UEDD - iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) (IE00BJP26C72)

(%)

5,09 USD

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Северная Америка

География

16.03.2020

Дата запуска

19,77 млн USD

Общий объем активов фонда | 16.04.2025

0.09 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Объем активов класса акций

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BJP26C72

UEDD ISIN

UEDD

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

1,21 %
1M

0,29 %
3M

0,97 %
6M

2,23 %
1Y

5,26 %
3Y

14,61 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных ESG облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в долларах США

Котировки (UEDD)

Изменения динамики цен

Структура UEDD на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	1,97%
UBS Group, 4.55% 17apr2026, USD	1,29%
PNC Bank, 4.2% 1nov2025, USD	1,28%
Rabobank, 4.85% 9jan2026, USD	1,28%
Bank of America N.A., 5.65% 18aug2025, USD	1,28%
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 5% 18mar2026, USD	1,28%
Citibank N.A., 5.864% 29sep2025, USD	1,28%
National Australia Bank (NAB), FRN 10dec2025, USD	1,27%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, 5.65% 9mar2026, USD	1,03%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 18jan2027, USD	1,02%
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD	1,02%
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD	1,01%
UBS Group, 4.125% 24sep2025, USD	1,01%
Nomura Holdings, 1.851% 16jul2025, USD	1,01%
Sumitomo Mitsui FG, 1.474% 8jul2025, USD	1,01%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.412% 17jul2025, USD	1,01%
Mercedes-Benz Group, 4.9% 9jan2026, USD	0,77%
Daimler Truck Holding, 5.6% 8aug2025, USD	0,77%
Mercedes-Benz Finance North America, 3.5% 3aug2025, USD	0,76%
Toyota Motor Credit, FRN 10apr2026, USD (B)	0,76%
Apple, 3.25% 23feb2026, USD	0,76%
Johnson&Johnson, 2.45% 1mar2026, USD	0,75%
Aercap Ireland Capital, 1.75% 30jan2026, USD	0,74%
IBM, 4.5% 6feb2026, USD	0,72%
Oracle, 2.95% 15may2025, USD	0,67%
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD	0,66%
Morgan Stanley, 3.875% 27jan2026, USD (F)	0,63%
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD	0,62%
Pfizer, 4.65% 19may2025, USD	0,57%
Goldman Sachs, 3.75% 22may2025, USD	0,56%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD	0,54%
GE HealthCare Technologies, 5.6% 15nov2025, USD	0,52%
Bank of America Corporation, 3.95% 21apr2025, USD (L)	0,52%
Goldman Sachs, 4.25% 21oct2025, USD (D)	0,52%
Citigroup, 4.4% 10jun2025, USD	0,51%
BMW, FRN 11aug2025, USD	0,51%
Citibank N.A., FRN 6aug2026, USD	0,51%
Royal Bank of Canada, 4.65% 27jan2026, USD	0,51%
Morgan Stanley, 4% 23jul2025, USD (F)	0,51%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD	0,51%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD	0,51%
American Express Co, 3.95% 1aug2025, USD	0,51%
Bank of America Corporation, 4.45% 3mar2026, USD (L)	0,51%
Apple, 1.125% 11may2025, USD	0,51%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 15oct2027, USD (A)	0,51%
IBM, 3.45% 19feb2026, USD	0,5%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD	0,5%
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD	0,5%
Air Lease Corp, 2.875% 15jan2026, USD (A)	0,5%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD	0,49%
AstraZeneca, 0.7% 8apr2026, USD	0,49%
Royal Bank of Canada, 4.95% 25apr2025, USD (I)	0,44%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD	0,43%
Morgan Stanley, 5% 24nov2025, USD	0,41%
VMware, 4.5% 15may2025, USD	0,41%
DuPont de Nemours, 4.493% 15nov2025, USD	0,41%
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD (G)	0,41%
JP Morgan, 3.9% 15jul2025, USD	0,41%
Bank of Montreal, 1.85% 1may2025, USD (F)	0,41%
General Motors Financial, 6.05% 10oct2025, USD	0,41%
General Motors Financial, 2.75% 20jun2025, USD	0,41%
U.S. Bancorp, 1.45% 12may2025, USD (AA)	0,41%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD	0,41%
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD	0,41%
Goldman Sachs, 3.75% 25feb2026, USD	0,4%
American Honda Finance, FRN 23apr2025, USD (A)	0,38%
Bank of Montreal, 5.92% 25sep2025, USD (H)	0,38%
McDonalds, 3.7% 30jan2026, USD	0,38%
Flex, 4.75% 15jun2025, USD	0,36%
Toyota Motor Credit, 3.95% 30jun2025, USD (B)	0,36%
UnitedHealth Group, 3.75% 15jul2025, USD	0,36%
John Deere Capital, 0.7% 15jan2026, USD (H)	0,35%
Goldman Sachs, FRN 10aug2026, USD	0,34%
American Express Co, FRN 4nov2026, USD	0,34%
Exelon, 3.95% 15jun2025, USD	0,33%
Toronto-Dominion Bank, 1.15% 12jun2025, USD	0,33%
Toronto-Dominion Bank, 0.75% 11sep2025, USD (C)	0,32%
CIBC, 5.144% 28apr2025, USD	0,31%
The Home Depot, 5.1% 24dec2025, USD	0,31%
Bank of Nova Scotia, 5.45% 12jun2025, USD (I)	0,31%
Charles Schwab, 3.85% 21may2025, USD	0,31%
Bank of Montreal, 3.7% 7jun2025, USD	0,31%
Toronto-Dominion Bank, 3.766% 6jun2025, USD (C)	0,31%
HCA, 5.875% 15feb2026, USD	0,31%
Truist Financial, 3.7% 5jun2025, USD (G)	0,31%
CVS Health, 5% 20feb2026, USD	0,31%
Citigroup, 4.6% 9mar2026, USD	0,3%
Comcast, 3.375% 15aug2025, USD	0,3%
Morgan Stanley, FRN 13apr2028, USD (I)	0,3%
Sumitomo Mitsui FG, 3.784% 9mar2026, USD	0,3%
John Deere Capital, FRN 6mar2028, USD (I)	0,3%
Truist Financial, 4% 1may2025, USD	0,28%
Royal Bank of Canada, 4.875% 12jan2026, USD	0,28%
Mead Johnson, 4.125% 15nov2025, USD	0,28%
Amgen, 3.125% 1may2025, USD	0,28%
PepsiCo, 2.75% 30apr2025, USD	0,28%
Intel, 4.875% 10feb2026, USD	0,28%
Air Lease Corp, 3.375% 1jul2025, USD (A)	0,28%
Mondelez International, 1.5% 4may2025, USD	0,28%
Broadcom Inc, 3.15% 15nov2025, USD	0,28%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (USD) (Acc)

Показать все