ICOV - iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B3B8Q275)

***
142,84 EUR
0,20 (0.14%)
16.04.2025
-
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Ипотечные
Сектор
Развитые рынки
География
01.08.2008
Дата запуска
1 597,76 млн EUR
Общий объем активов фонда | 15.04.2025
0.2 %
Коэффициент общих расходов
Markit iBoxx € Covered
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
-
Объем активов класса акций
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00B3B8Q275
ICOV ISIN
ICOV
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

  • YTD
    1,06 %
  • 1M
    1,39 %
  • 3M
    2,77 %
  • 6M
    1,56 %
  • 1Y
    4,96 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

График торгов и СЧА

с
по
в абсолютных значениях
Full screen A- A+
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Нет данных за выбранный период

Профиль

iShares € Covered Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Markit iBoxx € Covered Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из обеспеченных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в евро

Котировки (ICOV)

Биржа
BID | ASK
Last
ΔLast за день
Open
Min | Max
Тикер
Дата торгов
Валюта
***
- | -
142,84
0,14%
142,69
- | -
ICOV
16.04.2025
EUR
***
- | -
142,27
0,18%
141,68
141,68 | 142,80
IUS6
16.04.2025
EUR
***
- | -
142,71
0,18%
142,71
142,71 | 142,71
IUS6
16.04.2025
EUR
***
142,49 | 143,20
142,84
0,16%
142,61
142,61 | 142,84
IUS6
16.04.2025
EUR
***
- | -
141,92
-0,08%
141,67
141,67 | 142,91
IUS6
16.04.2025
EUR
***
- | -
142,70
0,01%
142,69
142,69 | 142,89
ICOV
16.04.2025
EUR
***
- | -
142,80
0,14%
143,00
142,59 | 143,00
IUS6
16.04.2025
EUR
***
- | -
142,84
-0,23%
- | -
ICOV
16.04.2025
EUR
***
- | -
141,92
-0,08%
142,12
141,92 | 142,99
IUS6
16.04.2025
EUR
***
- | -
142,01
0,00%
142,01
142,01 | 142,01
IUS6
16.04.2025
EUR
***
- | -
141,91
-0,39%
141,91
141,91 | 141,91
IUS6
16.04.2025
EUR
***
- | -
142,73
0,08%
142,85
142,58 | 142,98
ICOV
16.04.2025
EUR

Изменения динамики цен

За последний месяц
изменение
+1.43%
динамика цены
140.82
min
142.97
max
142.84
last на 16.04.2025
За последний год
изменение
+3.02%
динамика цены
137.88
min
143.59
max
142.84
last на 16.04.2025

Структура ICOV на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
TdA, 4.25% 10apr2031, EUR (A6) 0,46%
Bank of Montreal, 0.125% 26jan2028, EUR (CBL26) 0,3%
Bank of Nova Scotia, 3.25% 18jan2028, EUR (CBL51) 0,27%
Toronto-Dominion Bank, 3.191% 16feb2029, EUR (CBL67) 0,26%
Banco Santander, 2.375% 8sep2027, EUR 0,26%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35) 0,26%
Caixabank, 4.125% 24mar2036, EUR 0,25%
ABN AMRO, 1% 13apr2032, EUR 0,24%
Caisse Francaise de Financement Local, 0.75% 11jan2027, EUR (2017-1) 0,23%
Royal Bank of Canada, 0.125% 26apr2028, EUR (CB67) 0,22%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,22%
BPCE SFH, 3.25% 12apr2028, EUR (168) 0,22%
ABN AMRO, 1.375% 12jan2038, EUR 0,22%
Caisse de Refinancement, 2.75% 12apr2029, EUR 0,22%
ING Bank, 3% 15feb2033, EUR 0,21%
ABN AMRO, 1.125% 12jan2033, EUR 0,21%
BPCE SFH, 3.125% 20jul2027, EUR (163) 0,21%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3.125% 22jun2027, EUR (53) 0,2%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR 0,2%
Bank of Montreal, 3.375% 4jul2026, EUR (CBL33) 0,2%
Rabobank, 0.875% 1feb2030, EUR 0,2%
ING Bank, 0.75% 18feb2030, EUR (0182) 0,2%
Показать все
Created with Highcharts 9.3.3Топ-10 бумаг
TdA, 4.25% 10apr2031, EUR (A6)
Bank of Montreal, 0.125% 26jan2028, EUR (CBL26)
Bank of Nova Scotia, 3.25% 18jan2028, EUR (CBL51)
Toronto-Dominion Bank, 3.191% 16feb2029, EUR (CBL67)
Banco Santander, 2.375% 8sep2027, EUR
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35)
Caixabank, 4.125% 24mar2036, EUR
ABN AMRO, 1% 13apr2032, EUR
Caisse Francaise de Financement Local, 0.75% 11jan2027, EUR (2017-1)
Royal Bank of Canada, 0.125% 26apr2028, EUR (CB67)
Другие - 97.26%

Выплаты дохода (IE00B3B8Q275)

Архив
Экс-дивидендная дата
Фиксация
Выплата
Сумма
16.01.2025
17.01.2025
29.01.2025
1,4402 EUR
18.07.2024
19.07.2024
31.07.2024
1,1839 EUR
11.01.2024
12.01.2024
24.01.2024
0,9637 EUR
13.07.2023
14.07.2023
26.07.2023
0,7942 EUR
12.01.2023
13.01.2023
25.01.2023
0,4672 EUR
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

  • BGF Continental European Flexible Fund A2 (EUR) (Acc)
    41,98 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A2 (USD) (Acc)
    47,71 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A2 Hedged (USD) (Acc)
    21,73 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A4 (EUR) (Dist)
    41,14 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Emerging Markets Bond Fund A2 (EUR) (Acc)
    18,23 EUR
    ***
    1 195,23 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (EUR) (Acc)
    21,42 EUR
    ***
    1 580,44 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Euro-Markets Fund A2 (USD) (Acc)
    43,59 EUR
    ***
    1 392,42 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Focus Fund A2 (EUR) (Acc)
    36,12 EUR
    ***
    267,61 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Fund A2 (USD) (Acc)
    172,87 EUR
    ***
    1 184,32 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Special Situations Fund A2 (USD) (Acc)
    57,8 EUR
    ***
    957,51 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 (EUR) (Acc)
    14,43 EUR
    ***
    7 094,47 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Future Consumer Fund A2 (EUR) (Acc)
    5,78 EUR
    ***
    14,77 млн USD
    СЧА фонда

Похожие ETF & Funds

  • iShares MBS ETF (USD)
    36 341,79 млн
    СЧА
    0,04
    Коэффициент общих расходов
  • SPDR® Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (USD)
    5 754,72 млн
    СЧА
    0,03
    Коэффициент общих расходов
  • First Trust Low Duration Opportunities ETF (USD)
    4 880,40 млн
    СЧА
    0,64
    Коэффициент общих расходов
  • Fidelity Investment Grade Securitized ETF (USD)
    3 448,17 млн
    СЧА
    0,36
    Коэффициент общих расходов
  • iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Acc)
    1 799,99 млн
    СЧА
    0,28
    Коэффициент общих расходов
  • Simplify MBS ETF (USD)
    1 562,81 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • JPMorgan Limited Duration Bond ETF (USD)
    1 159,17 млн
    СЧА
    0,24
    Коэффициент общих расходов
  • iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)
    877,09 млн
    СЧА
    0,28
    Коэффициент общих расходов
  • First Trust Long Duration Opportunities ETF (USD)
    690,99 млн
    СЧА
    0,67
    Коэффициент общих расходов
  • PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (USD)
    507,01 млн
    СЧА
    0,40
    Коэффициент общих расходов
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***