SE15 - iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4L60045)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Развитые рынки

География

25.09.2009

Дата запуска

4 381,6 млн EUR

Общий объем активов фонда | 04.04.2025

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

3 842,08 млн EUR

Объем активов класса акций | 04.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00B4L60045

SE15 ISIN

SE15

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, и инвесирует в корпоративные облигации инвестиционного уровня, деноминированные в евро

Котировки (SE15)

Доходность на 04.04.2025

YTD

3,16 %
1M

2,43 %
3M

3,32 %
6M

3,09 %
1Y

3,65 %
3Y

6,32 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура SE15 на 03.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,34%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,2%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,15%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,15%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,15%
BP PLC, 3.25% perp., EUR	0,14%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,13%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR	0,13%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,13%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,12%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,12%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR	0,12%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,11%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,11%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,11%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,11%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,11%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,11%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,11%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,11%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,11%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,1%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,1%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR	0,1%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,1%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,1%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,1%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR	0,1%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR	0,1%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G)	0,1%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR	0,1%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,1%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,1%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR	0,09%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR	0,09%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,09%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,09%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,09%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,09%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,09%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,09%
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR	0,09%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR	0,09%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,09%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,09%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,09%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR	0,09%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,09%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR	0,09%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,09%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,09%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,09%
Barclays, 4.918% 8aug2030, EUR	0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,09%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,09%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR	0,09%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115)	0,09%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676)	0,09%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR	0,09%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,09%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,09%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR	0,09%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,09%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR	0,09%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,09%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR	0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539)	0,09%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR	0,09%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR	0,09%
ING Groep, 4.875% 14nov2033, EUR	0,09%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,09%
Stellantis, 4.375% 14mar2030, EUR (STLA005)	0,09%
Toronto-Dominion Bank, 3.631% 13dec2029, EUR	0,09%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,09%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,08%
NetFlix, 3.875% 15nov2029, EUR	0,08%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR	0,08%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,08%
Citigroup, 1.25% 10apr2029, EUR (82)	0,08%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR	0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,08%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907)	0,08%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR	0,08%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)	0,08%
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR	0,08%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,08%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,08%
Iberdrola, 1.874% perp., EUR	0,08%