ERND - iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IE00BCRY6227)

(%)

101,08 USD

СЧА на акцию | 11.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Развитые рынки

География

15.10.2013

Дата запуска

2 242,75 млн USD

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.09 %

Коэффициент общих расходов

Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

709,43 млн USD

Объем активов класса акций | 11.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BCRY6227

ERND ISIN

ERND

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

0,98 %
1M

0,23 %
3M

0,86 %
6M

2,13 %
1Y

5,22 %
3Y

14,56 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в долларах США

Котировки (ERND)

Изменения динамики цен

Структура ERND на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	3,38%
Boeing, 2.196% 4feb2026, USD	0,65%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD	0,52%
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD	0,48%
Apple, 3.25% 23feb2026, USD	0,43%
Morgan Stanley, 3.875% 27jan2026, USD (F)	0,41%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD	0,39%
Morgan Stanley, 4% 23jul2025, USD (F)	0,39%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD	0,38%
Pfizer, 4.65% 19may2025, USD	0,38%
T-Mobile USA, 3.5% 15apr2025, USD	0,38%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD	0,38%
Apple, 0.7% 8feb2026, USD	0,37%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD	0,35%
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD	0,34%
Wells Fargo, 3.55% 29sep2025, USD (N)	0,34%
Bank of America Corporation, 3.95% 21apr2025, USD (L)	0,34%
American Express Co, 3.95% 1aug2025, USD	0,34%
Oracle, 2.95% 15may2025, USD	0,34%
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD	0,33%
UBS Group, 4.125% 24sep2025, USD	0,33%
Bayer, 4.25% 15dec2025, USD	0,32%
JP Morgan, 3.9% 15jul2025, USD	0,32%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD	0,32%
Exxon Mobil, 3.043% 1mar2026, USD	0,32%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.85% 1mar2026, USD	0,31%
Chevron, 1.554% 11may2025, USD	0,3%
Goldman Sachs, 3.75% 22may2025, USD	0,3%
Bank of America N.A., 5.65% 18aug2025, USD	0,3%
Shell, 3.25% 11may2025, USD	0,3%
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD	0,29%
Goldman Sachs, 4.25% 21oct2025, USD (D)	0,29%
Sumitomo Mitsui FG, 1.474% 8jul2025, USD	0,29%
Ford Motor Credit Company, 3.375% 13nov2025, USD	0,29%
Citigroup, 3.7% 12jan2026, USD (G)	0,29%
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD	0,28%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD	0,28%
DuPont de Nemours, 4.493% 15nov2025, USD	0,28%
Reynolds American Inc, 4.45% 12jun2025, USD	0,28%
NextEra Energy Capital Holdings, 5.749% 1sep2025, USD (L)	0,28%
Goldman Sachs, 3.75% 25feb2026, USD	0,28%
Apple, 1.125% 11may2025, USD	0,28%
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD	0,27%
Citigroup, 4.4% 10jun2025, USD	0,27%
T-Mobile USA, 1.5% 15feb2026, USD	0,27%
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD	0,26%
Johnson&Johnson, 2.45% 1mar2026, USD	0,26%
Toyota Motor Corporation, 1.339% 25mar2026, USD	0,26%
Apple, 3.2% 13may2025, USD	0,26%
Pacific Gas & Electric, 3.15% 1jan2026, USD (30)	0,26%
Sumitomo Mitsui FG, 5.464% 13jan2026, USD	0,25%
Morgan Stanley, 5% 24nov2025, USD	0,25%
Walmart, 3.9% 9sep2025, USD	0,25%
Royal Bank of Canada, 3.375% 14apr2025, USD (I)	0,25%
Wells Fargo Bank, N.A., 4.811% 15jan2026, USD	0,25%
McDonalds, 3.7% 30jan2026, USD	0,24%
Bank of America Corporation, 4.45% 3mar2026, USD (L)	0,24%
Bank of America Corporation, 3.875% 1aug2025, USD (L)	0,24%
T-Mobile USA, 2.25% 15feb2026, USD	0,24%
Berkshire Hathaway Energy, 4.05% 15apr2025, USD	0,24%
Comcast, 3.375% 15aug2025, USD	0,23%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.55% 1aug2025, USD	0,23%
UnitedHealth Group, 3.75% 15jul2025, USD	0,23%
Boeing, 2.75% 1feb2026, USD	0,23%
Ford Motor Credit Company, 5.125% 16jun2025, USD	0,23%
Citibank N.A., 5.864% 29sep2025, USD	0,23%
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD	0,23%
Bank of Nova Scotia, 3.45% 11apr2025, USD (I)	0,23%
BPCE, 1% 20jan2026, USD	0,23%
Novartis, 3.00% 20nov2025, USD	0,23%
Siemens, 1.2% 11mar2026, USD	0,23%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, 5.65% 9mar2026, USD	0,23%
Royal Bank of Canada, 4.95% 25apr2025, USD (I)	0,23%
Amazon.com, 3% 13apr2025, USD	0,22%
GE HealthCare Technologies, 5.6% 15nov2025, USD	0,22%
Philip Morris International, 4.875% 13feb2026, USD	0,22%
HCA, 5.875% 15feb2026, USD	0,22%
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD (G)	0,22%
Toronto-Dominion Bank, 3.766% 6jun2025, USD (C)	0,22%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.412% 17jul2025, USD	0,22%
Bank of Montreal, 1.85% 1may2025, USD (F)	0,21%
Target, 2.25% 15apr2025, USD	0,21%
Delta Air Lines, 7% 1may2025, USD	0,21%
CVS Health, 5% 20feb2026, USD	0,21%
Citigroup, 5.5% 13sep2025, USD	0,21%
Bank of Nova Scotia, 5.45% 12jun2025, USD (I)	0,21%
Kinder Morgan, 4.3% 1jun2025, USD	0,21%
Royal Bank of Canada, 4.65% 27jan2026, USD	0,21%
Intel, 4.875% 10feb2026, USD	0,21%
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD	0,21%
Sprint, 7.625% 1mar2026, USD	0,21%
BNY Mellon, 1.6% 24apr2025, USD (J)	0,2%
Rabobank, 4.375% 4aug2025, USD	0,2%
Sumitomo Mitsui FG, 3.784% 9mar2026, USD	0,2%
General Motors Financial, 1.25% 8jan2026, USD	0,2%
British American Tobacco, 1.668% 25mar2026, USD	0,2%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.479% 16jul2025, USD (A)	0,2%
Nomura Holdings, 1.851% 16jul2025, USD	0,2%
MPLX, 1.75% 1mar2026, USD	0,2%
Ares Capital, 3.25% 15jul2025, USD	0,19%