EFRN - iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BF5GB717)

(%)

5,09 EUR

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Глобальный

География

27.06.2018

Дата запуска

851,05 млн EUR

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

661,58 млн EUR

Объем активов класса акций | 17.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BF5GB717

EFRN ISIN

EFRN

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

0,67 %
1M

0,19 %
3M

0,64 %
6M

1,44 %
1Y

3,54 %
3Y

9,44 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF следует за индексом Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из краткосрочных корпоративных облигаций инвестиционного уровня, номинированных в евро, и соответствующих ESG критериям

Котировки (EFRN)

Изменения динамики цен

Структура EFRN на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Societe Generale, FRN 19jan2026, EUR	2,33%
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2025, EUR	1,82%
Morgan Stanley, FRN 19mar2027, EUR (J)	1,75%
UBS, FRN 12apr2026, EUR	1,73%
Rabobank, FRN 16jul2028, EUR	1,7%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR	1,61%
Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR	1,44%
Natwest Markets plc, FRN 9jan2026, EUR	1,43%
Bank of America Corporation, FRN 22sep2026, EUR	1,38%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 29oct2027, EUR	1,38%
SEB, FRN 13jun2025, EUR	1,34%
Toronto-Dominion Bank, FRN 16apr2026, EUR	1,3%
Nationwide Building Society, FRN 27jan2029, EUR (541)	1,22%
Bank of Montreal, FRN 12apr2027, EUR	1,21%
National Bank of Canada, FRN 6mar2026, EUR	1,2%
Deutsche Bank, FRN 15jan2026, EUR	1,2%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 17jan2026, EUR (2024-1)	1,18%
Commonwealth Bank, FRN 15dec2027, EUR	1,17%
KBC IFIMA, FRN 4mar2026, EUR	1,17%
Banco Bilbao (BBVA), FRN 7jun2027, EUR	1,17%
UniCredit, FRN 20nov2028, EUR	1,16%
Goldman Sachs, FRN 23jan2029, EUR (F)	1,16%
ABN AMRO, FRN 15jan2027, EUR	1,15%
Macquarie Bank, FRN 20oct2025, EUR	1,14%
Intesa Sanpaolo, FRN 16apr2027, EUR	1,12%
AYVENS S.A., FRN 6oct2025, EUR	1,12%
Royal Bank of Canada, FRN 4nov2026, EUR	1,08%
Bank of Montreal, FRN 6jun2025, EUR	1%
Royal Bank of Canada, FRN 2jul2028, EUR (72090)	1%
Volvo, FRN 22may2026, EUR (475)	0,92%
Bank of America Corporation, FRN 10mar2027, EUR	0,92%
ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR	0,91%
Rabobank, FRN 3nov2026, EUR	0,9%
BPCE, FRN 6mar2026, EUR	0,9%
SEB, FRN 3may2027, EUR (341)	0,9%
Swedbank, FRN 30aug2027, EUR	0,89%
Svenska Handelsbanken, FRN 17feb2028, EUR	0,89%
Goldman Sachs, FRN 23sep2027, EUR (F)	0,89%
ING Bank, FRN 2oct2026, EUR	0,89%
Caixabank, FRN 19sep2028, EUR	0,89%
Siemens, FRN 18dec2025, EUR	0,88%
Barclays, FRN 8may2028, EUR	0,88%
BNP Paribas, FRN 20mar2029, EUR	0,88%
Citigroup Global Markets Holdings, FRN 14may2028, EUR (90)	0,88%
Toronto-Dominion Bank, FRN 10sep2027, EUR	0,88%
Snam, FRN 15apr2026, EUR	0,87%
Santander UK, FRN 24mar2028, EUR	0,87%
Nordea Bank Abp, FRN 21feb2029, EUR	0,87%
Lloyds Banking Group, FRN 4mar2028, EUR	0,86%
Nykredit Realkredit, FRN 24jan2027, EUR	0,86%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 14jan2027, EUR	0,86%
National Bank of Canada, FRN 13jun2025, EUR (2023-29)	0,85%
Macquarie Bank, FRN 18dec2026, EUR	0,85%
Barclays, FRN 12may2026, EUR	0,85%
OP Corporate Bank, FRN 21nov2025, EUR	0,84%
Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR	0,82%
Toronto-Dominion Bank, FRN 21jul2025, EUR	0,81%
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 8sep2025, EUR (563)	0,79%
Deutsche Bank, FRN 11jul2025, EUR (4058)	0,78%
Natwest Markets plc, FRN 13jan2026, EUR	0,76%
VINCI SA, FRN 13may2026, EUR (24)	0,76%
Bank of America Corporation, FRN 28jan2028, EUR	0,74%
DSV A/S, FRN 6nov2026, EUR	0,71%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 8dec2025, EUR (2023 - 5)	0,71%
Mercedes-Benz International Finance B.V., FRN 1dec2025, EUR (93)	0,71%
BNP Paribas, FRN 20mar2026, EUR	0,71%
CIBC, FRN 27mar2026, EUR (316)	0,68%
ABN AMRO, FRN 25feb2027, EUR	0,66%
HSBC Continental Europe, FRN 10may2026, EUR (1389)	0,64%
Bank of Nova Scotia, FRN 12dec2025, EUR (455)	0,64%
OP Corporate Bank, FRN 28mar2027, EUR	0,62%
Commerzbank, FRN 12mar2027, EUR (1037)	0,61%
BMW US Capital, FRN 29jan2027, EUR (1114)	0,61%
CIBC, FRN 3feb2028, EUR	0,61%
Volvo, FRN 9jan2026, EUR	0,61%
AYVENS S.A., FRN 19nov2027, EUR	0,6%
Bank of Nova Scotia, FRN 22sep2025, EUR	0,6%
Lloyds Banking Group, FRN 5mar2027, EUR	0,6%
Hamburg Commercial Bank, FRN 5dec2025, EUR	0,6%
CIBC, FRN 9jun2025, EUR (295)	0,6%
HSBC Holdings plc, FRN 24sep2026, EUR	0,6%
BPCE, FRN 8mar2027, EUR (2024-18)	0,59%
BMW, FRN 19feb2026, EUR	0,59%
Mercedes-Benz International Finance B.V., FRN 19aug2027, EUR (101)	0,59%
Morgan Stanley, FRN 5apr2028, EUR	0,59%
U.S. Bancorp, FRN 21may2028, EUR (CC)	0,59%
Volvo, FRN 22nov2026, EUR	0,58%
Bank of Nova Scotia, FRN 2may2025, EUR (430)	0,58%
Banco Bilbao (BBVA), FRN 26nov2025, EUR	0,58%
Santander UK, FRN 24mar2027, EUR	0,58%
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 5mar2027, EUR (573)	0,58%
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 12jan2026, EUR (568)	0,58%
BMW, FRN 5jun2026, EUR	0,58%
Mercedes-Benz International Finance B.V., FRN 29sep2025, EUR (90)	0,58%
National Bank of Canada, FRN 10mar2029, EUR	0,57%
Commerzbank, FRN 3mar2028, EUR	0,57%
CIBC, FRN 29jan2027, EUR (314)	0,56%
MetLife Global Funding I, FRN 18jun2025, EUR (2023-9)	0,55%
Mercedes-Benz International Finance B.V., FRN 11jun2026, EUR (99)	0,55%
Volvo, FRN 10jan2027, EUR	0,55%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показать все