FLOS - iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BF7TPM11)

(%)

4,81 GBP

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Глобальный

География

30.08.2017

Дата запуска

4 619,23 млн USD

Общий объем активов фонда | 15.04.2025

0.12 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

90,39 млн GBP

Объем активов класса акций | 15.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BF7TPM11

FLOS ISIN

FLOS

Тикер

CEOIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 15.04.2025, ***

YTD

0,72 %
1M

-0,2 %
3M

0,54 %
6M

2,03 %
1Y

4,95 %
3Y

14,45 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg US Floating Rate Note, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций с плавающей процентной ставкой

Котировки (FLOS)

Изменения динамики цен

Структура FLOS на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
IBRD, FRN 19aug2027, USD (101196)	1,38%
EBRD, FRN 20feb2028, USD	1,19%
EBRD, FRN 16feb2029, USD	1,11%
IBRD, FRN 12jan2027, USD (101643)	1,01%
IBRD, FRN 15jun2027, USD (102047)	0,96%
IBRD, FRN 24jan2029, USD (101486)	0,96%
IBRD, FRN 22nov2028, USD (101447)	0,95%
IFC, FRN 28aug2029, USD (2711)	0,91%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,91%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 20mar2028, USD (790)	0,84%
EBRD, FRN 14apr2026, USD	0,83%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15feb2029, USD (823)	0,82%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 4oct2027, USD	0,81%
IBRD, FRN 15may2028, USD (101997)	0,79%
KBN (Kommunalbanken), FRN 3mar2028, USD	0,78%
IFC, FRN 28aug2028, USD (2673)	0,78%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 1aug2029, USD (934)	0,78%
Asian Development Bank (ADB), FRN 20jun2028, USD	0,72%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 5oct2028, USD (886)	0,71%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 12apr2027, USD (827)	0,68%
IBRD, FRN 23sep2026, USD (101592)	0,67%
Goldman Sachs, FRN 15may2026, USD (N)	0,67%
Asian Development Bank (ADB), FRN 6apr2027, USD	0,61%
European Investment Bank (EIB), FRN 14aug2029, USD	0,6%
Commonwealth Bank, FRN 14mar2030, USD	0,59%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 16sep2026, USD (809)	0,59%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 18mar2026, USD	0,58%
IBRD, FRN 23feb2027, USD (101931)	0,57%
IBRD, FRN 18sep2025, USD (101215)	0,56%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 16jul2027, USD	0,56%
Asian Development Bank (ADB), FRN 16jun2026, USD	0,53%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 10feb2026, USD (776)	0,51%
GE Aerospace, FRN 5may2026, USD (A)	0,51%
Mizuho Financial Group, FRN 22may2026, USD	0,5%
Asian Development Bank (ADB), FRN 27aug2026, USD (1317-00-1)	0,5%
KBN (Kommunalbanken), FRN 17jun2026, USD	0,5%
Commonwealth Bank, FRN 7jul2025, USD	0,49%
Korea Development Bank, FRN 3feb2030, USD	0,47%
Wells Fargo, FRN 25apr2026, USD (U)	0,46%
Citibank N.A., FRN 6aug2026, USD	0,46%
European Investment Bank (EIB), FRN 21may2028, USD	0,45%
Goldman Sachs, FRN 28oct2027, USD (D)	0,44%
KBN (Kommunalbanken), FRN 9apr2029, USD	0,43%
Wells Fargo, FRN 22apr2028, USD (W)	0,42%
IBRD, FRN 18nov2027, USD (102190)	0,41%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 15oct2027, USD (A)	0,41%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 18jan2027, USD	0,41%
National Australia Bank (NAB), FRN 11jun2027, USD	0,41%
Rabobank (New York Branch), FRN 28aug2026, USD	0,4%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 14jul2028, USD (A)	0,4%
JPMorgan Chase Bank, FRN 8dec2026, USD (26)	0,4%
UBS Group, FRN 12may2026, USD	0,39%
Morgan Stanley, FRN 13apr2028, USD (I)	0,38%
Nordic Investment Bank (NIB), FRN 12may2026, USD	0,37%
BMW US Capital, FRN 2apr2026, USD	0,37%
Citibank N.A., FRN 30apr2026, USD	0,36%
HSBC Holdings plc, FRN 12sep2026, USD	0,36%
Public Storage, FRN 16apr2027, USD	0,36%
Hyundai Capital America, FRN 24jun2027, USD (A)	0,35%
Citibank N.A., FRN 19nov2027, USD	0,35%
Toyota Motor Credit, FRN 15may2026, USD (B)	0,35%
Westpac Banking, FRN 16apr2026, USD	0,34%
Goldman Sachs Bank USA, FRN 21may2027, USD	0,34%
New York Life Global Funding, FRN 2apr2027, USD	0,34%
Westpac Banking, FRN 20oct2026, USD	0,34%
Banco Santander, FRN 15jul2028, USD	0,33%
Commonwealth Bank, FRN 27nov2026, USD	0,33%
European Investment Bank (EIB), FRN 21jan2026, USD	0,33%
HSBC Holdings plc, FRN 14aug2027, USD	0,33%
JP Morgan, FRN 22jul2028, USD	0,32%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 10sep2027, USD	0,32%
JP Morgan, FRN 24feb2028, USD	0,32%
Swedish Export Credit (SEK), FRN 3aug2026, USD	0,32%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 27feb2026, USD (K)	0,32%
National Australia Bank (NAB), FRN 26oct2027, USD	0,32%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 13mar2030, USD	0,32%
Rabobank (New York Branch), FRN 5mar2027, USD	0,31%
U.S. Bank N.A., FRN 22oct2027, USD	0,31%
Citigroup, FRN 1jul2026, USD	0,31%
Royal Bank of Canada, FRN 23jul2027, USD (J)	0,31%
Goldman Sachs Bank USA, FRN 18mar2027, USD	0,31%
IFC, FRN 16mar2026, USD (2557)	0,31%
Industrial Bank of Korea, FRN 30sep2027, USD	0,31%
Royal Bank of Canada, FRN 18oct2027, USD (J)	0,31%
Lloyds Banking Group, FRN 7aug2027, USD	0,3%
JP Morgan, FRN 22apr2028, USD	0,3%
ING Groep, FRN 11sep2027, USD	0,3%
Commonwealth Bank, FRN 13mar2026, USD	0,3%
KEXIM, FRN 11sep2029, USD	0,3%
Westpac Banking, FRN 16apr2029, USD	0,29%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 16jul2025, USD (A)	0,29%
Toyota Motor Credit, FRN 7aug2026, USD (B)	0,29%
Citigroup, FRN 4mar2029, USD	0,29%
Volkswagen Group of America, FRN 20mar2026, USD (E)	0,29%
ABN AMRO, FRN 18sep2027, USD	0,29%
Charles Schwab, FRN 13may2026, USD	0,29%
Bank of Montreal, FRN 10sep2027, USD (H)	0,29%
New York Life Global Funding, FRN 16jan2026, USD (2024-2)	0,28%
Macquarie Bank, FRN 2jul2027, USD	0,28%
Goldman Sachs, FRN 10aug2026, USD	0,28%