EUN4 - iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B3DKXQ41)

(%)

108,91 EUR

СЧА на акцию | 14.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Европа

География

06.03.2009

Дата запуска

1 866,36 млн EUR

Общий объем активов фонда | 14.04.2025

0.16 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Объем активов класса акций

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00B3DKXQ41

EUN4 ISIN

EUN4

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

-0,51 %
1M

1,27 %
3M

0,75 %
6M

0,13 %
1Y

2,97 %
3Y

-2,9 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в евро, из стран с развитым рынком

Котировки (EUN4)

Изменения динамики цен

Структура EUN4 на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,48%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,47%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,44%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,42%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,42%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,41%
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,39%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,39%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,36%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,36%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,36%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,34%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,33%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,33%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,32%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,31%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR	0,3%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	0,3%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,3%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,29%
Франция, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,29%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,29%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,28%
Германия, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	0,28%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR	0,28%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,28%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,27%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR	0,26%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,26%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,26%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,26%
Германия, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,26%
Франция, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,26%
Испания, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,25%
Италия, BTP 6% 01may2031, EUR	0,25%
Италия, BTP 3.5% 01mar2030, EUR	0,25%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,25%
Европейский Союз, Bonds 3.125% 5dec2028, EUR	0,24%
Италия, BTP 4% 01feb2037, EUR	0,24%
Италия, BTP 4.75% 01sep2028, EUR	0,24%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,24%
Италия, BTP 5.25% 01nov2029, EUR	0,23%
Европейский Союз, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR	0,23%
Италия, BTP 6.5% 01nov2027, EUR	0,23%
Испания, BON 0% 31jan2027, EUR	0,23%
Испания, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,22%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,22%
Германия, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,22%
Испания, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	0,22%
Германия, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,21%
Франция, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,21%
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,21%
Италия, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	0,21%
Италия, BTP 5% 01aug2034, EUR	0,21%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,21%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,21%
Германия, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,2%
Испания, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,2%
Италия, BTP 1.1% 01apr2027, EUR	0,2%
Испания, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,2%
Германия, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,2%
Европейский Союз, Bonds 1.625% 4dec2029, EUR	0,2%
Германия, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,2%
Испания, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,2%
Европейский Союз, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR	0,2%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,2%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,19%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,19%
Германия, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,19%
Франция, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,19%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,19%
Нидерланды, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR	0,19%
Германия, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	0,19%
Франция, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	0,19%
Италия, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR	0,19%
Бельгия, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	0,19%
Германия, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,19%
Испания, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,19%
Испания, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,19%
Италия, BTP 5% 01aug2039, EUR	0,19%
Франция, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,19%
Испания, OBL 1% 30jul2042, EUR	0,19%
Италия, BTP 3% 01aug2029, EUR	0,19%
Италия, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	0,18%
Италия, BTP 4.35% 01nov2033, EUR	0,18%
Испания, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,18%
Испания, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,18%
Испания, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,18%
Германия, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,18%
Германия, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,18%
Германия, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,18%
Европейский Союз, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR	0,18%
Испания, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,18%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR	0,18%
Германия, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,18%
Франция, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,18%
Германия, Bund 4.75% 4jul2028, EUR	0,18%
Германия, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,18%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,17%
Испания, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,17%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показать все