IS15 - iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IE00B5L65R35)

(%)

100,75 GBP

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Европа

География

30.03.2011

Дата запуска

1 503,77 млн GBP

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

1 501,54 млн GBP

Объем активов класса акций | 17.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00B5L65R35

IS15 ISIN

IS15

Тикер

CEOIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

1,51 %
1M

2,83 %
3M

1,44 %
6M

2,14 %
1Y

6,43 %
3Y

10,48 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированные в фунтах стерлингов, со сроком погашения до 5 лет

Котировки (IS15)

Изменения динамики цен

Структура IS15 на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196)	0,68%
BP PLC, 4.25% perp., GBP	0,63%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP	0,6%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP	0,58%
Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP	0,54%
Rabobank, 4.625% 23may2029, GBP	0,54%
ING Groep, 3% 18feb2026, GBP	0,51%
BNP Paribas, 2% 24may2031, GBP (19518)	0,5%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP	0,5%
HSBC Holdings plc, 3% 22jul2028, GBP	0,5%
BNP Paribas, 3.375% 23jan2026, GBP	0,49%
Wells Fargo, 2% 28jul2025, GBP (77)	0,49%
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP (F)	0,49%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP	0,49%
NatWest Group, 2.105% 28nov2031, GBP	0,48%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882)	0,47%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J)	0,47%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2)	0,47%
HSBC Holdings plc, 1.75% 24jul2027, GBP	0,46%
Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP	0,46%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP	0,44%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154)	0,4%
Deutsche Bank, 6.125% 12dec2030, GBP	0,4%
ING Groep, 6.25% 20may2033, GBP	0,4%
Credit Agricole SA, 4.875% 23oct2029, GBP (657)	0,4%
NATIONAL GAS TRANSMISSION, 2.125% 22sep2028, GBP	0,4%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649)	0,4%
Lloyds Banking Group, 6.625% 2jun2033, GBP	0,4%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP	0,4%
Banco Santander, 2.25% 4oct2032, GBP	0,39%
Goldman Sachs, 4.25% 29jan2026, GBP (F-612)	0,39%
BPCE, 5.25% 16apr2029, GBP	0,39%
UBS Group, 7% 30sep2027, GBP	0,39%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP	0,39%
Santander UK Group Holdings, 7.098% 16nov2027, GBP	0,38%
ABN AMRO, 5.25% 26may2026, GBP	0,38%
NatWest Group, 7.416% 6jun2033, GBP	0,38%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014)	0,38%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1)	0,38%
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP	0,38%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215)	0,38%
DNB Bank ASA, 4% 17aug2027, GBP	0,38%
Pinewood Finco, 6% 27mar2030, GBP	0,37%
Danske Bank, 4.625% 13apr2027, GBP (677)	0,36%
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2028, GBP	0,36%
Goldman Sachs, 3.625% 29oct2029, GBP (F)	0,36%
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP	0,36%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP	0,36%
Credit Suisse (London Branch), 1.125% 15dec2025, GBP	0,35%
HSBC Holdings plc, 3% 29may2030, GBP	0,35%
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP	0,35%
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP	0,35%
Danske Bank, 2.25% 14jan2028, GBP	0,35%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP	0,35%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc	0,34%
Enel, 2.875% 11apr2029, GBP	0,34%
NatWest Group, 3.619% 29mar2029, GBP	0,34%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F)	0,34%
Amgen, 4% 13sep2029, GBP	0,34%
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP	0,33%
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP	0,33%
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP	0,33%
Nationwide Building Society, 6.178% 7dec2027, GBP	0,33%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP	0,32%
Intesa Sanpaolo, 6.5% 14mar2029, GBP (1024)	0,32%
Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP	0,32%
Toyota Motor Credit, 0.75% 19nov2026, GBP (620)	0,32%
MetLife Global Funding I, 5% 10jan2030, GBP (2023-1)	0,31%
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP	0,31%
Credit Agricole SA, 5.375% 15jan2029, GBP (686)	0,31%
Citigroup, 1.75% 23oct2026, GBP	0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520)	0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 5dec2025, GBP (499)	0,31%
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP	0,31%
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP	0,31%
New York Life Global Funding, 1.5% 15jul2027, GBP (2022-1)	0,31%
New York Life Global Funding, 0.75% 14dec2028, GBP (2021-1)	0,3%
Natwest Markets plc, 6.625% 22jun2026, GBP	0,3%
Verizon Communications, 1.125% 3nov2028, GBP	0,3%
Barclays, 3% 8may2026, GBP	0,3%
Comcast, 1.5% 20feb2029, GBP	0,29%
National Australia Bank (NAB), 1.699% 15sep2031, GBP	0,29%
Koninklijke KPN, 5.75% 17sep2029, GBP	0,28%
Nestle Holdings, 0.625% 18dec2025, GBP (111)	0,28%
Santander UK Group Holdings, 7.482% 29aug2029, GBP	0,28%
Welltower, 4.8% 20nov2028, GBP	0,28%
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP	0,28%
Anheuser-Busch InBev, 4% 24sep2025, GBP (16)	0,28%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.375% 25may2028, GBP (557)	0,28%
Engie, 7% 30oct2028, GBP (32)	0,28%
Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, GBP	0,27%
Wells Fargo, 2.5% 2may2029, GBP (93)	0,27%
Legal & General Group, 3.75% 26nov2049, GBP	0,27%
Ford Motor Credit Company, 6.86% 5jun2026, GBP	0,27%
Australian Pipeline Trust, 3.5% 22mar2030, GBP	0,27%
Bank of America Corporation, 2.3% 25jul2025, GBP (818)	0,27%
NatWest Group, 5.642% 17oct2034, GBP	0,27%
Natwest Markets plc, 5% 18nov2029, GBP	0,27%
Caterpillar Financial Services Corp., 5.72% 17aug2026, GBP (2023-1)	0,27%
Severn Trent Water, 3.625% 16jan2026, GBP	0,27%