447%
ЮАР, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR 0,7265%
Мексика, Bonos 8.5% 31may2029, MXN (M) 0,714%
Мексика, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,6958%
Польша, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,6891%
Польша, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728) 0,6801%
Колумбия, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,6744%
Мексика, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,6457%
ЮАР, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,6386%
Перу, Bonos 6.95% 12aug2031, PEN 0,6305%
Перу, Bonos 6.15% 12aug2032, PEN 0,624%
Польша, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0,6118%
Чили, BTP 5% 1mar2035, CLP 0,6098%
Перу, Bonos 6.9% 12aug2037, PEN 0,6071%
Чили, BTP 4.7% 1sep2030, CLP 0,6029%
Перу, Bonos 5.94% 12feb2029, PEN 0,5892%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2026, PLN (DS0726) 0,5888%
Колумбия, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0,5861%
Доминиканская Республика, 13.625% 3feb2033, DOP 0,5816%
Чили, BTP 6% 1jan2043, CLP 0,571%
Колумбия, Bonds 7.5% 26aug2026, COP 0,5691%
Венгрия, Bonds 6.75% 22oct2028, HUF (2028/A) 0,5629%
Перу, Bonos 7.3% 12aug2033, PEN 0,5611%
Колумбия, Bonds 6% 28apr2028, COP 0,5472%
Мексика, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0,5438%
Бразилия, LTN 0% 1jul2027, BRL (1456D) 0,5413%
Чили, BTP 4.5% 1mar2026, CLP 0,5395%
ЮАР, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 0,5373%
ЮАР, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,5286%
Мексика, Bonos 10% 5dec2024, MXN (M20) 0,5168%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0,5085%
Мексика, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,5039%
Польша, Bonds 3.25% 25jul2025, PLN (DS0725) 0,5038%
Мексика, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,5012%
Индонезия, FR 6.5% 15feb2031, IDR 0,5011%
Колумбия, Bonds 7% 26mar2031, COP 0,4793%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 0,4789%
Польша, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030) 0,4788%
Польша, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428) 0,4746%
Перу, Bonos 5.4% 12aug2034, PEN 0,4594%
Сербия, GB 4.5 20aug2032 0,4586%
Колумбия, Bonds 7% 30jun2032, COP 0,4586%
Индонезия, FR 7% 15sep2030, IDR 0,4522%
ЮАР, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,4498%
Мексика, Bonos 7% 3sep2026, MXN 0,4497%
Чили, BTP 6% 1apr2033, CLP 0,4454%
Польша, Bonds 3.75% 25may2027, PLN (PS0527) 0,4414%
Колумбия, Bonds 7.25% 18oct2034, COP 0,4295%
Польша, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,4293%
Таиланд, LB 2% 17dec2031, THB 0,4252%
Индонезия, FR 6.375% 15apr2032, IDR 0,4225%
Чехия, CZGB 5% 30sep2030, CZK (150) 0,4047%
Таиланд, LB 2.35% 17jun2026, THB 0,4035%
Польша, Bonds 0.25% 25oct2026, PLN (PS1026) 0,4002%
Индонезия, FR 7% 15feb2033, IDR 0,3993%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727) 0,3944%
Индонезия, FR 6.5% 15jun2025, IDR 0,3924%
Индонезия, FR 8.375% 15mar2034, IDR 0,389%
Колумбия, Bonds 7.75% 18sep2030, COP 0,3886%
Перу, Bonos 6.35% 12aug2028, PEN 0,3857%
Таиланд, LB 1% 17jun2027, THB 0,384%
Чехия, CZGB 0.25% 10feb2027, CZK (100) 0,3839%
Таиланд, LB 2.65% 17jun2028, THB 0,3823%
Чехия, CZGB 2.75% 23jul2029, CZK (105) 0,382%
Колумбия, Bonds 7.25% 26oct2050, COP 0,3799%
Польша, Bonds 0.75% 25apr2025, PLN (PS0425) 0,3796%
Индонезия, FR 7.5% 15apr2040, IDR 0,3734%
Таиланд, LB 3.35% 17jun2033, THB 0,3663%
Индонезия, FR 7% 15may2027, IDR 0,3639%
Венгрия, Bonds 1% 26nov2025, HUF (2025/C) 0,3589%
Венгрия, Bonds 3.25% 22oct2031, HUF (2031/A) 0,3559%
Индонезия, FR 6.125% 15may2028, IDR 0,3545%
Чехия, CZGB 2.5% 25aug2028, CZK (78) 0,3536%
Таиланд, LB 3.3% 17jun2038, THB 0,3509%
Индонезия, FR 8.25% 15may2029, IDR 0,3478%
Таиланд, LB 4.875% 22jun2029, THB 0,3447%
Мексика, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 0,343%
Индонезия, FR 8.375% 15sep2026, IDR 0,3423%
Таиланд, LB 3.775% 25jun2032, THB 0,3408%
Колумбия, Bonds 5.75% 3nov2027, COP 0,3404%
Чехия, CZGB 1.75% 23jun2032, CZK (138) 0,34%
Чехия, CZGB 2.4% 17sep2025, CZK (89) 0,3388%
Польша, Bonds 0% 25oct2025, PLN (OK1025, 1040D) 0,3357%
Таиланд, Bonds 3.39% 17jun2037, THB 0,3333%
Показать все Скрыть
Скачать структуру в Excel

Похожие ETF & Funds

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***