SE15 - iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4L60045)

(%)

107,91 EUR

СЧА на акцию | 25.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Развитые рынки

География

25.09.2009

Дата запуска

4 499,77 млн EUR

Общий объем активов фонда | 25.04.2025

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

3 917,71 млн EUR

Объем активов класса акций | 25.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00B4L60045

SE15 ISIN

SE15

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 25.04.2025, ***

YTD

4,44 %
1M

3,21 %
3M

4,58 %
6M

4,51 %
1Y

5,58 %
3Y

8,87 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, и инвесирует в корпоративные облигации инвестиционного уровня, деноминированные в евро

Котировки (SE15)

Изменения динамики цен

Структура SE15 на 24.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
USD CASH	0,25%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,15%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,15%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,14%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,13%
BP PLC, 3.25% perp., EUR	0,13%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR	0,12%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,12%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR	0,12%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,12%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,12%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,11%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,11%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,11%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,11%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,11%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,11%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,11%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,1%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,1%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,1%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,1%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,1%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR	0,1%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,1%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,1%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR	0,1%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,1%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,1%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,1%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,1%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR	0,1%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR	0,09%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G)	0,09%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,09%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,09%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,09%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR	0,09%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,09%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,09%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,09%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,09%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,09%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR	0,09%
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR	0,09%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR	0,09%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,09%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR	0,09%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,09%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,09%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,09%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,09%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,09%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR	0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR	0,09%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR	0,09%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,09%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676)	0,09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,09%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,09%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,09%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,09%
JPMorgan Chase Bank, 3.674% 6jun2028, EUR (9)	0,09%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,09%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,09%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,09%
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR	0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,09%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,08%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,08%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR	0,08%
Toronto-Dominion Bank, 3.631% 13dec2029, EUR	0,08%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR	0,08%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,08%
NetFlix, 3.875% 15nov2029, EUR	0,08%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR	0,08%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,08%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,08%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR	0,08%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115)	0,08%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907)	0,08%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR	0,08%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR	0,08%
Barclays, 4.918% 8aug2030, EUR	0,08%
Citigroup, 1.25% 10apr2029, EUR (82)	0,08%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,08%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)	0,08%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,08%