Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

IRCP - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B6X2VY59)

 
(%)
98,18 EUR
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Развитые рынки
География
22.10.2012
Дата запуска
194,69 млн EUR
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.25 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
194,69 млн EUR
Объем активов класса акций | 17.04.2025
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00B6X2VY59
IRCP ISIN
IRCP
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    0,87 %
  • 1M
    -0,33 %
  • 3M
    0,57 %
  • 6M
    2,05 %
  • 1Y
    5,11 %
  • 3Y
    12,2 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных ESG облигаций, деноминированных в евро

Котировки (IRCP)

Изменения динамики цен

Структура IRCP на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
CASH COLLATERAL EUR BZFUT 1,09%
UBS Group, 4.375% 11jan2031, EUR (73) 0,19%
UBS Group, 1.25% 1sep2026, EUR (6) 0,19%
Assicurazioni Generali, 5.8% 6jul2032, EUR 0,18%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,18%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR 0,17%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR 0,17%
SEB, 0.625% 12nov2029, EUR 0,16%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR 0,16%
Johnson&Johnson, 3.05% 26feb2033, EUR 0,16%
UBS (London Branch), 0.5% 31mar2031, EUR 0,13%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,12%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR 0,12%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR 0,12%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,11%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,11%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR 0,11%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,11%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,11%
Rabobank, FRN 25apr2029, EUR 0,11%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,11%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,11%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,11%
Societe Generale, 4.25% 16nov2032, EUR (PA-162 / 22-11) 0,11%
Sartorius, 4.5% 14sep2032, EUR 0,11%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR 0,11%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR 0,11%
Assa Abloy, 3.875% 13sep2030, EUR 0,11%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,11%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0,11%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,11%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,11%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.556% 15jun2032, EUR 0,11%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,11%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020) 0,11%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR 0,11%
KBC Group NV, 4.375% 23nov2027, EUR (G00032) 0,11%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,11%
UBS Group, 4.625% 17mar2028, EUR 0,11%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,11%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,11%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,11%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR 0,11%
Kering, 3.625% 5sep2031, EUR 0,11%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR 0,11%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,11%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,1%
Nykredit Realkredit, 3.625% 24jul2030, EUR 0,1%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,1%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,1%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR 0,1%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,1%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637) 0,1%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 0,1%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,1%
Abertis Infraestructuras, 1.375% 20may2026, EUR 0,1%
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR 0,1%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 0,1%
Bank of America Corporation, 1.102% 24may2032, EUR (881) 0,1%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR 0,1%
Telekom Austria AG, 1.5% 7dec2026, EUR 0,1%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR 0,1%
Stora Enso Oyj, 2.5% 21mar2028, EUR 0,1%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,1%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR 0,1%
International Distribution Services, 1.25% 8oct2026, EUR 0,1%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR 0,1%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,1%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR 0,1%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0,1%
Banco Bilbao (BBVA), 0.375% 15nov2026, EUR (162) 0,1%
Santander Consumer Finance, 0.5% 14jan2027, EUR 0,1%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,1%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,1%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR 0,1%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,1%
BNP Paribas, FRN 19feb2028, EUR (19242) 0,1%
JAB Holdings, 1% 20dec2027, EUR 0,1%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,1%
KKR Group Finance V, 1.625% 22may2029, EUR 0,1%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,1%
SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR 0,1%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,1%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR 0,1%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,1%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,1%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0,1%
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR 0,1%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR 0,1%
Securitas, 0.25% 22feb2028, EUR 0,1%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR 0,1%
Lloyds Banking Group, 4.5% 11jan2029, EUR 0,1%
Citigroup, 4.112% 22sep2033, EUR (88) 0,09%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR 0,09%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676) 0,09%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR 0,09%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.5% 30may2026, EUR (86) 0,09%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F) 0,09%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***