Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

IECF - iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B87RLX93)

(%)
-
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Европа
География
07.05.2013
Дата запуска
403,16 млн EUR
Общий объем активов фонда | 03.04.2025
0.2 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
-
Объем активов класса акций
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00B87RLX93
IECF ISIN
IECF
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, выпущенных эмитентами из финансового сектора

Котировки (IECF)

Доходность на 04.04.2025

  • YTD
    0,97 %
  • 1M
    -0,22 %
  • 3M
    0,97 %
  • 6M
    1,25 %
  • 1Y
    0,34 %
  • 3Y
    -3,75 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура IECF на 03.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,28%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,2%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR 0,19%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,19%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR 0,19%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 0,18%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,18%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,18%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR 0,17%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,17%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,17%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,17%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0,17%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485) 0,17%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,17%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,17%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J) 0,17%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,16%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR 0,16%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,15%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,15%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,15%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,15%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,15%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,15%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR 0,15%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,15%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,15%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832) 0,15%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR 0,15%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,14%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR 0,14%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR 0,14%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,14%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR 0,14%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR 0,14%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1) 0,14%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,14%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR 0,14%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR 0,14%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0,14%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,14%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,14%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020) 0,14%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR 0,14%
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR 0,14%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,13%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,13%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,13%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,13%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,13%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR 0,13%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,13%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR 0,13%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,13%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83) 0,13%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR 0,13%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR 0,13%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,13%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,13%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,13%
HSBC Holdings plc, 3.755% 20may2029, EUR 0,13%
BPCE, 4.5% 13jan2033, EUR (2023-02) 0,13%
ING Groep, 4.875% 14nov2033, EUR 0,13%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR 0,13%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR 0,13%
JPMorgan Chase Bank, 3.674% 6jun2028, EUR (9) 0,13%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,13%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,13%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J) 0,13%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,13%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,13%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,13%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907) 0,13%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,13%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G) 0,13%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647) 0,13%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR 0,13%
DNB Bank ASA, 3.125% 21sep2027, EUR 0,13%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR 0,13%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR 0,13%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,13%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,13%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544) 0,13%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,13%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,13%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0,13%
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR 0,13%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,13%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 3.25% 26may2049, EUR 0,13%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,13%
UniCredit, 2.2% 22jul2027, EUR 0,12%
JP Morgan, 0.389% 24feb2028, EUR (2) 0,12%
Bank of America Corporation, 1.662% 25apr2028, EUR (843) 0,12%
UBS Group, 1.25% 1sep2026, EUR (6) 0,12%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR 0,12%
JP Morgan, 1.001% 25jul2031, EUR (95) 0,12%
Barclays, 4.918% 8aug2030, EUR 0,12%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***