EUNR - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4L5ZG21)

(%)

108,7 EUR

СЧА на акцию | 14.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Развитые рынки

География

25.09.2009

Дата запуска

1 082,81 млн EUR

Общий объем активов фонда | 14.04.2025

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

1 076,46 млн EUR

Объем активов класса акций | 14.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00B4L5ZG21

EUNR ISIN

EUNR

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

-0,9 %
1M

-0,18 %
3M

0,09 %
6M

0,12 %
1Y

3,28 %
3Y

1,66 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond, и инвестирует в корпоративные облигации инвестиционного уровня, деноминированные в евро, и выпущенные нефинансовыми компаниями

Котировки (EUNR)

Изменения динамики цен

Структура EUNR на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,21%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,18%
BP PLC, 3.25% perp., EUR	0,17%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,16%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,15%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,14%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,14%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,13%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,12%
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,12%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,11%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,11%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,11%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,11%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,11%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,1%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115)	0,1%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,1%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,1%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,1%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR	0,1%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR	0,1%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,1%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,1%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,1%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,09%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,09%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR	0,09%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,09%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	0,09%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,09%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,09%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,09%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR	0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,09%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR	0,09%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,09%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR	0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR	0,09%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR	0,09%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,09%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,09%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,09%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR	0,09%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR	0,09%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR	0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,09%
Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR	0,09%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR	0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,09%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,09%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR	0,09%
NetFlix, 3.875% 15nov2029, EUR	0,09%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR	0,09%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR	0,09%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,09%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,09%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR	0,08%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR	0,08%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D)	0,08%
Stellantis, 0.625% 30mar2027, EUR	0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,08%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 24aug2026, EUR (90)	0,08%
Iberdrola, 1.874% perp., EUR	0,08%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 18oct2033, EUR	0,08%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR	0,08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,08%
Stellantis, 4.375% 14mar2030, EUR (STLA005)	0,08%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR	0,08%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,08%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR	0,08%
TotalEnergies, 2.125% perp., EUR	0,08%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR	0,08%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR	0,08%
Airbus, 1.625% 9jun2030, EUR	0,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.375% 11feb2031, EUR (152)	0,08%
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR	0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98)	0,08%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,08%
Southern Co., 1.875% 15sep2081, EUR (2021B)	0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73)	0,08%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR	0,08%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	0,08%
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR	0,08%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR	0,08%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR	0,08%
IBM, 0.65% 11feb2032, EUR	0,08%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11)	0,08%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR	0,08%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR	0,08%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показать все