EEX5 - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00B4L5ZY03)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

25.09.2009

Дата запуска

1 109,41 млн EUR

Общий объем активов фонда | 04.04.2025

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

1 067,27 млн EUR

Объем активов класса акций | 04.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00B4L5ZY03

EEX5 ISIN

EEX5

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI, и инвестирует в облигации инвестиционного уровня, деноминированные в евро, и выпущенные эмитентами из промыцшленного и коммунального секторов, деятельность которых соответствует критериям ESG и социально ответственного инвестирования

Котировки (EEX5)

Доходность на 07.04.2025

YTD

0,23 %
1M

-0,09 %
3M

0,3 %
6M

0,89 %
1Y

3,81 %
3Y

3,74 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура EEX5 на 04.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,33%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,33%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,33%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,29%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,29%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,28%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,27%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,27%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,27%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,26%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,25%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,25%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	0,24%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,24%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,23%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,23%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR	0,23%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR	0,23%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,23%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR	0,22%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR	0,22%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2026, EUR	0,22%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150)	0,22%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR	0,22%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,22%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR	0,22%
E.ON, 1.5% 31jul2029, EUR	0,21%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR	0,21%
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR	0,21%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR	0,21%
Ryanair, 0.875% 25may2026, EUR	0,21%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D)	0,21%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR	0,21%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR	0,21%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71)	0,21%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 24aug2026, EUR (90)	0,2%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR	0,2%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11)	0,2%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,2%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28)	0,2%
Orange, 5% perp., EUR	0,2%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,2%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73)	0,2%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,2%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR	0,2%
Nestle S.A., 0% 14jun2026, EUR (1826D)	0,19%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR	0,19%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR	0,19%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,19%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A)	0,19%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR	0,19%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR	0,19%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR	0,19%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,19%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR	0,19%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR	0,19%
E.ON, 3.5% 12jan2028, EUR	0,19%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR	0,18%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	0,18%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR	0,18%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR	0,18%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR	0,18%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR	0,18%
Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR	0,18%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR	0,18%
Carrefour, 2.625% 15dec2027, EUR (59)	0,18%
Merck & Co, 1.875% 15oct2026, EUR	0,18%
JAB Holdings, 2.5% 25jun2029, EUR	0,18%
Energias de Portugal, 1.625% 15apr2027, EUR (45)	0,18%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR	0,18%
SAP SE, 1.75% 22feb2027, EUR	0,18%
Bouygues, 2.25% 29jun2029, EUR	0,18%
Verizon Communications, 0.375% 22mar2029, EUR	0,18%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR	0,18%
Visa, 2% 15jun2029, EUR	0,18%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR	0,18%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR	0,18%
Scottish & Southern Energy (SSE), 4% perp., EUR	0,18%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,18%
E.ON, 1.625% 22may2029, EUR	0,18%
ASML Holding, 1.375% 7jul2026, EUR	0,18%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR	0,17%
E.ON, 1.25% 19oct2027, EUR	0,17%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR	0,17%
Orange, 1.375% 20mar2028, EUR (144)	0,17%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR	0,17%
Snam, 4.5% perp., EUR	0,17%
JAB Holdings, 1% 20dec2027, EUR	0,17%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR	0,17%
Apple, 2% 17sep2027, EUR	0,17%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR	0,17%
Mercedes-Benz Group, 0.375% 8nov2026, EUR (84)	0,17%
GSK PLC, 1.25% 21may2026, EUR	0,17%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR	0,17%
Telefonica SA, 1.447% 22jan2027, EUR	0,17%
Capgemini, 2% 15apr2029, EUR	0,17%
Autoroutes Du Sud de La France, 1.25% 18jan2027, EUR (20)	0,17%
Siemens, 0.375% 5jun2026, EUR	0,17%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97)	0,17%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показать все