Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

ISXF - iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) (IE00B4L60H17)

 
(%)
102,01 GBP
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
Европа
География
25.09.2009
Дата запуска
64,47 млн GBP
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.2 %
Коэффициент общих расходов
Markit iBoxx GBP Non-Financials Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
64,47 млн GBP
Объем активов класса акций | 17.04.2025
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00B4L60H17
ISXF ISIN
ISXF
Тикер
CEOIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 22.04.2025, ***

  • YTD
    0,04 %
  • 1M
    0,02 %
  • 3M
    2,01 %
  • 6M
    -0,74 %
  • 1Y
    2,36 %
  • 3Y
    -3,22 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Markit iBoxx GBP Non-Financials Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в фунтах стерлингов, и выпущенных нефинансовыми компаниями

Котировки (ISXF)

Изменения динамики цен

Структура ISXF на 18.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Electricite de France (EDF), 6.125% 2jun2034, GBP (2) 0,82%
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43) 0,73%
Electricite de France (EDF), 5.5% 17oct2041, GBP (8) 0,69%
Electricite de France (EDF), 6% 23jan2114, GBP (26) 0,68%
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP 0,63%
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP 0,62%
BP PLC, 4.25% perp., GBP 0,58%
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP 0,56%
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP 0,56%
E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP 0,55%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP 0,53%
Electricite de France (EDF), 5.875% 18jul2031, GBP 0,52%
Walmart, 5.625% 27mar2034, GBP 0,51%
Ford Motor Credit Company, 6.86% 5jun2026, GBP 0,5%
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP 0,5%
Engie, 5% 1oct2060, GBP 0,49%
E.ON, 5.875% 30oct2037, GBP 0,47%
Verizon Communications, 3.375% 27oct2036, GBP 0,47%
Equinor, 6.875% 11mar2031, GBP 0,46%
TotalEnergies, 1.66% 22jul2026, GBP 0,46%
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2028, GBP 0,46%
BHP GROUP ltd, 4.3% 25sep2042, GBP 0,45%
America Movil, 5.750% 28jun2030, GBP 0,45%
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP 0,44%
Vodafone Group, 5.125% 2dec2052, EUR 0,44%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154) 0,44%
Pfizer, 2.735% 15jun2043, GBP 0,44%
Comcast, 5.25% 26sep2040, GBP 0,44%
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2043, GBP 0,44%
Engie, 7% 30oct2028, GBP (32) 0,43%
Orsted, 5.75% 9apr2040, GBP 0,42%
Orange, 3.25% 15jan2032, GBP (151) 0,42%
Vattenfall, 6.875% 15apr2039, GBP 0,41%
E.ON, 6.75% 27jan2039, GBP 0,41%
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP 0,41%
Yorkshire Water Services, 6.375% 18nov2034, GBP 0,41%
Nestle Holdings, 2.5% 4apr2032, GBP (119) 0,4%
Deutsche Telekom, 7.625% 15jun2030, GBP (BP) 0,4%
NATIONAL GAS TRANSMISSION, 2.125% 22sep2028, GBP 0,4%
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP 0,4%
Toyota Finance Australia, 3.92% 28jun2027, GBP 0,39%
Spectrum Management Holding Company, 5.25% 15jul2042, GBP 0,39%
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP 0,38%
National Grid Electricity Distribution, 1.75% 9sep2031, GBP 0,38%
Enel, 5.75% 22jun2037, GBP (32) 0,38%
Comcast, 1.5% 20feb2029, GBP 0,38%
Electricite de France (EDF), 5.125% 22sep2050, GBP (5) 0,38%
Southern Water Services, 7.375% 12dec2041, GBP 0,38%
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP 0,38%
Dwr Cymru, 5.75% 10sep2044, GBP 0,37%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 3.75% 10sep2042, GBP 0,37%
Anglian Water Services, 6.25% 12sep2044, GBP 0,37%
Deutsche Bahn, 3.125% 24jul2026, GBP 0,37%
Severn Trent Water, 2.75% 5dec2031, GBP 0,37%
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP 0,37%
Associated British Ports (ABP), 6.25% 14dec2026, GBP (1) 0,37%
Eastern Power Networks, 2.125% 25nov2033, GBP 0,36%
Southern Water Services, 7% 16apr2040, GBP 0,36%
Walmart, 5.25% 28sep2035, GBP 0,36%
GSK PLC, 1.625% 12may2035, GBP 0,36%
Connect Plus Issuer, 2.607% 31mar2039, GBP 0,36%
Snam, 5.75% 26nov2036, GBP 0,35%
Pfizer, 6.5% 3jun2038, GBP 0,35%
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2048, GBP 0,35%
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP 0,34%
Verizon Communications, 1.125% 3nov2028, GBP 0,34%
Electricite de France (EDF), 6.25% 30may2028, GBP 0,34%
Northern Gas Networks, 6.125% 2jun2033, GBP 0,34%
Nestle Holdings, 2.125% 4apr2027, GBP (118) 0,34%
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP 0,33%
Nestle Holdings, 1.375% 23jun2033, GBP (112) 0,33%
GSK PLC, 6.375% 9mar2039, GBP 0,33%
Toyota Motor Credit, 0.75% 19nov2026, GBP (620) 0,33%
SD Distribution, 5.875% 17jul2026, GBP 0,33%
Scottish Hydro Electric Transmission, 2.125% 24mar2036, GBP 0,33%
Volkswagen Financial Services AG, 6.5% 18sep2027, GBP 0,33%
Northumbrian Water, 6.375% 28oct2034, GBP 0,33%
Caterpillar Financial Services Corp., 5.72% 17aug2026, GBP (2023-1) 0,33%
Anglian Water Services, 5.875% 20jun2031, GBP 0,33%
American Honda Finance, 5.6% 6sep2030, GBP (A) 0,33%
Southern Gas Networks, 6.625% 14mar2035, GBP 0,33%
Volvo, 6.125% 22jun2028, GBP 0,32%
Nestle Holdings, 5.125% 21sep2032, GBP 0,32%
SUEZ, 6.625% 5oct2043, GBP 0,32%
Enel, 1% 20oct2027, GBP 0,32%
Amgen, 5.5% 7dec2026, GBP 0,32%
BP PLC, 5.773% 25may2038, GBP 0,32%
Kraft Heinz Foods, 4.125% 1jul2027, GBP 0,32%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP 0,32%
Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, GBP 0,32%
South West Water, 6.375% 5aug2041, GBP 0,32%
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP 0,32%
BMW, 4.75% 4sep2030, GBP 0,32%
Fiserv, 3% 1jul2031, GBP 0,31%
National Grid Electricity Distribution, 5.75% 16apr2032, GBP 0,31%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 5.625% 16jan2029, GBP (18) 0,31%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 4.75% 22oct2029, GBP 0,31%
Reckitt Benckiser Group, 5% 20dec2032, GBP 0,31%
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP 0,31%
AT&T Inc, 5.2% 18nov2033, GBP 0,31%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***