SUOG - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BK74KV56)

(%)

4,8 GBP

СЧА на акцию | 04.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Высокодоходные

Сектор

Европа

География

26.07.2019

Дата запуска

5 156,4 млн EUR

Общий объем активов фонда | 04.04.2025

0.17 %

Коэффициент общих расходов

BBG Barc MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

30,84 млн GBP

Объем активов класса акций | 04.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BK74KV56

SUOG ISIN

SUOG

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных ESG облигаций, деноминированных в евро

Котировки (SUOG)

Доходность на 04.04.2025

YTD

0,39 %
1M

-0,59 %
3M

0,73 %
6M

1,57 %
1Y

5,36 %
3Y

6,36 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура SUOG на 03.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,17%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,16%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,11%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,1%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR	0,1%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,1%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,1%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,1%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,09%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,09%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,09%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,09%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR	0,09%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,09%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,09%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,09%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR	0,09%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR	0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,08%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,08%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,08%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,08%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,08%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,08%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,08%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,08%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832)	0,08%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR	0,08%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR	0,08%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,08%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR	0,08%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,08%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,08%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,08%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,08%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,08%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,08%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,08%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,07%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,07%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83)	0,07%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,07%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,07%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR	0,07%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,07%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,07%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,07%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,07%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,07%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR	0,07%
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR	0,07%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1)	0,07%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR	0,07%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,07%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,07%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,07%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,07%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,07%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,07%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR	0,07%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,07%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,07%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR	0,07%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.)	0,07%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR	0,07%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,07%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J)	0,07%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	0,07%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR	0,07%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR	0,07%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,07%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,07%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR	0,07%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,07%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)	0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,07%
UBS Group, 1.25% 1sep2026, EUR (6)	0,07%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,07%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,07%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,07%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR	0,07%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,07%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR	0,07%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR	0,07%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR	0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,07%
Morgan Stanley, 1.102% 29apr2033, EUR (J)	0,07%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G)	0,07%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,07%
JP Morgan, 1.001% 25jul2031, EUR (95)	0,07%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40)	0,07%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR	0,07%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR	0,07%
BNP Paribas, 0.625% 3dec2032, EUR (19392)	0,07%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR	0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,07%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,07%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676)	0,07%